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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5503 |
-0.0001 |
-0.00% |
5.56% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5503 |
-0.00% |
2025/09/22 |
10.5297 |
-0.04% |
| 2025/10/07 |
10.5504 |
-0.05% |
2025/09/19 |
10.5339 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
10.5562 |
-0.09% |
2025/09/18 |
10.5479 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
10.5654 |
0.16% |
2025/09/17 |
10.5618 |
-0.25% |
| 2025/10/01 |
10.5489 |
0.21% |
2025/09/16 |
10.5883 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
10.5266 |
0.25% |
2025/09/15 |
10.5848 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
10.5002 |
0.01% |
2025/09/12 |
10.5572 |
-0.15% |
| 2025/09/25 |
10.4993 |
-0.19% |
2025/09/11 |
10.5728 |
0.17% |
| 2025/09/24 |
10.5196 |
-0.20% |
2025/09/10 |
10.5553 |
0.27% |
| 2025/09/23 |
10.5405 |
0.10% |
2025/09/09 |
10.5271 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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