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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
8.5152 |
0.0079 |
0.09% |
0.74% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.5152 |
0.09% |
2024/03/13 |
8.5219 |
-0.22% |
2024/03/26 |
8.5073 |
0.32% |
2024/03/12 |
8.5409 |
0.55% |
2024/03/25 |
8.4805 |
-0.31% |
2024/03/11 |
8.4946 |
0.09% |
2024/03/22 |
8.5067 |
-0.34% |
2024/03/08 |
8.4868 |
0.18% |
2024/03/21 |
8.5360 |
0.61% |
2024/03/07 |
8.4717 |
0.02% |
2024/03/20 |
8.4845 |
0.57% |
2024/03/06 |
8.4700 |
0.72% |
2024/03/19 |
8.4361 |
-0.28% |
2024/03/05 |
8.4094 |
-0.45% |
2024/03/18 |
8.4597 |
0.12% |
2024/03/04 |
8.4477 |
0.08% |
2024/03/15 |
8.4496 |
-0.61% |
2024/03/01 |
8.4406 |
0.69% |
2024/03/14 |
8.5013 |
-0.24% |
2024/02/29 |
8.3826 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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