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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7504 |
-0.0002 |
-0.00% |
0.00% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.7504 |
-0.00% |
2026/02/26 |
9.8175 |
-0.11% |
| 2026/03/12 |
9.7506 |
-0.38% |
2026/02/25 |
9.8285 |
-0.28% |
| 2026/03/11 |
9.7880 |
-0.74% |
2026/02/24 |
9.8558 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
9.8611 |
-0.19% |
2026/02/23 |
9.8631 |
0.05% |
| 2026/03/09 |
9.8795 |
0.49% |
2026/02/13 |
9.8585 |
0.30% |
| 2026/03/06 |
9.8314 |
-0.03% |
2026/02/12 |
9.8288 |
0.36% |
| 2026/03/05 |
9.8341 |
-0.40% |
2026/02/11 |
9.7933 |
-0.28% |
| 2026/03/04 |
9.8731 |
0.18% |
2026/02/10 |
9.8204 |
0.19% |
| 2026/03/03 |
9.8551 |
0.34% |
2026/02/09 |
9.8017 |
-0.13% |
| 2026/03/02 |
9.8217 |
0.04% |
2026/02/06 |
9.8147 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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