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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0786 |
0.0452 |
0.45% |
10.82% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.0786 |
0.45% |
2025/06/25 |
9.9724 |
0.63% |
| 2025/07/09 |
10.0334 |
-0.10% |
2025/06/24 |
9.9104 |
1.77% |
| 2025/07/08 |
10.0430 |
0.44% |
2025/06/23 |
9.7377 |
-0.49% |
| 2025/07/07 |
9.9993 |
-0.74% |
2025/06/20 |
9.7861 |
-0.06% |
| 2025/07/03 |
10.0742 |
0.43% |
2025/06/18 |
9.7920 |
-0.30% |
| 2025/07/02 |
10.0308 |
-0.14% |
2025/06/17 |
9.8216 |
0.19% |
| 2025/07/01 |
10.0445 |
0.50% |
2025/06/16 |
9.8030 |
0.56% |
| 2025/06/30 |
9.9942 |
-0.35% |
2025/06/13 |
9.7480 |
-0.82% |
| 2025/06/27 |
10.0295 |
0.15% |
2025/06/12 |
9.8287 |
-0.40% |
| 2025/06/26 |
10.0148 |
0.43% |
2025/06/11 |
9.8684 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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