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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8312 |
0.0712 |
0.73% |
0.83% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
9.8312 |
0.73% |
2026/06/09 |
9.7243 |
0.19% |
| 2026/06/23 |
9.7600 |
0.12% |
2026/06/08 |
9.7054 |
0.19% |
| 2026/06/22 |
9.7484 |
-0.20% |
2026/06/05 |
9.6874 |
-0.37% |
| 2026/06/18 |
9.7682 |
0.06% |
2026/06/04 |
9.7235 |
0.14% |
| 2026/06/17 |
9.7619 |
-0.18% |
2026/06/03 |
9.7096 |
-0.22% |
| 2026/06/16 |
9.7792 |
0.14% |
2026/06/02 |
9.7310 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
9.7660 |
0.06% |
2026/06/01 |
9.7094 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
9.7606 |
-0.09% |
2026/05/29 |
9.7213 |
-0.01% |
| 2026/06/11 |
9.7693 |
0.42% |
2026/05/28 |
9.7226 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
9.7289 |
0.05% |
2026/05/27 |
9.7042 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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