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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8968 |
0.0086 |
0.09% |
8.76% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.8968 |
0.09% |
2024/11/04 |
10.0512 |
0.47% |
| 2024/11/18 |
9.8882 |
0.04% |
2024/11/01 |
10.0044 |
-0.82% |
| 2024/11/15 |
9.8843 |
-0.27% |
2024/10/30 |
10.0874 |
-0.55% |
| 2024/11/14 |
9.9106 |
-0.46% |
2024/10/29 |
10.1433 |
-0.21% |
| 2024/11/13 |
9.9567 |
-0.49% |
2024/10/28 |
10.1642 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
10.0058 |
-1.19% |
2024/10/25 |
10.1541 |
0.22% |
| 2024/11/08 |
10.1267 |
-0.65% |
2024/10/24 |
10.1316 |
-0.52% |
| 2024/11/07 |
10.1926 |
0.82% |
2024/10/23 |
10.1844 |
0.28% |
| 2024/11/06 |
10.1095 |
-0.12% |
2024/10/22 |
10.1564 |
-0.35% |
| 2024/11/05 |
10.1217 |
0.70% |
2024/10/21 |
10.1918 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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