柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.3405	0.0110	0.25%	0.78%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-22.19%	-23.91%	-10.50%	-4.79%	-6.70%
含息	-	-	-	-	-	-12.04%	-12.33%	1.20%	6.92%	4.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0473	4.8483	0.98%
02/01	0.0473	4.8913	0.97%
03/01	0.0473	4.8940	0.97%
04/01	0.0473	4.9022	0.96%
05/02	0.0473	4.8222	0.98%
06/03	0.0473	4.8532	0.97%
07/01	0.0473	4.8497	0.98%
08/01	0.0473	4.8536	0.97%
09/02	0.0473	4.8265	0.98%
10/01	0.0473	4.8196	0.98%
11/01	0.0473	4.7834	0.99%
12/02	0.0473	4.7034	1.01%
總計	0.5676	4.7034	12.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0473	4.6162	1.02%
02/03	0.0473	4.5320	1.04%
03/03	0.0473	4.5894	1.03%
04/01	0.0473	4.5463	1.04%
05/02	0.0473	4.4333	1.07%
06/02	0.0473	4.4093	1.07%
07/01	0.0377	4.3810	0.86%
08/01	0.0377	4.3910	0.86%
09/01	0.0377	4.4062	0.86%
10/01	0.0377	4.4292	0.85%
11/03	0.0377	4.4075	0.86%
12/01	0.0377	4.3185	0.87%
總計	0.51	4.3185	11.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0377	4.3071	0.88%
總計	0.0377	4.3071	0.88%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	4.3405	0.25%	2026/01/15	4.3130	0.16%
2026/01/28	4.3295	0.12%	2026/01/14	4.3059	0.09%
2026/01/27	4.3241	0.02%	2026/01/13	4.3022	0.08%
2026/01/26	4.3231	0.03%	2026/01/12	4.2987	-0.01%
2026/01/23	4.3218	0.15%	2026/01/09	4.2990	-0.00%
2026/01/22	4.3153	0.09%	2026/01/08	4.2992	0.01%
2026/01/21	4.3115	0.09%	2026/01/07	4.2987	0.13%
2026/01/20	4.3078	-0.17%	2026/01/06	4.2932	0.22%
2026/01/19	4.3152	0.00%	2026/01/05	4.2838	0.30%
2026/01/16	4.3152	0.05%	2026/01/02	4.2708	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.25%	0.58%	0.71%	-1.60%	-1.17%	-4.23%	0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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