柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3151 -0.0229 -0.31% 15.60% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.81% -27.09% -0.74% -4.49%
含息 - - - - - - -1.91% -20.32% 5.21% 0.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 6.6747 0.50%
02/01 0.0351 7.0191 0.50%
03/01 0.0337 6.7287 0.50%
04/06 0.0338 6.7543 0.50%
05/02 0.0332 6.6303 0.50%
06/01 0.0325 6.5031 0.50%
07/03 0.0334 6.6814 0.50%
08/01 0.0343 6.8585 0.50%
09/01 0.0329 6.5788 0.50%
10/02 0.0317 6.3400 0.50%
11/01 0.0308 6.1610 0.50%
12/01 0.0322 6.4468 0.50%
總計 0.397 6.4468 6.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6252 0.42%
02/01 0.0266 6.3676 0.42%
03/01 0.027 6.4705 0.42%
04/01 0.0273 6.5623 0.42%
05/02 0.0269 6.4518 0.42%
06/03 0.0271 6.4993 0.42%
07/01 0.0277 6.6548 0.42%
08/01 0.0274 6.5860 0.42%
09/03 0.0273 6.5543 0.42%
10/01 0.0283 6.7909 0.42%
11/01 0.0278 6.6804 0.42%
12/02 0.0267 6.4183 0.42%
總計 0.3277 6.4183 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0264 6.3277 0.42%
02/03 0.0266 6.3828 0.42%
03/03 0.0272 6.5359 0.42%
04/01 0.0267 6.4045 0.42%
05/02 0.0266 6.3870 0.42%
06/02 0.0274 6.5883 0.42%
07/01 0.0282 6.7826 0.42%
08/01 0.0285 6.8497 0.42%
09/02 0.0287 6.8964 0.42%
10/01 0.0303 7.2660 0.42%
總計 0.2766 7.2660 3.81%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.3151 -0.31% 2025/09/22 7.2312 0.16%
2025/10/07 7.3380 -0.33% 2025/09/19 7.2194 -0.49%
2025/10/03 7.3623 0.22% 2025/09/18 7.2546 -0.01%
2025/10/02 7.3465 1.06% 2025/09/17 7.2555 0.13%
2025/10/01 7.2698 0.05% 2025/09/16 7.2460 0.70%
2025/09/30 7.2660 1.06% 2025/09/15 7.1956 0.25%
2025/09/26 7.1895 -1.10% 2025/09/12 7.1774 0.92%
2025/09/25 7.2693 -0.46% 2025/09/11 7.1117 0.48%
2025/09/24 7.3026 0.54% 2025/09/10 7.0775 0.51%
2025/09/23 7.2633 0.44% 2025/09/09 7.0414 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/人民幣 -0.31% 0.62% 4.46% 7.77% 22.08% 8.94% 15.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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