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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.8826 |
0.0115 |
0.12% |
4.26% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.8826 |
0.12% |
2024/03/13 |
9.8224 |
0.06% |
2024/03/26 |
9.8711 |
0.05% |
2024/03/12 |
9.8164 |
0.13% |
2024/03/25 |
9.8662 |
0.04% |
2024/03/11 |
9.8039 |
0.13% |
2024/03/22 |
9.8618 |
0.02% |
2024/03/08 |
9.7909 |
0.05% |
2024/03/21 |
9.8598 |
0.14% |
2024/03/07 |
9.7861 |
0.05% |
2024/03/20 |
9.8460 |
0.11% |
2024/03/06 |
9.7811 |
-0.12% |
2024/03/19 |
9.8348 |
0.10% |
2024/03/05 |
9.7926 |
-0.00% |
2024/03/18 |
9.8252 |
0.03% |
2024/03/04 |
9.7927 |
0.11% |
2024/03/15 |
9.8226 |
-0.05% |
2024/03/01 |
9.7820 |
0.15% |
2024/03/14 |
9.8275 |
0.05% |
2024/02/29 |
9.7673 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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