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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1662 |
0.0281 |
0.25% |
1.67% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.61% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.1662 |
0.25% |
2026/01/15 |
11.0956 |
0.17% |
| 2026/01/28 |
11.1381 |
0.13% |
2026/01/14 |
11.0772 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
11.1241 |
0.02% |
2026/01/13 |
11.0678 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
11.1216 |
0.03% |
2026/01/12 |
11.0588 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
11.1181 |
0.15% |
2026/01/09 |
11.0595 |
-0.00% |
| 2026/01/22 |
11.1014 |
0.09% |
2026/01/08 |
11.0600 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
11.0918 |
0.09% |
2026/01/07 |
11.0588 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
11.0821 |
-0.17% |
2026/01/06 |
11.0445 |
0.22% |
| 2026/01/19 |
11.1012 |
0.00% |
2026/01/05 |
11.0204 |
0.30% |
| 2026/01/16 |
11.1012 |
0.05% |
2026/01/02 |
10.9871 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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