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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4191 |
0.0188 |
0.20% |
3.12% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.4191 |
0.20% |
2024/12/10 |
9.6600 |
-0.28% |
| 2024/12/23 |
9.4003 |
0.51% |
2024/12/09 |
9.6871 |
0.69% |
| 2024/12/20 |
9.3528 |
-0.43% |
2024/12/06 |
9.6210 |
0.20% |
| 2024/12/19 |
9.3934 |
-1.11% |
2024/12/05 |
9.6022 |
0.22% |
| 2024/12/18 |
9.4992 |
-0.17% |
2024/12/04 |
9.5809 |
0.41% |
| 2024/12/17 |
9.5156 |
-0.62% |
2024/12/03 |
9.5416 |
0.64% |
| 2024/12/16 |
9.5746 |
-0.39% |
2024/12/02 |
9.4813 |
0.34% |
| 2024/12/13 |
9.6118 |
-0.57% |
2024/11/29 |
9.4491 |
-0.58% |
| 2024/12/12 |
9.6666 |
0.27% |
2024/11/27 |
9.5040 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
9.6406 |
-0.20% |
2024/11/26 |
9.4977 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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