柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.8522 0.0044 0.09% 0.08% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -22.19% -23.91% -10.50%
含息 - - - - - - - -12.04% -12.33% 1.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0774 7.1195 1.09%
02/07 0.0774 6.7387 1.15%
03/01 0.0774 6.4346 1.20%
04/01 0.0774 6.1268 1.26%
05/04 0.0774 6.0832 1.27%
06/01 0.0774 5.9132 1.31%
07/01 0.0625 5.4312 1.15%
08/01 0.0625 5.2126 1.20%
09/01 0.0625 5.3021 1.18%
10/03 0.0576 4.9488 1.16%
11/01 0.0576 4.6512 1.24%
12/01 0.0576 5.2027 1.11%
總計 0.8247 5.2027 15.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0528 5.4171 0.97%
02/01 0.0528 5.5641 0.95%
03/01 0.0528 5.4299 0.97%
04/06 0.0528 5.3384 0.99%
05/02 0.0528 5.2991 1.00%
06/01 0.0528 5.1046 1.03%
07/03 0.0528 5.1576 1.02%
08/01 0.0528 5.0290 1.05%
09/01 0.0528 4.8279 1.09%
10/02 0.0528 4.8303 1.09%
11/01 0.0528 4.7642 1.11%
12/01 0.0528 4.8654 1.09%
總計 0.6336 4.8654 13.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0473 4.8483 0.98%
02/01 0.0473 4.8913 0.97%
03/01 0.0473 4.8940 0.97%
04/01 0.0473 4.9022 0.96%
05/02 0.0473 4.8222 0.98%
06/03 0.0473 4.8532 0.97%
07/01 0.0473 4.8497 0.98%
總計 0.3311 4.8497 6.83%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 4.8522 0.09% 2024/07/03 4.8029 0.17%
2024/07/16 4.8478 0.09% 2024/07/02 4.7949 -0.07%
2024/07/15 4.8436 0.04% 2024/07/01 4.7981 -1.06%
2024/07/12 4.8415 0.21% 2024/06/28 4.8497 0.04%
2024/07/11 4.8315 0.02% 2024/06/27 4.8476 -0.03%
2024/07/10 4.8306 0.05% 2024/06/26 4.8491 -0.05%
2024/07/09 4.8280 0.15% 2024/06/25 4.8513 -0.01%
2024/07/08 4.8210 0.18% 2024/06/24 4.8516 0.05%
2024/07/05 4.8123 0.26% 2024/06/21 4.8493 0.06%
2024/07/04 4.8000 -0.06% 2024/06/20 4.8465 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.09% 0.45% 0.12% 0.73% -0.05% -4.07% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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