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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5256 |
-0.0160 |
-0.15% |
-0.78% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.5256 |
-0.15% |
2026/02/26 |
10.7365 |
0.07% |
| 2026/03/12 |
10.5416 |
-0.52% |
2026/02/25 |
10.7287 |
-0.03% |
| 2026/03/11 |
10.5972 |
-0.61% |
2026/02/24 |
10.7316 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
10.6625 |
0.01% |
2026/02/23 |
10.7384 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
10.6619 |
0.00% |
2026/02/13 |
10.7222 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
10.6615 |
-0.02% |
2026/02/12 |
10.7019 |
0.43% |
| 2026/03/05 |
10.6637 |
-0.37% |
2026/02/11 |
10.6564 |
-0.15% |
| 2026/03/04 |
10.7034 |
0.01% |
2026/02/10 |
10.6727 |
0.23% |
| 2026/03/03 |
10.7018 |
-0.02% |
2026/02/09 |
10.6478 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
10.7039 |
-0.30% |
2026/02/06 |
10.6389 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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