柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7798	0.0128	0.27%	0.94%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-21.32%	-22.29%	-8.01%	-3.93%	-5.03%
含息	-	-	-	-	-	-14.17%	-13.20%	3.69%	8.78%	7.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	5.1905	1.06%
02/01	0.055	5.2295	1.05%
03/01	0.055	5.2356	1.05%
04/01	0.055	5.2466	1.05%
05/02	0.055	5.1640	1.07%
06/03	0.055	5.1989	1.06%
07/01	0.055	5.1967	1.06%
08/01	0.055	5.2118	1.06%
09/02	0.055	5.2016	1.06%
10/01	0.055	5.2171	1.05%
11/01	0.055	5.1699	1.06%
12/02	0.055	5.0821	1.08%
總計	0.66	5.0821	12.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	4.9863	1.10%
02/03	0.055	4.8924	1.12%
03/03	0.055	4.9559	1.11%
04/01	0.055	4.9160	1.12%
05/02	0.055	4.8036	1.14%
06/02	0.055	4.7905	1.15%
07/01	0.045	4.7689	0.94%
08/01	0.045	4.7822	0.94%
09/01	0.045	4.8114	0.94%
10/01	0.045	4.8434	0.93%
11/03	0.045	4.8244	0.93%
12/01	0.045	4.7351	0.95%
總計	0.6	4.7351	12.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045	4.7354	0.95%
總計	0.045	4.7354	0.95%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	4.7798	0.27%	2026/01/15	4.7443	0.19%
2026/01/28	4.7670	0.14%	2026/01/14	4.7355	0.10%
2026/01/27	4.7601	0.03%	2026/01/13	4.7310	0.08%
2026/01/26	4.7587	0.06%	2026/01/12	4.7271	0.02%
2026/01/23	4.7558	0.14%	2026/01/09	4.7263	0.00%
2026/01/22	4.7491	0.11%	2026/01/08	4.7262	0.04%
2026/01/21	4.7438	0.08%	2026/01/07	4.7242	0.11%
2026/01/20	4.7398	-0.17%	2026/01/06	4.7192	0.24%
2026/01/19	4.7477	0.01%	2026/01/05	4.7080	0.32%
2026/01/16	4.7471	0.06%	2026/01/02	4.6932	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.27%	0.65%	0.91%	-1.02%	-0.07%	-2.30%	0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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