柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5227 0.0530 0.46% 17.25% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.19% -15.02% 7.56% 8.00%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 11.5227 0.46% 2025/10/03 11.3787 0.22%
2025/10/20 11.4697 1.21% 2025/10/02 11.3535 0.94%
2025/10/17 11.3324 -0.70% 2025/10/01 11.2483 0.42%
2025/10/16 11.4127 1.00% 2025/09/30 11.2015 0.94%
2025/10/15 11.2992 1.17% 2025/09/26 11.0969 -0.82%
2025/10/14 11.1688 -0.65% 2025/09/25 11.1889 -0.15%
2025/10/13 11.2424 -0.95% 2025/09/24 11.2052 0.59%
2025/10/09 11.3501 0.13% 2025/09/23 11.1391 0.55%
2025/10/08 11.3356 -0.29% 2025/09/22 11.0780 0.24%
2025/10/07 11.3691 -0.08% 2025/09/19 11.0512 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/台幣 0.46% 3.17% 4.27% 13.75% 17.39% 13.06% 17.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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