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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8691 |
0.0150 |
0.15% |
8.46% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.8691 |
0.15% |
2024/12/10 |
10.0590 |
-0.36% |
| 2024/12/23 |
9.8541 |
0.50% |
2024/12/09 |
10.0954 |
0.85% |
| 2024/12/20 |
9.8054 |
-0.37% |
2024/12/06 |
10.0103 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
9.8420 |
-0.61% |
2024/12/05 |
9.9985 |
0.19% |
| 2024/12/18 |
9.9029 |
-0.27% |
2024/12/04 |
9.9800 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
9.9294 |
-0.54% |
2024/12/03 |
9.9626 |
0.47% |
| 2024/12/16 |
9.9830 |
-0.44% |
2024/12/02 |
9.9162 |
0.73% |
| 2024/12/13 |
10.0271 |
-0.51% |
2024/11/29 |
9.8447 |
-0.79% |
| 2024/12/12 |
10.0787 |
0.21% |
2024/11/27 |
9.9233 |
0.13% |
| 2024/12/11 |
10.0578 |
-0.01% |
2024/11/26 |
9.9103 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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