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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6268 |
0.0064 |
0.06% |
1.22% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.6268 |
0.06% |
2025/06/26 |
10.5856 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
10.6204 |
0.05% |
2025/06/25 |
10.5717 |
0.16% |
| 2025/07/08 |
10.6156 |
-0.10% |
2025/06/24 |
10.5545 |
0.22% |
| 2025/07/07 |
10.6262 |
0.08% |
2025/06/23 |
10.5311 |
0.05% |
| 2025/07/04 |
10.6176 |
-0.11% |
2025/06/20 |
10.5259 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
10.6297 |
-0.03% |
2025/06/19 |
10.5158 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
10.6327 |
0.08% |
2025/06/18 |
10.5249 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
10.6242 |
0.14% |
2025/06/17 |
10.5265 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
10.6098 |
0.09% |
2025/06/16 |
10.5171 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
10.6002 |
0.14% |
2025/06/13 |
10.5128 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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