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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3336 |
0.0048 |
0.05% |
9.01% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.3336 |
0.05% |
2024/12/10 |
10.5059 |
0.12% |
| 2024/12/23 |
10.3288 |
-0.11% |
2024/12/09 |
10.4930 |
0.17% |
| 2024/12/20 |
10.3401 |
-0.08% |
2024/12/06 |
10.4751 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
10.3486 |
-0.58% |
2024/12/05 |
10.4636 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
10.4090 |
-0.52% |
2024/12/04 |
10.4648 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
10.4639 |
-0.36% |
2024/12/03 |
10.4587 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
10.5022 |
-0.03% |
2024/12/02 |
10.4526 |
0.19% |
| 2024/12/13 |
10.5051 |
-0.12% |
2024/11/29 |
10.4325 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
10.5177 |
0.01% |
2024/11/28 |
10.4282 |
-0.05% |
| 2024/12/11 |
10.5163 |
0.10% |
2024/11/27 |
10.4339 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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