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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3356 |
-0.0335 |
-0.29% |
15.34% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.3356 |
-0.29% |
2025/09/22 |
11.0780 |
0.24% |
| 2025/10/07 |
11.3691 |
-0.08% |
2025/09/19 |
11.0512 |
-0.20% |
| 2025/10/03 |
11.3787 |
0.22% |
2025/09/18 |
11.0734 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
11.3535 |
0.94% |
2025/09/17 |
11.0604 |
0.08% |
| 2025/10/01 |
11.2483 |
0.42% |
2025/09/16 |
11.0518 |
0.40% |
| 2025/09/30 |
11.2015 |
0.94% |
2025/09/15 |
11.0081 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
11.0969 |
-0.82% |
2025/09/12 |
10.9859 |
0.67% |
| 2025/09/25 |
11.1889 |
-0.15% |
2025/09/11 |
10.9123 |
0.58% |
| 2025/09/24 |
11.2052 |
0.59% |
2025/09/10 |
10.8494 |
0.34% |
| 2025/09/23 |
11.1391 |
0.55% |
2025/09/09 |
10.8121 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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