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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9763 |
0.0116 |
0.12% |
0.54% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.9763 |
0.12% |
2024/12/10 |
10.1737 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
9.9647 |
-0.32% |
2024/12/09 |
10.1797 |
-0.19% |
| 2024/12/20 |
9.9971 |
0.19% |
2024/12/06 |
10.1993 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
9.9777 |
-0.51% |
2024/12/05 |
10.1832 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
10.0289 |
-0.56% |
2024/12/04 |
10.1833 |
0.30% |
| 2024/12/17 |
10.0853 |
0.05% |
2024/12/03 |
10.1527 |
-0.09% |
| 2024/12/16 |
10.0805 |
0.06% |
2024/12/02 |
10.1618 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
10.0741 |
-0.37% |
2024/11/29 |
10.1549 |
0.33% |
| 2024/12/12 |
10.1120 |
-0.37% |
2024/11/27 |
10.1210 |
0.31% |
| 2024/12/11 |
10.1500 |
-0.23% |
2024/11/26 |
10.0899 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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