柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2048 0.0620 0.61% 12.15% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -6.19% -15.02% 7.56%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.2048 0.61% 2024/06/26 9.9506 0.55%
2024/07/10 10.1428 0.14% 2024/06/25 9.8959 0.81%
2024/07/09 10.1287 0.49% 2024/06/24 9.8161 -0.40%
2024/07/08 10.0791 0.35% 2024/06/21 9.8557 -0.49%
2024/07/05 10.0435 0.54% 2024/06/20 9.9044 0.93%
2024/07/03 9.9895 1.08% 2024/06/18 9.8133 0.80%
2024/07/02 9.8829 -0.30% 2024/06/17 9.7356 0.07%
2024/07/01 9.9123 0.22% 2024/06/14 9.7286 -0.30%
2024/06/28 9.8909 -0.17% 2024/06/13 9.7582 0.46%
2024/06/27 9.9080 -0.43% 2024/06/12 9.7140 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/台幣 0.61% 2.16% 5.40% 6.82% 13.83% 13.37% 12.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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