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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6138 |
-0.0063 |
-0.06% |
8.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.6138 |
-0.06% |
2024/11/06 |
10.6280 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
10.6201 |
0.01% |
2024/11/05 |
10.6353 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
10.6189 |
-0.06% |
2024/11/04 |
10.6327 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
10.6249 |
-0.18% |
2024/11/01 |
10.6379 |
-0.24% |
| 2024/11/14 |
10.6442 |
-0.08% |
2024/10/30 |
10.6636 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
10.6532 |
-0.16% |
2024/10/29 |
10.6653 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
10.6703 |
-0.12% |
2024/10/28 |
10.6594 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
10.6826 |
0.03% |
2024/10/25 |
10.6601 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
10.6789 |
0.18% |
2024/10/24 |
10.6540 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
10.6600 |
0.30% |
2024/10/23 |
10.6548 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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