|
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0702 |
-0.0153 |
-0.17% |
13.82% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.0702 |
-0.17% |
2024/11/05 |
9.0006 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
9.0855 |
0.09% |
2024/11/04 |
8.9968 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
9.0772 |
-0.30% |
2024/11/01 |
8.9995 |
-0.33% |
| 2024/11/14 |
9.1044 |
0.10% |
2024/10/30 |
9.0290 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
9.0949 |
-0.07% |
2024/10/29 |
9.0381 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
9.1016 |
0.21% |
2024/10/28 |
9.0319 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
9.0823 |
0.28% |
2024/10/25 |
9.0310 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
9.0567 |
-0.07% |
2024/10/24 |
9.0307 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
9.0630 |
0.42% |
2024/10/23 |
9.0282 |
-0.01% |
| 2024/11/06 |
9.0247 |
0.27% |
2024/10/22 |
9.0293 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
