柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6739 -0.0574 -0.74% 7.30% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -11.67% -20.01% 1.28%
含息 - - - - - - - -5.78% -14.89% 7.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0441 8.8278 0.50%
02/07 0.0415 8.3068 0.50%
03/01 0.0401 8.0269 0.50%
04/01 0.0391 7.8259 0.50%
05/03 0.0378 7.5552 0.50%
06/01 0.037 7.4098 0.50%
07/01 0.0358 7.1513 0.50%
08/01 0.0359 7.1823 0.50%
09/01 0.0361 7.2298 0.50%
10/03 0.0341 6.8322 0.50%
11/01 0.034 6.8130 0.50%
12/01 0.036 7.2074 0.50%
總計 0.4515 7.2074 6.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0616 0.50%
02/01 0.0367 7.3427 0.50%
03/01 0.0356 7.1163 0.50%
04/06 0.0358 7.1575 0.50%
05/02 0.0355 7.0937 0.50%
06/01 0.0348 6.9585 0.50%
07/03 0.0361 7.2154 0.50%
08/01 0.0375 7.4981 0.50%
09/01 0.0364 7.2774 0.50%
10/02 0.0355 7.0950 0.50%
11/01 0.0346 6.9220 0.50%
12/01 0.0352 7.0450 0.50%
總計 0.429 7.0450 6.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 7.1519 0.50%
02/01 0.0349 6.9812 0.50%
03/01 0.0358 7.1495 0.50%
04/01 0.0367 7.3397 0.50%
05/02 0.0366 7.3268 0.50%
06/03 0.0368 7.3578 0.50%
07/01 0.0377 7.5437 0.50%
總計 0.2542 7.5437 3.37%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.6739 -0.74% 2024/07/02 7.4999 -0.30%
2024/07/16 7.7313 -0.00% 2024/07/01 7.5223 -0.28%
2024/07/15 7.7316 -0.49% 2024/06/28 7.5437 -0.17%
2024/07/12 7.7697 0.33% 2024/06/27 7.5568 -0.43%
2024/07/11 7.7442 0.61% 2024/06/26 7.5893 0.55%
2024/07/10 7.6972 0.14% 2024/06/25 7.5475 0.81%
2024/07/09 7.6865 0.49% 2024/06/24 7.4867 -0.40%
2024/07/08 7.6488 0.35% 2024/06/21 7.5169 -0.49%
2024/07/05 7.6218 0.54% 2024/06/20 7.5540 0.93%
2024/07/03 7.5808 1.08% 2024/06/18 7.4845 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/台幣 -0.74% -0.30% 3.35% 7.15% 10.10% 4.34% 7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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