柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7796	0.0127	0.27%	0.94%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-21.32%	-22.29%	-8.01%	-3.93%	-5.03%
含息	-	-	-	-	-	-14.17%	-13.20%	3.69%	8.78%	7.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	5.1903	1.06%
02/01	0.055	5.2293	1.05%
03/01	0.055	5.2354	1.05%
04/01	0.055	5.2464	1.05%
05/02	0.055	5.1638	1.07%
06/03	0.055	5.1987	1.06%
07/01	0.055	5.1965	1.06%
08/01	0.055	5.2116	1.06%
09/02	0.055	5.2015	1.06%
10/01	0.055	5.2169	1.05%
11/01	0.055	5.1697	1.06%
12/02	0.055	5.0819	1.08%
總計	0.66	5.0819	12.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	4.9861	1.10%
02/03	0.055	4.8922	1.12%
03/03	0.055	4.9558	1.11%
04/01	0.055	4.9158	1.12%
05/02	0.055	4.8034	1.15%
06/02	0.055	4.7904	1.15%
07/01	0.045	4.7688	0.94%
08/01	0.045	4.7821	0.94%
09/01	0.045	4.8112	0.94%
10/01	0.045	4.8432	0.93%
11/03	0.045	4.8242	0.93%
12/01	0.045	4.7350	0.95%
總計	0.6	4.7350	12.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045	4.7352	0.95%
總計	0.045	4.7352	0.95%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	4.7796	0.27%	2026/01/15	4.7441	0.19%
2026/01/28	4.7669	0.15%	2026/01/14	4.7353	0.10%
2026/01/27	4.7599	0.03%	2026/01/13	4.7308	0.08%
2026/01/26	4.7586	0.06%	2026/01/12	4.7270	0.02%
2026/01/23	4.7557	0.14%	2026/01/09	4.7261	0.00%
2026/01/22	4.7489	0.11%	2026/01/08	4.7260	0.04%
2026/01/21	4.7436	0.08%	2026/01/07	4.7240	0.11%
2026/01/20	4.7396	-0.17%	2026/01/06	4.7190	0.24%
2026/01/19	4.7475	0.01%	2026/01/05	4.7078	0.32%
2026/01/16	4.7469	0.06%	2026/01/02	4.6930	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.27%	0.65%	0.91%	-1.02%	-0.07%	-2.30%	0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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