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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0461 |
0.0172 |
0.17% |
1.24% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.0461 |
0.17% |
2024/11/04 |
10.0495 |
0.34% |
| 2024/11/18 |
10.0289 |
0.11% |
2024/11/01 |
10.0155 |
-0.55% |
| 2024/11/15 |
10.0183 |
-0.14% |
2024/10/30 |
10.0710 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
10.0320 |
0.11% |
2024/10/29 |
10.0612 |
0.09% |
| 2024/11/13 |
10.0206 |
-0.17% |
2024/10/28 |
10.0526 |
-0.22% |
| 2024/11/12 |
10.0379 |
-0.64% |
2024/10/25 |
10.0748 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
10.1024 |
0.25% |
2024/10/24 |
10.0915 |
0.27% |
| 2024/11/07 |
10.0775 |
0.55% |
2024/10/23 |
10.0641 |
-0.24% |
| 2024/11/06 |
10.0220 |
-0.52% |
2024/10/22 |
10.0882 |
-0.13% |
| 2024/11/05 |
10.0745 |
0.25% |
2024/10/21 |
10.1013 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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