柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.9542 -0.0527 -0.59% 3.26% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.55% -21.80% 6.40% 2.59%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.9542 -0.59% 2025/02/26 9.0821 0.93%
2025/03/12 9.0069 0.37% 2025/02/25 8.9984 -0.95%
2025/03/11 8.9740 -0.47% 2025/02/24 9.0851 -0.77%
2025/03/10 9.0160 -1.04% 2025/02/21 9.1552 1.32%
2025/03/07 9.1103 -0.27% 2025/02/20 9.0360 -0.67%
2025/03/06 9.1349 1.13% 2025/02/19 9.0973 -0.37%
2025/03/05 9.0324 1.64% 2025/02/18 9.1310 0.88%
2025/03/04 8.8865 -0.48% 2025/02/14 9.0516 0.77%
2025/03/03 8.9292 -1.15% 2025/02/13 8.9823 0.49%
2025/02/27 9.0329 -0.54% 2025/02/12 8.9383 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣 -0.59% -1.98% -0.31% 0.76% 2.58% 5.07% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)