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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6356 |
0.0448 |
0.47% |
-2.90% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.6356 |
0.47% |
2024/04/01 |
9.7807 |
-0.70% |
| 2024/04/16 |
9.5908 |
-0.30% |
2024/03/28 |
9.8501 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
9.6193 |
-0.79% |
2024/03/27 |
9.8441 |
0.18% |
| 2024/04/12 |
9.6955 |
0.27% |
2024/03/26 |
9.8260 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
9.6693 |
-0.06% |
2024/03/25 |
9.8185 |
-0.13% |
| 2024/04/10 |
9.6750 |
-1.13% |
2024/03/22 |
9.8317 |
0.27% |
| 2024/04/09 |
9.7856 |
0.36% |
2024/03/21 |
9.8055 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
9.7507 |
-0.30% |
2024/03/20 |
9.7915 |
0.10% |
| 2024/04/03 |
9.7797 |
0.11% |
2024/03/19 |
9.7815 |
0.27% |
| 2024/04/02 |
9.7689 |
-0.12% |
2024/03/18 |
9.7554 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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