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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5478 |
0.0005 |
0.01% |
-0.09% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.5478 |
0.01% |
2025/09/22 |
9.4820 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
9.5473 |
0.13% |
2025/09/19 |
9.4800 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
9.5345 |
-0.07% |
2025/09/18 |
9.4730 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
9.5416 |
0.08% |
2025/09/17 |
9.4787 |
-0.32% |
| 2025/10/01 |
9.5344 |
0.17% |
2025/09/16 |
9.5092 |
-0.22% |
| 2025/09/30 |
9.5185 |
0.10% |
2025/09/15 |
9.5297 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
9.5088 |
0.22% |
2025/09/12 |
9.5085 |
-0.34% |
| 2025/09/25 |
9.4875 |
0.02% |
2025/09/11 |
9.5414 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
9.4853 |
-0.15% |
2025/09/10 |
9.5200 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
9.4992 |
0.18% |
2025/09/09 |
9.5078 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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