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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8650 |
0.0285 |
0.22% |
7.83% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
21.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
12.8650 |
0.22% |
2026/03/30 |
11.9233 |
-0.87% |
| 2026/04/14 |
12.8365 |
1.29% |
2026/03/27 |
12.0274 |
-0.87% |
| 2026/04/13 |
12.6734 |
0.18% |
2026/03/26 |
12.1331 |
-1.80% |
| 2026/04/10 |
12.6502 |
0.79% |
2026/03/25 |
12.3556 |
0.90% |
| 2026/04/09 |
12.5511 |
-0.64% |
2026/03/24 |
12.2452 |
0.97% |
| 2026/04/08 |
12.6322 |
3.50% |
2026/03/23 |
12.1276 |
-1.26% |
| 2026/04/07 |
12.2053 |
1.14% |
2026/03/20 |
12.2824 |
-0.74% |
| 2026/04/02 |
12.0677 |
-1.19% |
2026/03/19 |
12.3743 |
-1.75% |
| 2026/04/01 |
12.2134 |
2.63% |
2026/03/18 |
12.5953 |
0.69% |
| 2026/03/31 |
11.9003 |
-0.19% |
2026/03/17 |
12.5091 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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