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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1166 |
0.0091 |
0.08% |
1.21% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.61% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.1166 |
0.08% |
2026/06/09 |
11.0896 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
11.1075 |
0.04% |
2026/06/08 |
11.0824 |
-0.15% |
| 2026/06/22 |
11.1028 |
-0.22% |
2026/06/05 |
11.0994 |
-0.14% |
| 2026/06/18 |
11.1268 |
-0.00% |
2026/06/04 |
11.1148 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
11.1269 |
-0.10% |
2026/06/03 |
11.1176 |
0.03% |
| 2026/06/16 |
11.1378 |
-0.01% |
2026/06/02 |
11.1139 |
0.16% |
| 2026/06/15 |
11.1392 |
0.35% |
2026/05/29 |
11.0961 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
11.0999 |
0.10% |
2026/05/28 |
11.0866 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
11.0891 |
0.04% |
2026/05/26 |
11.0738 |
0.39% |
| 2026/06/10 |
11.0849 |
-0.04% |
2026/05/25 |
11.0313 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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