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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7581 |
0.0194 |
0.20% |
2.11% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
9.7581 |
0.20% |
2025/12/10 |
9.6822 |
0.14% |
| 2025/12/23 |
9.7387 |
0.01% |
2025/12/09 |
9.6682 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
9.7380 |
-0.05% |
2025/12/08 |
9.6741 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
9.7433 |
-0.13% |
2025/12/05 |
9.6974 |
-0.25% |
| 2025/12/18 |
9.7562 |
0.19% |
2025/12/04 |
9.7218 |
-0.25% |
| 2025/12/17 |
9.7378 |
0.08% |
2025/12/03 |
9.7463 |
-0.00% |
| 2025/12/16 |
9.7299 |
0.33% |
2025/12/02 |
9.7464 |
0.15% |
| 2025/12/15 |
9.6978 |
0.41% |
2025/12/01 |
9.7314 |
-0.36% |
| 2025/12/12 |
9.6583 |
-0.51% |
2025/11/28 |
9.7670 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
9.7081 |
0.27% |
2025/11/26 |
9.7669 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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