柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5423 0.0037 0.06% -1.25% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.81% -27.09% -0.74%
含息 - - - - - - - -1.91% -20.32% 5.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0687 9.1548 0.75%
02/07 0.0644 8.5737 0.75%
03/01 0.0618 8.2267 0.75%
04/01 0.0593 7.8987 0.75%
05/03 0.0562 7.4820 0.75%
06/01 0.0558 7.4264 0.75%
07/01 0.0468 7.0259 0.67%
08/01 0.0467 7.0132 0.67%
09/01 0.0464 6.9685 0.67%
10/03 0.037 6.3352 0.58%
11/01 0.0364 6.2396 0.58%
12/01 0.0398 6.8144 0.58%
總計 0.6193 6.8144 9.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 6.6749 0.50%
02/01 0.0351 7.0193 0.50%
03/01 0.0337 6.7289 0.50%
04/06 0.0338 6.7546 0.50%
05/02 0.0332 6.6306 0.50%
06/01 0.0325 6.5033 0.50%
07/03 0.0334 6.6816 0.50%
08/01 0.0343 6.8587 0.50%
09/01 0.0329 6.5790 0.50%
10/02 0.0317 6.3402 0.50%
11/01 0.0308 6.1612 0.50%
12/01 0.0322 6.4470 0.50%
總計 0.397 6.4470 6.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6254 0.42%
02/01 0.0266 6.3678 0.42%
03/01 0.027 6.4707 0.42%
總計 0.0812 6.4707 1.25%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5423 0.06% 2024/03/13 6.5558 -0.21%
2024/03/26 6.5386 0.33% 2024/03/12 6.5697 0.52%
2024/03/25 6.5169 -0.32% 2024/03/11 6.5354 0.05%
2024/03/22 6.5379 -0.46% 2024/03/08 6.5321 0.22%
2024/03/21 6.5679 0.73% 2024/03/07 6.5176 0.10%
2024/03/20 6.5204 0.60% 2024/03/06 6.5113 0.77%
2024/03/19 6.4816 -0.34% 2024/03/05 6.4617 -0.49%
2024/03/18 6.5036 0.14% 2024/03/04 6.4934 0.10%
2024/03/15 6.4948 -0.69% 2024/03/01 6.4871 0.25%
2024/03/14 6.5397 -0.25% 2024/02/29 6.4707 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 0.06% 0.34% 0.77% -0.71% 2.89% -1.56% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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