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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2269 |
-0.0275 |
-0.24% |
0.90% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
7.52% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.2269 |
-0.24% |
2026/02/26 |
11.4268 |
0.12% |
| 2026/03/12 |
11.2544 |
-0.30% |
2026/02/25 |
11.4130 |
0.06% |
| 2026/03/11 |
11.2880 |
-0.03% |
2026/02/24 |
11.4065 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
11.2914 |
0.52% |
2026/02/23 |
11.4051 |
0.28% |
| 2026/03/09 |
11.2325 |
-0.67% |
2026/02/13 |
11.3738 |
-0.08% |
| 2026/03/06 |
11.3080 |
-0.12% |
2026/02/12 |
11.3826 |
0.19% |
| 2026/03/05 |
11.3211 |
0.05% |
2026/02/11 |
11.3606 |
-0.00% |
| 2026/03/04 |
11.3157 |
-0.19% |
2026/02/10 |
11.3610 |
0.12% |
| 2026/03/03 |
11.3376 |
-0.31% |
2026/02/09 |
11.3474 |
0.17% |
| 2026/03/02 |
11.3728 |
-0.47% |
2026/02/06 |
11.3286 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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