|
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2385 |
0.0322 |
0.35% |
2.01% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.2385 |
0.35% |
2024/11/04 |
9.4986 |
0.45% |
| 2024/11/18 |
9.2063 |
-0.15% |
2024/11/01 |
9.4563 |
-0.69% |
| 2024/11/15 |
9.2201 |
-0.07% |
2024/10/30 |
9.5218 |
-0.41% |
| 2024/11/14 |
9.2270 |
-0.73% |
2024/10/29 |
9.5611 |
-0.22% |
| 2024/11/13 |
9.2951 |
-0.59% |
2024/10/28 |
9.5824 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
9.3499 |
-1.96% |
2024/10/25 |
9.5765 |
0.29% |
| 2024/11/08 |
9.5368 |
-0.33% |
2024/10/24 |
9.5492 |
-0.56% |
| 2024/11/07 |
9.5680 |
0.64% |
2024/10/23 |
9.6033 |
0.20% |
| 2024/11/06 |
9.5070 |
-0.59% |
2024/10/22 |
9.5839 |
-0.53% |
| 2024/11/05 |
9.5637 |
0.69% |
2024/10/21 |
9.6349 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
