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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9804 |
0.0586 |
0.42% |
17.18% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
21.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
13.9804 |
0.42% |
2026/06/09 |
13.7850 |
2.06% |
| 2026/06/23 |
13.9218 |
-2.60% |
2026/06/08 |
13.5072 |
-1.89% |
| 2026/06/22 |
14.2933 |
0.40% |
2026/06/05 |
13.7673 |
-1.86% |
| 2026/06/18 |
14.2367 |
0.52% |
2026/06/04 |
14.0285 |
-1.02% |
| 2026/06/17 |
14.1631 |
0.31% |
2026/06/03 |
14.1732 |
-0.25% |
| 2026/06/16 |
14.1193 |
0.48% |
2026/06/02 |
14.2087 |
1.03% |
| 2026/06/15 |
14.0516 |
1.80% |
2026/06/01 |
14.0632 |
0.82% |
| 2026/06/12 |
13.8026 |
1.51% |
2026/05/29 |
13.9489 |
0.84% |
| 2026/06/11 |
13.5979 |
0.15% |
2026/05/28 |
13.8327 |
-0.33% |
| 2026/06/10 |
13.5777 |
-1.50% |
2026/05/27 |
13.8785 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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