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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9152 |
0.0161 |
0.15% |
12.00% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.9152 |
0.15% |
2025/12/10 |
10.6898 |
0.10% |
| 2025/12/23 |
10.8991 |
-0.02% |
2025/12/09 |
10.6786 |
-0.29% |
| 2025/12/22 |
10.9018 |
0.07% |
2025/12/08 |
10.7094 |
-0.40% |
| 2025/12/19 |
10.8943 |
0.08% |
2025/12/05 |
10.7519 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
10.8860 |
0.22% |
2025/12/04 |
10.7607 |
0.25% |
| 2025/12/17 |
10.8623 |
0.05% |
2025/12/03 |
10.7338 |
0.24% |
| 2025/12/16 |
10.8573 |
0.30% |
2025/12/02 |
10.7078 |
0.35% |
| 2025/12/15 |
10.8247 |
0.68% |
2025/12/01 |
10.6704 |
0.00% |
| 2025/12/12 |
10.7513 |
0.11% |
2025/11/28 |
10.6703 |
0.35% |
| 2025/12/11 |
10.7390 |
0.46% |
2025/11/27 |
10.6336 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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