柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4333 -0.0374 -0.58% 1.66% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.81% -27.09% -0.74% -4.49%
含息 - - - - - - -1.91% -20.32% 5.21% 0.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 6.6749 0.50%
02/01 0.0351 7.0193 0.50%
03/01 0.0337 6.7289 0.50%
04/06 0.0338 6.7546 0.50%
05/02 0.0332 6.6306 0.50%
06/01 0.0325 6.5033 0.50%
07/03 0.0334 6.6816 0.50%
08/01 0.0343 6.8587 0.50%
09/01 0.0329 6.5790 0.50%
10/02 0.0317 6.3402 0.50%
11/01 0.0308 6.1612 0.50%
12/01 0.0322 6.4470 0.50%
總計 0.397 6.4470 6.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6254 0.42%
02/01 0.0266 6.3678 0.42%
03/01 0.027 6.4707 0.42%
04/01 0.0273 6.5625 0.42%
05/02 0.0269 6.4520 0.42%
06/03 0.0271 6.4995 0.42%
07/01 0.0277 6.6551 0.42%
08/01 0.0274 6.5862 0.42%
09/03 0.0273 6.5545 0.42%
10/01 0.0283 6.7911 0.42%
11/01 0.0278 6.6806 0.42%
12/02 0.0267 6.4185 0.42%
總計 0.3277 6.4185 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0264 6.3280 0.42%
02/03 0.0266 6.3831 0.42%
03/03 0.0272 6.5361 0.42%
總計 0.0802 6.5361 1.23%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 6.4333 -0.58% 2025/02/26 6.5751 0.88%
2025/03/12 6.4707 0.41% 2025/02/25 6.5179 -0.97%
2025/03/11 6.4444 -0.48% 2025/02/24 6.5820 -0.82%
2025/03/10 6.4757 -0.98% 2025/02/21 6.6365 1.32%
2025/03/07 6.5396 -0.26% 2025/02/20 6.5499 -0.73%
2025/03/06 6.5566 1.04% 2025/02/19 6.5983 -0.35%
2025/03/05 6.4890 1.50% 2025/02/18 6.6216 0.99%
2025/03/04 6.3932 -0.54% 2025/02/14 6.5565 0.86%
2025/03/03 6.4278 -1.66% 2025/02/13 6.5005 0.42%
2025/02/27 6.5361 -0.59% 2025/02/12 6.4735 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 -0.58% -1.88% -1.03% -1.10% -1.10% -1.87% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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