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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5466 |
-0.0031 |
-0.03% |
3.57% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.5466 |
-0.03% |
2024/11/04 |
9.4670 |
0.31% |
| 2024/11/18 |
9.5497 |
0.23% |
2024/11/01 |
9.4377 |
-0.69% |
| 2024/11/15 |
9.5279 |
-0.29% |
2024/10/30 |
9.5030 |
-0.04% |
| 2024/11/14 |
9.5555 |
0.29% |
2024/10/29 |
9.5065 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
9.5283 |
-0.12% |
2024/10/28 |
9.4961 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
9.5398 |
-0.04% |
2024/10/25 |
9.5138 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
9.5437 |
0.01% |
2024/10/24 |
9.5322 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
9.5432 |
0.67% |
2024/10/23 |
9.5089 |
-0.18% |
| 2024/11/06 |
9.4797 |
-0.13% |
2024/10/22 |
9.5257 |
-0.01% |
| 2024/11/05 |
9.4916 |
0.26% |
2024/10/21 |
9.5270 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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