柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5180 0.0276 0.33% 6.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -15.37% -9.35% 2.97%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.5180 0.33% 2024/03/13 8.3734 0.17%
2024/03/26 8.4904 0.11% 2024/03/12 8.3596 0.12%
2024/03/25 8.4809 -0.14% 2024/03/11 8.3493 0.07%
2024/03/22 8.4932 0.28% 2024/03/08 8.3437 -0.15%
2024/03/21 8.4699 0.05% 2024/03/07 8.3559 -0.04%
2024/03/20 8.4653 0.31% 2024/03/06 8.3591 -0.10%
2024/03/19 8.4392 0.33% 2024/03/05 8.3676 0.06%
2024/03/18 8.4115 0.17% 2024/03/04 8.3628 -0.04%
2024/03/15 8.3975 0.14% 2024/03/01 8.3661 0.21%
2024/03/14 8.3854 0.14% 2024/02/29 8.3485 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息/台幣 0.33% 0.62% 2.20% 6.59% 7.80% 10.25% 6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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