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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6649 |
0.0495 |
0.47% |
0.53% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.6649 |
0.47% |
2026/06/09 |
10.5779 |
0.13% |
| 2026/06/23 |
10.6154 |
0.14% |
2026/06/08 |
10.5646 |
-0.05% |
| 2026/06/22 |
10.6010 |
-0.29% |
2026/06/05 |
10.5698 |
-0.39% |
| 2026/06/18 |
10.6316 |
0.04% |
2026/06/04 |
10.6114 |
0.13% |
| 2026/06/17 |
10.6277 |
-0.22% |
2026/06/03 |
10.5981 |
-0.23% |
| 2026/06/16 |
10.6509 |
0.17% |
2026/06/02 |
10.6224 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
10.6330 |
0.14% |
2026/06/01 |
10.6120 |
-0.10% |
| 2026/06/12 |
10.6177 |
-0.04% |
2026/05/29 |
10.6230 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
10.6217 |
0.48% |
2026/05/28 |
10.6143 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
10.5710 |
-0.07% |
2026/05/27 |
10.5954 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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