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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5689 |
-0.0312 |
-0.29% |
21.88% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5689 |
-0.29% |
2025/09/22 |
10.4034 |
0.19% |
| 2025/10/07 |
10.6001 |
-0.32% |
2025/09/19 |
10.3839 |
-0.44% |
| 2025/10/03 |
10.6341 |
0.23% |
2025/09/18 |
10.4301 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
10.6092 |
1.01% |
2025/09/17 |
10.4255 |
0.17% |
| 2025/10/01 |
10.5035 |
0.46% |
2025/09/16 |
10.4083 |
0.73% |
| 2025/09/30 |
10.4556 |
1.05% |
2025/09/15 |
10.3328 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
10.3472 |
-1.03% |
2025/09/12 |
10.3077 |
0.86% |
| 2025/09/25 |
10.4551 |
-0.40% |
2025/09/11 |
10.2202 |
0.47% |
| 2025/09/24 |
10.4975 |
0.47% |
2025/09/10 |
10.1725 |
0.53% |
| 2025/09/23 |
10.4479 |
0.43% |
2025/09/09 |
10.1187 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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