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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5060 |
0.0359 |
0.38% |
4.07% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.5060 |
0.38% |
2024/11/04 |
9.7736 |
0.49% |
| 2024/11/18 |
9.4701 |
-0.13% |
2024/11/01 |
9.7256 |
-0.65% |
| 2024/11/15 |
9.4826 |
-0.05% |
2024/10/30 |
9.7891 |
-0.36% |
| 2024/11/14 |
9.4876 |
-0.71% |
2024/10/29 |
9.8247 |
-0.24% |
| 2024/11/13 |
9.5554 |
-0.56% |
2024/10/28 |
9.8480 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
9.6090 |
-2.01% |
2024/10/25 |
9.8431 |
0.26% |
| 2024/11/08 |
9.8065 |
-0.31% |
2024/10/24 |
9.8175 |
-0.50% |
| 2024/11/07 |
9.8370 |
0.65% |
2024/10/23 |
9.8672 |
0.19% |
| 2024/11/06 |
9.7736 |
-0.68% |
2024/10/22 |
9.8482 |
-0.54% |
| 2024/11/05 |
9.8404 |
0.68% |
2024/10/21 |
9.9016 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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