|
|
|
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2905 |
0.0024 |
0.02% |
2.96% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.2905 |
0.02% |
2025/06/25 |
10.2750 |
-0.00% |
| 2025/07/09 |
10.2881 |
0.32% |
2025/06/24 |
10.2753 |
0.25% |
| 2025/07/08 |
10.2548 |
-0.14% |
2025/06/23 |
10.2495 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
10.2687 |
-0.31% |
2025/06/20 |
10.2228 |
0.13% |
| 2025/07/03 |
10.3007 |
-0.14% |
2025/06/18 |
10.2092 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
10.3149 |
-0.09% |
2025/06/17 |
10.2150 |
0.27% |
| 2025/07/01 |
10.3237 |
0.02% |
2025/06/16 |
10.1875 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
10.3219 |
0.35% |
2025/06/13 |
10.1935 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
10.2863 |
-0.11% |
2025/06/12 |
10.2335 |
0.33% |
| 2025/06/26 |
10.2975 |
0.22% |
2025/06/11 |
10.1994 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
