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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9910 |
0.0735 |
0.74% |
1.66% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.9910 |
0.74% |
2025/06/25 |
9.9243 |
0.22% |
| 2025/07/09 |
9.9175 |
0.12% |
2025/06/24 |
9.9023 |
1.22% |
| 2025/07/08 |
9.9056 |
0.51% |
2025/06/23 |
9.7831 |
0.10% |
| 2025/07/07 |
9.8555 |
-0.11% |
2025/06/20 |
9.7731 |
-0.06% |
| 2025/07/03 |
9.8667 |
-0.12% |
2025/06/18 |
9.7793 |
-0.29% |
| 2025/07/02 |
9.8788 |
-0.63% |
2025/06/17 |
9.8080 |
0.24% |
| 2025/07/01 |
9.9413 |
-1.60% |
2025/06/16 |
9.7846 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
10.1029 |
1.82% |
2025/06/13 |
9.7677 |
-0.79% |
| 2025/06/27 |
9.9219 |
0.18% |
2025/06/12 |
9.8453 |
-1.15% |
| 2025/06/26 |
9.9043 |
-0.20% |
2025/06/11 |
9.9598 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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