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柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.5180 |
0.0276 |
0.33% |
6.89% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.5180 |
0.33% |
2024/03/13 |
8.3734 |
0.17% |
2024/03/26 |
8.4904 |
0.11% |
2024/03/12 |
8.3596 |
0.12% |
2024/03/25 |
8.4809 |
-0.14% |
2024/03/11 |
8.3493 |
0.07% |
2024/03/22 |
8.4932 |
0.28% |
2024/03/08 |
8.3437 |
-0.15% |
2024/03/21 |
8.4699 |
0.05% |
2024/03/07 |
8.3559 |
-0.04% |
2024/03/20 |
8.4653 |
0.31% |
2024/03/06 |
8.3591 |
-0.10% |
2024/03/19 |
8.4392 |
0.33% |
2024/03/05 |
8.3676 |
0.06% |
2024/03/18 |
8.4115 |
0.17% |
2024/03/04 |
8.3628 |
-0.04% |
2024/03/15 |
8.3975 |
0.14% |
2024/03/01 |
8.3661 |
0.21% |
2024/03/14 |
8.3854 |
0.14% |
2024/02/29 |
8.3485 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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