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柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3462 |
0.0070 |
0.08% |
3.58% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
13.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
9.3462 |
0.07% |
2025/12/10 |
9.2474 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
9.3392 |
0.00% |
2025/12/09 |
9.2455 |
0.02% |
| 2025/12/22 |
9.3389 |
0.03% |
2025/12/08 |
9.2438 |
-0.09% |
| 2025/12/19 |
9.3363 |
0.05% |
2025/12/05 |
9.2525 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
9.3316 |
0.05% |
2025/12/04 |
9.2595 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
9.3266 |
0.11% |
2025/12/03 |
9.2593 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
9.3159 |
0.26% |
2025/12/02 |
9.2639 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
9.2915 |
0.35% |
2025/12/01 |
9.2607 |
0.10% |
| 2025/12/12 |
9.2593 |
-0.06% |
2025/11/28 |
9.2513 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
9.2645 |
0.18% |
2025/11/27 |
9.2473 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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