柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1297 0.0287 0.40% 8.07% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.71% -26.00% 0.67% -2.92%
含息 - - - - - - -3.21% -21.52% 6.19% 2.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 6.7500 0.46%
02/01 0.0326 7.1049 0.46%
03/01 0.0313 6.8219 0.46%
04/06 0.0316 6.8830 0.46%
05/02 0.0311 6.7767 0.46%
06/01 0.0306 6.6574 0.46%
07/03 0.0313 6.8098 0.46%
08/01 0.0322 7.0063 0.46%
09/01 0.0311 6.7585 0.46%
10/02 0.03 6.5289 0.46%
11/01 0.0291 6.3420 0.46%
12/01 0.0304 6.6313 0.46%
總計 0.3723 6.6313 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7952 0.46%
02/01 0.0301 6.5645 0.46%
03/01 0.0306 6.6774 0.46%
04/01 0.031 6.7746 0.46%
05/02 0.0305 6.6565 0.46%
06/03 0.0307 6.6972 0.46%
07/01 0.0315 6.8589 0.46%
08/01 0.0312 6.8094 0.46%
09/03 0.0311 6.7715 0.46%
10/01 0.0322 7.0285 0.46%
11/01 0.0318 6.9348 0.46%
12/02 0.0305 6.6528 0.46%
總計 0.3723 6.6528 5.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0302 6.5970 0.46%
02/03 0.0305 6.6485 0.46%
03/03 0.0312 6.8098 0.46%
04/01 0.0307 6.6988 0.46%
05/02 0.0306 6.6808 0.46%
06/02 0.0316 6.9038 0.46%
07/01 0.0325 7.1069 0.46%
總計 0.2173 7.1069 3.06%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.1297 0.40% 2025/06/25 7.0940 0.64%
2025/07/09 7.1010 -0.08% 2025/06/24 7.0491 1.63%
2025/07/08 7.1066 0.35% 2025/06/23 6.9359 -0.35%
2025/07/07 7.0820 -0.62% 2025/06/20 6.9602 0.00%
2025/07/03 7.1259 0.42% 2025/06/18 6.9601 -0.21%
2025/07/02 7.0963 -0.08% 2025/06/17 6.9748 0.12%
2025/07/01 7.1019 -0.07% 2025/06/16 6.9666 0.55%
2025/06/30 7.1069 -0.29% 2025/06/13 6.9286 -0.81%
2025/06/27 7.1277 0.10% 2025/06/12 6.9854 -0.31%
2025/06/26 7.1208 0.38% 2025/06/11 7.0072 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 0.40% 0.05% 2.24% 12.45% 9.98% 2.42% 8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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