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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5235 |
-0.0375 |
-0.32% |
23.21% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.5235 |
-0.32% |
2025/09/22 |
11.3434 |
0.16% |
| 2025/10/07 |
11.5610 |
-0.35% |
2025/09/19 |
11.3253 |
-0.50% |
| 2025/10/03 |
11.6012 |
0.21% |
2025/09/18 |
11.3818 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
11.5769 |
1.04% |
2025/09/17 |
11.3808 |
0.18% |
| 2025/10/01 |
11.4583 |
0.47% |
2025/09/16 |
11.3607 |
0.74% |
| 2025/09/30 |
11.4045 |
1.14% |
2025/09/15 |
11.2773 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
11.2754 |
-1.10% |
2025/09/12 |
11.2489 |
0.94% |
| 2025/09/25 |
11.4012 |
-0.45% |
2025/09/11 |
11.1439 |
0.49% |
| 2025/09/24 |
11.4525 |
0.52% |
2025/09/10 |
11.0893 |
0.53% |
| 2025/09/23 |
11.3931 |
0.44% |
2025/09/09 |
11.0305 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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