柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.5673 -0.0041 -0.09% -1.07% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -22.19% -23.91% -10.50% -4.79%
含息 - - - - - - -12.04% -12.32% 1.20% 6.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0528 5.4175 0.97%
02/01 0.0528 5.5645 0.95%
03/01 0.0528 5.4303 0.97%
04/06 0.0528 5.3388 0.99%
05/02 0.0528 5.2995 1.00%
06/01 0.0528 5.1049 1.03%
07/03 0.0528 5.1580 1.02%
08/01 0.0528 5.0294 1.05%
09/01 0.0528 4.8283 1.09%
10/02 0.0528 4.8306 1.09%
11/01 0.0528 4.7645 1.11%
12/01 0.0528 4.8658 1.09%
總計 0.6336 4.8658 13.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0473 4.8487 0.98%
02/01 0.0473 4.8917 0.97%
03/01 0.0473 4.8944 0.97%
04/01 0.0473 4.9026 0.96%
05/02 0.0473 4.8226 0.98%
06/03 0.0473 4.8536 0.97%
07/01 0.0473 4.8501 0.98%
08/01 0.0473 4.8540 0.97%
09/02 0.0473 4.8269 0.98%
10/01 0.0473 4.8200 0.98%
11/01 0.0473 4.7838 0.99%
12/02 0.0473 4.7038 1.01%
總計 0.5676 4.7038 12.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0473 4.6166 1.02%
02/03 0.0473 4.5324 1.04%
03/03 0.0473 4.5897 1.03%
總計 0.1419 4.5897 3.09%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 4.5673 -0.09% 2025/02/26 4.5864 0.14%
2025/03/12 4.5714 0.14% 2025/02/25 4.5800 0.10%
2025/03/11 4.5650 -0.20% 2025/02/24 4.5756 0.10%
2025/03/10 4.5743 0.11% 2025/02/21 4.5711 0.10%
2025/03/07 4.5692 0.06% 2025/02/20 4.5664 0.22%
2025/03/06 4.5663 0.14% 2025/02/19 4.5562 0.09%
2025/03/05 4.5599 -0.04% 2025/02/18 4.5521 0.15%
2025/03/04 4.5618 -0.05% 2025/02/17 4.5451 0.02%
2025/03/03 4.5640 -0.56% 2025/02/14 4.5440 0.19%
2025/02/27 4.5897 0.07% 2025/02/13 4.5355 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.09% 0.02% 0.70% -2.60% -3.58% -6.28% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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