柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8826 0.0115 0.12% 4.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -15.05% -12.91% 4.03%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.8826 0.12% 2024/03/13 9.8224 0.06%
2024/03/26 9.8711 0.05% 2024/03/12 9.8164 0.13%
2024/03/25 9.8662 0.04% 2024/03/11 9.8039 0.13%
2024/03/22 9.8618 0.02% 2024/03/08 9.7909 0.05%
2024/03/21 9.8598 0.14% 2024/03/07 9.7861 0.05%
2024/03/20 9.8460 0.11% 2024/03/06 9.7811 -0.12%
2024/03/19 9.8348 0.10% 2024/03/05 9.7926 -0.00%
2024/03/18 9.8252 0.03% 2024/03/04 9.7927 0.11%
2024/03/15 9.8226 -0.05% 2024/03/01 9.7820 0.15%
2024/03/14 9.8275 0.05% 2024/02/29 9.7673 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.12% 0.37% 1.34% 4.31% 8.85% 7.71% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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