柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6434	-0.0113	-0.24%	-1.94%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-21.32%	-22.29%	-8.01%	-3.93%	-5.03%
含息	-	-	-	-	-	-14.17%	-13.20%	3.69%	8.78%	7.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	5.1903	1.06%
02/01	0.055	5.2293	1.05%
03/01	0.055	5.2354	1.05%
04/01	0.055	5.2464	1.05%
05/02	0.055	5.1638	1.07%
06/03	0.055	5.1987	1.06%
07/01	0.055	5.1965	1.06%
08/01	0.055	5.2116	1.06%
09/02	0.055	5.2015	1.06%
10/01	0.055	5.2169	1.05%
11/01	0.055	5.1697	1.06%
12/02	0.055	5.0819	1.08%
總計	0.66	5.0819	12.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	4.9861	1.10%
02/03	0.055	4.8922	1.12%
03/03	0.055	4.9558	1.11%
04/01	0.055	4.9158	1.12%
05/02	0.055	4.8034	1.15%
06/02	0.055	4.7904	1.15%
07/01	0.045	4.7688	0.94%
08/01	0.045	4.7821	0.94%
09/01	0.045	4.8112	0.94%
10/01	0.045	4.8432	0.93%
11/03	0.045	4.8242	0.93%
12/01	0.045	4.7350	0.95%
總計	0.6	4.7350	12.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045	4.7352	0.95%
02/02	0.045	4.7844	0.94%
03/02	0.045	4.7713	0.94%
總計	0.135	4.7713	2.83%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.6434	-0.24%	2026/02/26	4.7713	0.12%
2026/03/12	4.6547	-0.30%	2026/02/25	4.7655	0.06%
2026/03/11	4.6686	-0.03%	2026/02/24	4.7628	0.01%
2026/03/10	4.6700	0.52%	2026/02/23	4.7622	0.27%
2026/03/09	4.6457	-0.67%	2026/02/13	4.7492	-0.08%
2026/03/06	4.6769	-0.12%	2026/02/12	4.7528	0.19%
2026/03/05	4.6823	0.05%	2026/02/11	4.7437	-0.00%
2026/03/04	4.6801	-0.19%	2026/02/10	4.7438	0.12%
2026/03/03	4.6892	-0.31%	2026/02/09	4.7381	0.16%
2026/03/02	4.7037	-1.42%	2026/02/06	4.7303	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.24%	-0.72%	-2.23%	-1.44%	-3.60%	-5.87%	-1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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