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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5227 |
0.0530 |
0.46% |
17.25% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
11.5227 |
0.46% |
2025/10/03 |
11.3787 |
0.22% |
| 2025/10/20 |
11.4697 |
1.21% |
2025/10/02 |
11.3535 |
0.94% |
| 2025/10/17 |
11.3324 |
-0.70% |
2025/10/01 |
11.2483 |
0.42% |
| 2025/10/16 |
11.4127 |
1.00% |
2025/09/30 |
11.2015 |
0.94% |
| 2025/10/15 |
11.2992 |
1.17% |
2025/09/26 |
11.0969 |
-0.82% |
| 2025/10/14 |
11.1688 |
-0.65% |
2025/09/25 |
11.1889 |
-0.15% |
| 2025/10/13 |
11.2424 |
-0.95% |
2025/09/24 |
11.2052 |
0.59% |
| 2025/10/09 |
11.3501 |
0.13% |
2025/09/23 |
11.1391 |
0.55% |
| 2025/10/08 |
11.3356 |
-0.29% |
2025/09/22 |
11.0780 |
0.24% |
| 2025/10/07 |
11.3691 |
-0.08% |
2025/09/19 |
11.0512 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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