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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1564 |
-0.0354 |
-0.35% |
11.62% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.1564 |
-0.35% |
2024/10/04 |
10.2850 |
0.97% |
| 2024/10/21 |
10.1918 |
0.48% |
2024/10/01 |
10.1862 |
0.72% |
| 2024/10/18 |
10.1428 |
0.79% |
2024/09/30 |
10.1133 |
-0.34% |
| 2024/10/17 |
10.0632 |
-0.53% |
2024/09/27 |
10.1479 |
0.48% |
| 2024/10/16 |
10.1173 |
-0.14% |
2024/09/26 |
10.0992 |
1.48% |
| 2024/10/15 |
10.1311 |
-0.75% |
2024/09/25 |
9.9520 |
-0.01% |
| 2024/10/11 |
10.2076 |
0.85% |
2024/09/24 |
9.9528 |
0.97% |
| 2024/10/09 |
10.1220 |
-0.70% |
2024/09/23 |
9.8568 |
0.27% |
| 2024/10/08 |
10.1938 |
-1.45% |
2024/09/20 |
9.8303 |
0.33% |
| 2024/10/07 |
10.3433 |
0.57% |
2024/09/19 |
9.7977 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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