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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5260 |
0.0499 |
0.48% |
12.55% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.5260 |
0.48% |
2025/06/25 |
10.4065 |
0.65% |
| 2025/07/09 |
10.4761 |
-0.12% |
2025/06/24 |
10.3390 |
1.80% |
| 2025/07/08 |
10.4887 |
0.45% |
2025/06/23 |
10.1558 |
-0.49% |
| 2025/07/07 |
10.4417 |
-0.77% |
2025/06/20 |
10.2060 |
-0.02% |
| 2025/07/03 |
10.5223 |
0.45% |
2025/06/18 |
10.2082 |
-0.31% |
| 2025/07/02 |
10.4751 |
-0.13% |
2025/06/17 |
10.2402 |
0.20% |
| 2025/07/01 |
10.4886 |
0.51% |
2025/06/16 |
10.2202 |
0.61% |
| 2025/06/30 |
10.4351 |
-0.33% |
2025/06/13 |
10.1581 |
-0.81% |
| 2025/06/27 |
10.4697 |
0.14% |
2025/06/12 |
10.2415 |
-0.39% |
| 2025/06/26 |
10.4554 |
0.47% |
2025/06/11 |
10.2811 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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