柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7357 -0.0480 -0.71% 1.66% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.81% -27.09% -0.74%
含息 - - - - - - - -1.91% -20.32% 5.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0687 9.1548 0.75%
02/07 0.0644 8.5737 0.75%
03/01 0.0618 8.2267 0.75%
04/01 0.0593 7.8987 0.75%
05/03 0.0562 7.4820 0.75%
06/01 0.0558 7.4264 0.75%
07/01 0.0468 7.0259 0.67%
08/01 0.0467 7.0132 0.67%
09/01 0.0464 6.9685 0.67%
10/03 0.037 6.3352 0.58%
11/01 0.0364 6.2396 0.58%
12/01 0.0398 6.8144 0.58%
總計 0.6193 6.8144 9.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 6.6749 0.50%
02/01 0.0351 7.0193 0.50%
03/01 0.0337 6.7289 0.50%
04/06 0.0338 6.7546 0.50%
05/02 0.0332 6.6306 0.50%
06/01 0.0325 6.5033 0.50%
07/03 0.0334 6.6816 0.50%
08/01 0.0343 6.8587 0.50%
09/01 0.0329 6.5790 0.50%
10/02 0.0317 6.3402 0.50%
11/01 0.0308 6.1612 0.50%
12/01 0.0322 6.4470 0.50%
總計 0.397 6.4470 6.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6254 0.42%
02/01 0.0266 6.3678 0.42%
03/01 0.027 6.4707 0.42%
04/01 0.0273 6.5625 0.42%
05/02 0.0269 6.4520 0.42%
06/03 0.0271 6.4995 0.42%
07/01 0.0277 6.6551 0.42%
總計 0.1902 6.6551 2.86%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 6.7357 -0.71% 2024/07/02 6.5887 -0.52%
2024/07/16 6.7837 -0.14% 2024/07/01 6.6234 -0.48%
2024/07/15 6.7935 -0.56% 2024/06/28 6.6551 0.05%
2024/07/12 6.8317 0.15% 2024/06/27 6.6519 -0.39%
2024/07/11 6.8215 0.81% 2024/06/26 6.6780 0.27%
2024/07/10 6.7666 0.02% 2024/06/25 6.6598 0.64%
2024/07/09 6.7653 0.36% 2024/06/24 6.6172 -0.48%
2024/07/08 6.7413 0.29% 2024/06/21 6.6489 -0.60%
2024/07/05 6.7215 0.94% 2024/06/20 6.6892 1.12%
2024/07/03 6.6586 1.06% 2024/06/18 6.6148 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 -0.71% -0.46% 2.61% 6.64% 6.69% -1.08% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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