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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5638 |
0.0123 |
0.12% |
-0.42% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.5638 |
0.12% |
2026/03/18 |
10.5653 |
-0.21% |
| 2026/03/31 |
10.5515 |
0.32% |
2026/03/17 |
10.5872 |
0.19% |
| 2026/03/30 |
10.5180 |
0.54% |
2026/03/16 |
10.5670 |
0.39% |
| 2026/03/27 |
10.4613 |
-0.21% |
2026/03/13 |
10.5256 |
-0.15% |
| 2026/03/26 |
10.4834 |
-0.58% |
2026/03/12 |
10.5416 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
10.5448 |
0.40% |
2026/03/11 |
10.5972 |
-0.61% |
| 2026/03/24 |
10.5026 |
-0.26% |
2026/03/10 |
10.6625 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
10.5301 |
0.44% |
2026/03/09 |
10.6619 |
0.00% |
| 2026/03/20 |
10.4843 |
-0.59% |
2026/03/06 |
10.6615 |
-0.02% |
| 2026/03/19 |
10.5465 |
-0.18% |
2026/03/05 |
10.6637 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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