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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4886 |
-0.0010 |
-0.01% |
7.26% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.4886 |
-0.01% |
2025/09/22 |
11.4557 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
11.4896 |
0.09% |
2025/09/19 |
11.4552 |
0.10% |
| 2025/10/03 |
11.4792 |
0.07% |
2025/09/18 |
11.4435 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
11.4717 |
0.17% |
2025/09/17 |
11.4311 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
11.4518 |
0.01% |
2025/09/16 |
11.4282 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
11.4507 |
0.14% |
2025/09/15 |
11.4101 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
11.4347 |
-0.06% |
2025/09/12 |
11.3882 |
0.14% |
| 2025/09/25 |
11.4421 |
-0.03% |
2025/09/11 |
11.3722 |
0.18% |
| 2025/09/24 |
11.4457 |
-0.04% |
2025/09/10 |
11.3522 |
0.08% |
| 2025/09/23 |
11.4508 |
-0.04% |
2025/09/09 |
11.3427 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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