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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.7303 |
0.0192 |
0.22% |
3.29% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
8.7303 |
0.22% |
2024/12/10 |
8.9284 |
-0.18% |
| 2024/12/23 |
8.7111 |
0.50% |
2024/12/09 |
8.9446 |
0.71% |
| 2024/12/20 |
8.6678 |
-0.46% |
2024/12/06 |
8.8813 |
0.24% |
| 2024/12/19 |
8.7075 |
-0.96% |
2024/12/05 |
8.8600 |
0.20% |
| 2024/12/18 |
8.7917 |
-0.10% |
2024/12/04 |
8.8422 |
0.53% |
| 2024/12/17 |
8.8002 |
-0.57% |
2024/12/03 |
8.7958 |
0.66% |
| 2024/12/16 |
8.8510 |
-0.40% |
2024/12/02 |
8.7379 |
0.38% |
| 2024/12/13 |
8.8865 |
-0.45% |
2024/11/29 |
8.7045 |
-0.64% |
| 2024/12/12 |
8.9265 |
0.09% |
2024/11/27 |
8.7610 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
8.9181 |
-0.12% |
2024/11/26 |
8.7576 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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