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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9825 |
0.0096 |
0.09% |
2.54% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.9825 |
0.09% |
2025/06/26 |
10.9366 |
0.18% |
| 2025/07/09 |
10.9729 |
0.03% |
2025/06/25 |
10.9170 |
0.19% |
| 2025/07/08 |
10.9698 |
-0.09% |
2025/06/24 |
10.8958 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
10.9796 |
0.06% |
2025/06/23 |
10.8688 |
0.05% |
| 2025/07/04 |
10.9726 |
-0.12% |
2025/06/20 |
10.8633 |
0.15% |
| 2025/07/03 |
10.9853 |
-0.01% |
2025/06/19 |
10.8473 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
10.9864 |
0.08% |
2025/06/18 |
10.8565 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
10.9774 |
0.14% |
2025/06/17 |
10.8590 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
10.9618 |
0.10% |
2025/06/16 |
10.8491 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
10.9504 |
0.13% |
2025/06/13 |
10.8432 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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