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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8250 |
0.0448 |
0.51% |
-2.56% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
8.8250 |
0.51% |
2024/04/02 |
9.0951 |
0.03% |
| 2024/04/17 |
8.7802 |
0.04% |
2024/04/01 |
9.0921 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
8.7769 |
-1.51% |
2024/03/28 |
9.0842 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
8.9119 |
-0.90% |
2024/03/27 |
9.0562 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
8.9929 |
-1.10% |
2024/03/26 |
9.0511 |
0.33% |
| 2024/04/11 |
9.0927 |
-0.22% |
2024/03/25 |
9.0211 |
-0.32% |
| 2024/04/10 |
9.1132 |
-0.26% |
2024/03/22 |
9.0501 |
-0.46% |
| 2024/04/09 |
9.1368 |
0.49% |
2024/03/21 |
9.0917 |
0.73% |
| 2024/04/08 |
9.0926 |
0.24% |
2024/03/20 |
9.0259 |
0.60% |
| 2024/04/03 |
9.0706 |
-0.27% |
2024/03/19 |
8.9722 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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