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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0243 |
-0.0238 |
-0.22% |
0.37% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.61% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.0243 |
-0.22% |
2026/02/26 |
11.2176 |
0.05% |
| 2026/03/12 |
11.0481 |
-0.30% |
2026/02/25 |
11.2117 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
11.0813 |
-0.04% |
2026/02/24 |
11.2105 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
11.0858 |
0.45% |
2026/02/23 |
11.2093 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
11.0360 |
-0.64% |
2026/02/13 |
11.1821 |
-0.07% |
| 2026/03/06 |
11.1075 |
-0.12% |
2026/02/12 |
11.1901 |
0.12% |
| 2026/03/05 |
11.1209 |
0.01% |
2026/02/11 |
11.1766 |
-0.01% |
| 2026/03/04 |
11.1202 |
-0.18% |
2026/02/10 |
11.1778 |
0.09% |
| 2026/03/03 |
11.1399 |
-0.28% |
2026/02/09 |
11.1680 |
0.14% |
| 2026/03/02 |
11.1717 |
-0.41% |
2026/02/06 |
11.1521 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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