柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.8695	0.0216	0.24%	6.66%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-11.67%	-20.01%	1.28%	1.70%	14.31%
含息	-	-	-	-	-	-5.78%	-14.89%	7.36%	7.87%	20.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0357	7.1524	0.50%
02/01	0.0349	6.9817	0.50%
03/01	0.0358	7.1501	0.50%
04/01	0.0367	7.3404	0.50%
05/02	0.0366	7.3275	0.50%
06/03	0.0368	7.3585	0.50%
07/01	0.0377	7.5444	0.50%
08/01	0.0378	7.5577	0.50%
09/03	0.0368	7.3625	0.50%
10/01	0.038	7.5990	0.50%
11/01	0.0377	7.5417	0.50%
12/02	0.0366	7.3235	0.50%
總計	0.4411	7.3235	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0363	7.2743	0.50%
02/03	0.0366	7.3258	0.50%
03/03	0.0377	7.5306	0.50%
04/01	0.0373	7.4590	0.50%
05/02	0.0361	7.2214	0.50%
06/02	0.0352	7.0415	0.50%
07/01	0.0363	7.2565	0.50%
08/01	0.0366	7.3292	0.50%
09/02	0.0377	7.5388	0.50%
10/01	0.0396	7.9255	0.50%
11/03	0.0412	8.2459	0.50%
12/01	0.0409	8.1748	0.50%
總計	0.4515	8.1748	5.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0416	8.3155	0.50%
02/02	0.0581	8.7159	0.67%
總計	0.0997	8.7159	1.14%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	8.8695	0.24%	2026/01/29	8.7595	-0.27%
2026/02/11	8.8479	0.45%	2026/01/28	8.7828	0.87%
2026/02/10	8.8083	0.42%	2026/01/27	8.7073	1.04%
2026/02/09	8.7713	1.25%	2026/01/26	8.6173	0.19%
2026/02/06	8.6632	0.17%	2026/01/23	8.6010	0.32%
2026/02/05	8.6481	-0.83%	2026/01/22	8.5735	0.62%
2026/02/04	8.7203	-0.15%	2026/01/21	8.5208	0.30%
2026/02/03	8.7331	2.00%	2026/01/20	8.4951	-0.75%
2026/02/02	8.5619	-1.77%	2026/01/16	8.5593	0.30%
2026/01/30	8.7159	-0.50%	2026/01/15	8.5335	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/台幣	0.24%	2.56%	4.11%	7.13%	19.58%	19.01%	6.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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