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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6274 |
0.0084 |
0.08% |
0.18% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.6274 |
0.08% |
2026/01/14 |
10.6430 |
0.19% |
| 2026/01/28 |
10.6190 |
-0.08% |
2026/01/13 |
10.6232 |
0.11% |
| 2026/01/27 |
10.6278 |
-0.04% |
2026/01/12 |
10.6112 |
-0.05% |
| 2026/01/26 |
10.6321 |
0.16% |
2026/01/09 |
10.6165 |
0.22% |
| 2026/01/23 |
10.6152 |
0.02% |
2026/01/08 |
10.5930 |
-0.25% |
| 2026/01/22 |
10.6134 |
0.13% |
2026/01/07 |
10.6195 |
0.21% |
| 2026/01/21 |
10.6001 |
0.28% |
2026/01/06 |
10.5977 |
-0.04% |
| 2026/01/20 |
10.5709 |
-0.30% |
2026/01/05 |
10.6022 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
10.6028 |
-0.35% |
2026/01/02 |
10.5876 |
-0.19% |
| 2026/01/15 |
10.6396 |
-0.03% |
2025/12/31 |
10.6082 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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