柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.7198 -0.0395 -0.58% 1.86% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.71% -26.00% 0.67% -2.92%
含息 - - - - - - -3.21% -21.52% 6.19% 2.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 6.7500 0.46%
02/01 0.0326 7.1049 0.46%
03/01 0.0313 6.8219 0.46%
04/06 0.0316 6.8830 0.46%
05/02 0.0311 6.7767 0.46%
06/01 0.0306 6.6574 0.46%
07/03 0.0313 6.8098 0.46%
08/01 0.0322 7.0063 0.46%
09/01 0.0311 6.7585 0.46%
10/02 0.03 6.5289 0.46%
11/01 0.0291 6.3420 0.46%
12/01 0.0304 6.6313 0.46%
總計 0.3723 6.6313 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7952 0.46%
02/01 0.0301 6.5645 0.46%
03/01 0.0306 6.6774 0.46%
04/01 0.031 6.7746 0.46%
05/02 0.0305 6.6565 0.46%
06/03 0.0307 6.6972 0.46%
07/01 0.0315 6.8589 0.46%
08/01 0.0312 6.8094 0.46%
09/03 0.0311 6.7715 0.46%
10/01 0.0322 7.0285 0.46%
11/01 0.0318 6.9348 0.46%
12/02 0.0305 6.6528 0.46%
總計 0.3723 6.6528 5.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0302 6.5970 0.46%
02/03 0.0305 6.6485 0.46%
03/03 0.0312 6.8098 0.46%
總計 0.0919 6.8098 1.35%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 6.7198 -0.58% 2025/02/26 6.8468 0.93%
2025/03/12 6.7593 0.37% 2025/02/25 6.7837 -0.95%
2025/03/11 6.7346 -0.47% 2025/02/24 6.8491 -0.77%
2025/03/10 6.7662 -1.03% 2025/02/21 6.9019 1.32%
2025/03/07 6.8369 -0.27% 2025/02/20 6.8121 -0.67%
2025/03/06 6.8554 1.14% 2025/02/19 6.8583 -0.37%
2025/03/05 6.7784 1.64% 2025/02/18 6.8837 0.88%
2025/03/04 6.6690 -0.48% 2025/02/14 6.8238 0.77%
2025/03/03 6.7011 -1.60% 2025/02/13 6.7716 0.49%
2025/02/27 6.8098 -0.54% 2025/02/12 6.7384 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 -0.58% -1.98% -0.76% -0.60% -0.19% -0.55% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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