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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8255 |
-0.0085 |
-0.08% |
10.34% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.8255 |
-0.08% |
2024/11/06 |
10.8335 |
-0.15% |
| 2024/11/19 |
10.8340 |
0.05% |
2024/11/05 |
10.8496 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
10.8291 |
-0.04% |
2024/11/04 |
10.8467 |
-0.00% |
| 2024/11/15 |
10.8336 |
-0.14% |
2024/11/01 |
10.8471 |
-0.19% |
| 2024/11/14 |
10.8489 |
-0.08% |
2024/10/30 |
10.8678 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
10.8571 |
-0.13% |
2024/10/29 |
10.8635 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
10.8709 |
-0.14% |
2024/10/28 |
10.8589 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
10.8862 |
0.00% |
2024/10/25 |
10.8620 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
10.8858 |
0.18% |
2024/10/24 |
10.8586 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
10.8661 |
0.30% |
2024/10/23 |
10.8530 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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