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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1392 |
-0.1363 |
-1.11% |
2.29% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
26.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.1392 |
-1.11% |
2026/02/26 |
13.0952 |
0.40% |
| 2026/03/12 |
12.2755 |
-1.30% |
2026/02/25 |
13.0433 |
1.10% |
| 2026/03/11 |
12.4373 |
0.48% |
2026/02/24 |
12.9014 |
0.36% |
| 2026/03/10 |
12.3782 |
2.89% |
2026/02/23 |
12.8553 |
0.83% |
| 2026/03/09 |
12.0303 |
-2.10% |
2026/02/13 |
12.7489 |
-0.46% |
| 2026/03/06 |
12.2887 |
-0.66% |
2026/02/12 |
12.8073 |
0.30% |
| 2026/03/05 |
12.3702 |
1.34% |
2026/02/11 |
12.7685 |
0.63% |
| 2026/03/04 |
12.2064 |
-2.08% |
2026/02/10 |
12.6880 |
0.46% |
| 2026/03/03 |
12.4655 |
-3.03% |
2026/02/09 |
12.6297 |
1.56% |
| 2026/03/02 |
12.8549 |
-1.84% |
2026/02/06 |
12.4355 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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