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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1620 |
0.0168 |
0.18% |
1.16% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.1620 |
0.18% |
2024/12/10 |
9.3916 |
-0.36% |
| 2024/12/23 |
9.1452 |
0.52% |
2024/12/09 |
9.4251 |
0.72% |
| 2024/12/20 |
9.0976 |
-0.42% |
2024/12/06 |
9.3581 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
9.1358 |
-1.13% |
2024/12/05 |
9.3428 |
0.18% |
| 2024/12/18 |
9.2404 |
-0.17% |
2024/12/04 |
9.3260 |
0.38% |
| 2024/12/17 |
9.2563 |
-0.60% |
2024/12/03 |
9.2905 |
0.69% |
| 2024/12/16 |
9.3123 |
-0.39% |
2024/12/02 |
9.2270 |
0.44% |
| 2024/12/13 |
9.3491 |
-0.51% |
2024/11/29 |
9.1864 |
-0.62% |
| 2024/12/12 |
9.3974 |
0.23% |
2024/11/27 |
9.2440 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
9.3761 |
-0.17% |
2024/11/26 |
9.2398 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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