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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.7592 |
0.0216 |
0.25% |
3.63% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
8.7592 |
0.25% |
2024/11/04 |
9.0139 |
0.47% |
| 2024/11/18 |
8.7376 |
-0.10% |
2024/11/01 |
8.9714 |
-0.67% |
| 2024/11/15 |
8.7466 |
-0.05% |
2024/10/30 |
9.0320 |
-0.37% |
| 2024/11/14 |
8.7512 |
-0.70% |
2024/10/29 |
9.0654 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
8.8129 |
-0.55% |
2024/10/28 |
9.0831 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
8.8613 |
-1.95% |
2024/10/25 |
9.0753 |
0.30% |
| 2024/11/08 |
9.0372 |
-0.35% |
2024/10/24 |
9.0484 |
-0.50% |
| 2024/11/07 |
9.0686 |
0.57% |
2024/10/23 |
9.0941 |
0.21% |
| 2024/11/06 |
9.0173 |
-0.62% |
2024/10/22 |
9.0747 |
-0.53% |
| 2024/11/05 |
9.0738 |
0.66% |
2024/10/21 |
9.1234 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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