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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8175 |
0.0123 |
0.09% |
16.44% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
26.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
13.8175 |
0.09% |
2026/06/09 |
13.6715 |
1.96% |
| 2026/06/23 |
13.8052 |
-2.58% |
2026/06/08 |
13.4088 |
-2.16% |
| 2026/06/22 |
14.1708 |
0.29% |
2026/06/05 |
13.7049 |
-1.89% |
| 2026/06/18 |
14.1302 |
0.48% |
2026/06/04 |
13.9695 |
-1.06% |
| 2026/06/17 |
14.0620 |
0.26% |
2026/06/03 |
14.1192 |
-0.25% |
| 2026/06/16 |
14.0249 |
0.51% |
2026/06/02 |
14.1542 |
0.87% |
| 2026/06/15 |
13.9543 |
1.94% |
2026/06/01 |
14.0320 |
0.83% |
| 2026/06/12 |
13.6894 |
1.55% |
2026/05/29 |
13.9160 |
0.96% |
| 2026/06/11 |
13.4802 |
0.24% |
2026/05/28 |
13.7837 |
-0.35% |
| 2026/06/10 |
13.4481 |
-1.63% |
2026/05/27 |
13.8318 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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