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柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9915 |
0.0011 |
0.01% |
12.84% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
8.9915 |
0.01% |
2024/12/10 |
9.1022 |
0.06% |
| 2024/12/23 |
8.9904 |
-0.12% |
2024/12/09 |
9.0967 |
0.28% |
| 2024/12/20 |
9.0012 |
-0.03% |
2024/12/06 |
9.0715 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
9.0043 |
-0.22% |
2024/12/05 |
9.0661 |
-0.06% |
| 2024/12/18 |
9.0239 |
-0.60% |
2024/12/04 |
9.0714 |
-0.11% |
| 2024/12/17 |
9.0783 |
-0.31% |
2024/12/03 |
9.0811 |
-0.06% |
| 2024/12/16 |
9.1063 |
-0.07% |
2024/12/02 |
9.0864 |
0.48% |
| 2024/12/13 |
9.1129 |
-0.08% |
2024/11/29 |
9.0428 |
-0.09% |
| 2024/12/12 |
9.1203 |
-0.04% |
2024/11/28 |
9.0509 |
-0.09% |
| 2024/12/11 |
9.1241 |
0.24% |
2024/11/27 |
9.0591 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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