柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4075 0.0615 0.84% 3.19% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.56% -26.26% 1.65%
含息 - - - - - - - -3.59% -21.38% 7.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 9.5770 0.50%
02/07 0.045 8.9783 0.50%
03/01 0.0432 8.6304 0.50%
04/01 0.0415 8.2826 0.50%
05/03 0.0391 7.8052 0.50%
06/01 0.0388 7.7519 0.50%
07/01 0.0368 7.3405 0.50%
08/01 0.0367 7.3293 0.50%
09/01 0.0364 7.2750 0.50%
10/03 0.0332 6.6272 0.50%
11/01 0.0327 6.5251 0.50%
12/01 0.0359 7.1652 0.50%
總計 0.4673 7.1652 6.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0620 0.50%
02/01 0.0375 7.4898 0.50%
03/01 0.0359 7.1691 0.50%
04/06 0.0362 7.2186 0.50%
05/02 0.0356 7.0966 0.50%
06/01 0.0349 6.9590 0.50%
07/03 0.0358 7.1430 0.50%
08/01 0.0369 7.3636 0.50%
09/01 0.0354 7.0668 0.50%
10/02 0.0341 6.8145 0.50%
11/01 0.0332 6.6241 0.50%
12/01 0.0349 6.9638 0.50%
總計 0.4257 6.9638 6.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1786 0.50%
02/01 0.0345 6.8983 0.50%
03/01 0.0351 7.0114 0.50%
04/01 0.0356 7.1156 0.50%
05/02 0.035 6.9964 0.50%
06/03 0.0353 7.0520 0.50%
07/01 0.0362 7.2261 0.50%
總計 0.2476 7.2261 3.43%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.4075 0.84% 2024/06/26 7.2486 0.24%
2024/07/10 7.3460 0.01% 2024/06/25 7.2310 0.68%
2024/07/09 7.3451 0.36% 2024/06/24 7.1823 -0.47%
2024/07/08 7.3186 0.30% 2024/06/21 7.2165 -0.60%
2024/07/05 7.2964 0.98% 2024/06/20 7.2602 1.13%
2024/07/03 7.2253 1.06% 2024/06/18 7.1794 0.76%
2024/07/02 7.1492 -0.52% 2024/06/17 7.1250 -0.02%
2024/07/01 7.1865 -0.55% 2024/06/14 7.1266 -0.36%
2024/06/28 7.2261 0.05% 2024/06/13 7.1524 0.61%
2024/06/27 7.2227 -0.36% 2024/06/12 7.1087 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/美元 0.84% 2.52% 4.57% 4.46% 6.36% 3.68% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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