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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5033 |
0.0762 |
0.67% |
-0.11% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
7.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.5033 |
0.67% |
2026/03/18 |
11.5623 |
-0.54% |
| 2026/03/31 |
11.4271 |
0.11% |
2026/03/17 |
11.6247 |
0.09% |
| 2026/03/30 |
11.4140 |
-0.14% |
2026/03/16 |
11.6148 |
-0.05% |
| 2026/03/27 |
11.4296 |
-0.28% |
2026/03/13 |
11.6203 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
11.4619 |
0.37% |
2026/03/12 |
11.6487 |
-0.30% |
| 2026/03/25 |
11.4198 |
0.25% |
2026/03/11 |
11.6835 |
-0.03% |
| 2026/03/24 |
11.3911 |
-0.07% |
2026/03/10 |
11.6870 |
0.52% |
| 2026/03/23 |
11.3995 |
-0.60% |
2026/03/09 |
11.6261 |
-0.67% |
| 2026/03/20 |
11.4688 |
-0.05% |
2026/03/06 |
11.7042 |
-0.12% |
| 2026/03/19 |
11.4751 |
-0.75% |
2026/03/05 |
11.7178 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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