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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4673 |
0.0047 |
0.04% |
10.42% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.4673 |
0.04% |
2024/11/05 |
10.4824 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
10.4626 |
-0.04% |
2024/11/04 |
10.4795 |
-0.00% |
| 2024/11/15 |
10.4669 |
-0.14% |
2024/11/01 |
10.4799 |
-0.19% |
| 2024/11/14 |
10.4817 |
-0.08% |
2024/10/30 |
10.5000 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
10.4896 |
-0.13% |
2024/10/29 |
10.4958 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
10.5029 |
-0.14% |
2024/10/28 |
10.4914 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
10.5177 |
0.00% |
2024/10/25 |
10.4943 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
10.5174 |
0.18% |
2024/10/24 |
10.4911 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
10.4983 |
0.30% |
2024/10/23 |
10.4857 |
-0.08% |
| 2024/11/06 |
10.4668 |
-0.15% |
2024/10/22 |
10.4939 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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