|
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.5192 |
0.0318 |
0.37% |
-1.76% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
8.5192 |
0.37% |
2025/03/26 |
9.1080 |
0.05% |
| 2025/04/10 |
8.4874 |
2.45% |
2025/03/25 |
9.1033 |
-0.19% |
| 2025/04/09 |
8.2848 |
-1.38% |
2025/03/24 |
9.1202 |
0.25% |
| 2025/04/08 |
8.4006 |
0.12% |
2025/03/21 |
9.0978 |
-0.54% |
| 2025/04/07 |
8.3907 |
-6.84% |
2025/03/20 |
9.1475 |
-0.14% |
| 2025/04/02 |
9.0063 |
0.07% |
2025/03/19 |
9.1600 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
9.0003 |
0.83% |
2025/03/18 |
9.1576 |
0.93% |
| 2025/03/31 |
8.9262 |
-1.27% |
2025/03/17 |
9.0735 |
0.53% |
| 2025/03/28 |
9.0413 |
-0.46% |
2025/03/14 |
9.0254 |
0.80% |
| 2025/03/27 |
9.0833 |
-0.27% |
2025/03/13 |
8.9542 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
