柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0157 0.0544 0.78% 3.24% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.71% -26.00% 0.67%
含息 - - - - - - - -3.21% -21.52% 6.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0419 9.1221 0.46%
02/07 0.0395 8.5935 0.46%
03/01 0.0378 8.2378 0.46%
04/01 0.0361 7.8588 0.46%
05/03 0.0342 7.4505 0.46%
06/01 0.0338 7.3617 0.46%
07/01 0.0323 7.0286 0.46%
08/01 0.0321 6.9953 0.46%
09/01 0.032 6.9694 0.46%
10/03 0.0292 6.3736 0.46%
11/01 0.0288 6.2827 0.46%
12/01 0.0315 6.8644 0.46%
總計 0.4092 6.8644 5.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 6.7500 0.46%
02/01 0.0326 7.1049 0.46%
03/01 0.0313 6.8219 0.46%
04/06 0.0316 6.8830 0.46%
05/02 0.0311 6.7767 0.46%
06/01 0.0306 6.6574 0.46%
07/03 0.0313 6.8098 0.46%
08/01 0.0322 7.0063 0.46%
09/01 0.0311 6.7585 0.46%
10/02 0.03 6.5289 0.46%
11/01 0.0291 6.3420 0.46%
12/01 0.0304 6.6313 0.46%
總計 0.3723 6.6313 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7952 0.46%
02/01 0.0301 6.5645 0.46%
03/01 0.0306 6.6774 0.46%
04/01 0.031 6.7746 0.46%
05/02 0.0305 6.6565 0.46%
06/03 0.0307 6.6972 0.46%
07/01 0.0315 6.8589 0.46%
總計 0.2155 6.8589 3.14%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.0157 0.78% 2024/06/26 6.8759 0.22%
2024/07/10 6.9613 0.02% 2024/06/25 6.8606 0.65%
2024/07/09 6.9602 0.36% 2024/06/24 6.8166 -0.48%
2024/07/08 6.9354 0.28% 2024/06/21 6.8495 -0.57%
2024/07/05 6.9162 0.89% 2024/06/20 6.8886 1.03%
2024/07/03 6.8555 1.01% 2024/06/18 6.8186 0.74%
2024/07/02 6.7868 -0.48% 2024/06/17 6.7682 -0.01%
2024/07/01 6.8196 -0.57% 2024/06/14 6.7687 -0.32%
2024/06/28 6.8589 0.09% 2024/06/13 6.7903 0.56%
2024/06/27 6.8529 -0.33% 2024/06/12 6.7525 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 0.78% 2.34% 4.25% 3.93% 6.07% 3.09% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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