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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0462 |
0.0007 |
0.01% |
5.21% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.0462 |
0.01% |
2025/09/22 |
11.0168 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
11.0455 |
0.11% |
2025/09/19 |
11.0178 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
11.0337 |
0.07% |
2025/09/18 |
11.0052 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
11.0259 |
0.18% |
2025/09/17 |
10.9947 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
11.0060 |
0.01% |
2025/09/16 |
10.9942 |
0.12% |
| 2025/09/30 |
11.0053 |
0.05% |
2025/09/15 |
10.9805 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
10.9995 |
-0.05% |
2025/09/12 |
10.9590 |
0.13% |
| 2025/09/25 |
11.0054 |
-0.04% |
2025/09/11 |
10.9451 |
0.16% |
| 2025/09/24 |
11.0100 |
-0.03% |
2025/09/10 |
10.9272 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
11.0132 |
-0.03% |
2025/09/09 |
10.9197 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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