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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7359 |
0.0312 |
0.27% |
1.91% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
7.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.7359 |
0.27% |
2026/01/15 |
11.6488 |
0.19% |
| 2026/01/28 |
11.7047 |
0.15% |
2026/01/14 |
11.6271 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
11.6875 |
0.03% |
2026/01/13 |
11.6161 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
11.6843 |
0.06% |
2026/01/12 |
11.6067 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
11.6771 |
0.14% |
2026/01/09 |
11.6046 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
11.6606 |
0.11% |
2026/01/08 |
11.6043 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
11.6476 |
0.08% |
2026/01/07 |
11.5994 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
11.6378 |
-0.17% |
2026/01/06 |
11.5872 |
0.24% |
| 2026/01/19 |
11.6571 |
0.01% |
2026/01/05 |
11.5596 |
0.32% |
| 2026/01/16 |
11.6555 |
0.06% |
2026/01/02 |
11.5233 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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