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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3503 |
-0.1146 |
-0.92% |
3.52% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
21.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.3503 |
-0.92% |
2026/02/26 |
13.0892 |
0.15% |
| 2026/03/12 |
12.4649 |
-1.08% |
2026/02/25 |
13.0692 |
0.77% |
| 2026/03/11 |
12.6015 |
0.29% |
2026/02/24 |
12.9699 |
0.35% |
| 2026/03/10 |
12.5652 |
2.64% |
2026/02/23 |
12.9245 |
0.68% |
| 2026/03/09 |
12.2417 |
-1.47% |
2026/02/13 |
12.8367 |
-0.30% |
| 2026/03/06 |
12.4246 |
-0.67% |
2026/02/12 |
12.8752 |
0.24% |
| 2026/03/05 |
12.5086 |
1.31% |
2026/02/11 |
12.8438 |
0.45% |
| 2026/03/04 |
12.3470 |
-1.86% |
2026/02/10 |
12.7864 |
0.42% |
| 2026/03/03 |
12.5805 |
-2.56% |
2026/02/09 |
12.7326 |
1.25% |
| 2026/03/02 |
12.9112 |
-1.36% |
2026/02/06 |
12.5757 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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