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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5186 |
0.0078 |
0.08% |
3.27% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.5186 |
0.08% |
2024/12/10 |
9.6642 |
-0.13% |
| 2024/12/23 |
9.5108 |
-0.34% |
2024/12/09 |
9.6763 |
-0.08% |
| 2024/12/20 |
9.5433 |
0.24% |
2024/12/06 |
9.6840 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
9.5203 |
-0.13% |
2024/12/05 |
9.6739 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
9.5330 |
-0.63% |
2024/12/04 |
9.6783 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
9.5939 |
0.11% |
2024/12/03 |
9.6663 |
-0.22% |
| 2024/12/16 |
9.5835 |
0.01% |
2024/12/02 |
9.6872 |
0.36% |
| 2024/12/13 |
9.5823 |
-0.33% |
2024/11/29 |
9.6528 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
9.6143 |
-0.43% |
2024/11/27 |
9.6368 |
0.36% |
| 2024/12/11 |
9.6559 |
-0.09% |
2024/11/26 |
9.6024 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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