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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9592 |
-0.0342 |
-0.31% |
20.50% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.9592 |
-0.31% |
2025/09/22 |
10.7882 |
0.16% |
| 2025/10/07 |
10.9934 |
-0.33% |
2025/09/19 |
10.7706 |
-0.49% |
| 2025/10/03 |
11.0298 |
0.22% |
2025/09/18 |
10.8232 |
-0.01% |
| 2025/10/02 |
11.0061 |
1.05% |
2025/09/17 |
10.8246 |
0.13% |
| 2025/10/01 |
10.8912 |
0.47% |
2025/09/16 |
10.8103 |
0.70% |
| 2025/09/30 |
10.8402 |
1.06% |
2025/09/15 |
10.7352 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
10.7260 |
-1.10% |
2025/09/12 |
10.7080 |
0.92% |
| 2025/09/25 |
10.8451 |
-0.46% |
2025/09/11 |
10.6100 |
0.48% |
| 2025/09/24 |
10.8948 |
0.54% |
2025/09/10 |
10.5590 |
0.51% |
| 2025/09/23 |
10.8362 |
0.44% |
2025/09/09 |
10.5050 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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