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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4892 |
0.0037 |
0.04% |
7.02% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4892 |
0.04% |
2024/12/10 |
10.6641 |
0.06% |
| 2024/12/23 |
10.4855 |
-0.10% |
2024/12/09 |
10.6577 |
0.20% |
| 2024/12/20 |
10.4965 |
-0.06% |
2024/12/06 |
10.6366 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
10.5024 |
-0.59% |
2024/12/05 |
10.6280 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
10.5646 |
-0.54% |
2024/12/04 |
10.6335 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
10.6222 |
-0.37% |
2024/12/03 |
10.6297 |
0.11% |
| 2024/12/16 |
10.6617 |
-0.02% |
2024/12/02 |
10.6182 |
0.27% |
| 2024/12/13 |
10.6642 |
-0.08% |
2024/11/29 |
10.5899 |
0.03% |
| 2024/12/12 |
10.6725 |
-0.04% |
2024/11/28 |
10.5867 |
-0.06% |
| 2024/12/11 |
10.6763 |
0.11% |
2024/11/27 |
10.5932 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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