柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.2114	-0.0090	-0.21%	-2.23%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-22.19%	-23.91%	-10.50%	-4.79%	-6.70%
含息	-	-	-	-	-	-12.04%	-12.32%	1.20%	6.92%	4.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0473	4.8487	0.98%
02/01	0.0473	4.8917	0.97%
03/01	0.0473	4.8944	0.97%
04/01	0.0473	4.9026	0.96%
05/02	0.0473	4.8226	0.98%
06/03	0.0473	4.8536	0.97%
07/01	0.0473	4.8501	0.98%
08/01	0.0473	4.8540	0.97%
09/02	0.0473	4.8269	0.98%
10/01	0.0473	4.8200	0.98%
11/01	0.0473	4.7838	0.99%
12/02	0.0473	4.7038	1.01%
總計	0.5676	4.7038	12.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0473	4.6166	1.02%
02/03	0.0473	4.5324	1.04%
03/03	0.0473	4.5897	1.03%
04/01	0.0473	4.5466	1.04%
05/02	0.0473	4.4336	1.07%
06/02	0.0473	4.4096	1.07%
07/01	0.0377	4.3813	0.86%
08/01	0.0377	4.3914	0.86%
09/01	0.0377	4.4066	0.86%
10/01	0.0377	4.4295	0.85%
11/03	0.0377	4.4078	0.86%
12/01	0.0377	4.3189	0.87%
總計	0.51	4.3189	11.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0377	4.3075	0.88%
02/02	0.0377	4.3450	0.87%
03/02	0.0377	4.3228	0.87%
總計	0.1131	4.3228	2.62%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.2114	-0.21%	2026/02/26	4.3228	0.05%
2026/03/12	4.2204	-0.30%	2026/02/25	4.3206	0.01%
2026/03/11	4.2331	-0.04%	2026/02/24	4.3201	0.01%
2026/03/10	4.2348	0.45%	2026/02/23	4.3196	0.24%
2026/03/09	4.2158	-0.64%	2026/02/13	4.3092	-0.07%
2026/03/06	4.2431	-0.12%	2026/02/12	4.3122	0.12%
2026/03/05	4.2483	0.01%	2026/02/11	4.3070	-0.01%
2026/03/04	4.2480	-0.18%	2026/02/10	4.3075	0.09%
2026/03/03	4.2555	-0.29%	2026/02/09	4.3037	0.14%
2026/03/02	4.2677	-1.27%	2026/02/06	4.2976	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.21%	-0.75%	-2.27%	-1.94%	-4.52%	-7.79%	-2.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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