柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.7585	-0.0232	-0.26%	5.34%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-11.67%	-20.01%	1.28%	1.70%	14.31%
含息	-	-	-	-	-	-5.78%	-14.89%	7.35%	7.87%	20.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0357	7.1519	0.50%
02/01	0.0349	6.9812	0.50%
03/01	0.0358	7.1495	0.50%
04/01	0.0367	7.3397	0.50%
05/02	0.0366	7.3268	0.50%
06/03	0.0368	7.3578	0.50%
07/01	0.0377	7.5437	0.50%
08/01	0.0378	7.5570	0.50%
09/03	0.0368	7.3618	0.50%
10/01	0.038	7.5983	0.50%
11/01	0.0377	7.5409	0.50%
12/02	0.0366	7.3227	0.50%
總計	0.4411	7.3227	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0363	7.2735	0.50%
02/03	0.0366	7.3250	0.50%
03/03	0.0377	7.5298	0.50%
04/01	0.0373	7.4582	0.50%
05/02	0.0361	7.2207	0.50%
06/02	0.0352	7.0408	0.50%
07/01	0.0363	7.2558	0.50%
08/01	0.0366	7.3284	0.50%
09/02	0.0377	7.5380	0.50%
10/01	0.0396	7.9247	0.50%
11/03	0.0412	8.2450	0.50%
12/01	0.0409	8.1738	0.50%
總計	0.4515	8.1738	5.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0416	8.3145	0.50%
總計	0.0416	8.3145	0.50%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	8.7585	-0.26%	2026/01/14	8.5454	0.35%
2026/01/28	8.7817	0.87%	2026/01/13	8.5159	-0.03%
2026/01/27	8.7063	1.04%	2026/01/12	8.5187	0.40%
2026/01/26	8.6163	0.19%	2026/01/09	8.4848	-0.17%
2026/01/23	8.6000	0.32%	2026/01/08	8.4994	-0.23%
2026/01/22	8.5725	0.62%	2026/01/07	8.5194	-0.20%
2026/01/21	8.5198	0.30%	2026/01/06	8.5366	0.64%
2026/01/20	8.4941	-0.75%	2026/01/05	8.4824	1.19%
2026/01/16	8.5582	0.30%	2026/01/02	8.3828	0.82%
2026/01/15	8.5324	-0.15%	2025/12/31	8.3145	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/台幣	-0.26%	2.17%	5.32%	5.77%	19.64%	19.57%	5.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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