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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6335 |
-0.0333 |
-0.34% |
8.15% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.6335 |
-0.34% |
2024/10/07 |
9.7283 |
0.30% |
| 2024/10/21 |
9.6668 |
-0.51% |
2024/10/04 |
9.6992 |
-0.28% |
| 2024/10/18 |
9.7164 |
-0.21% |
2024/10/01 |
9.7264 |
0.54% |
| 2024/10/17 |
9.7367 |
-0.12% |
2024/09/30 |
9.6741 |
-0.01% |
| 2024/10/16 |
9.7486 |
0.03% |
2024/09/27 |
9.6752 |
-0.28% |
| 2024/10/15 |
9.7454 |
0.20% |
2024/09/26 |
9.7024 |
0.04% |
| 2024/10/14 |
9.7259 |
0.02% |
2024/09/25 |
9.6982 |
-0.07% |
| 2024/10/11 |
9.7241 |
0.07% |
2024/09/24 |
9.7051 |
-0.00% |
| 2024/10/09 |
9.7171 |
-0.14% |
2024/09/23 |
9.7055 |
-0.16% |
| 2024/10/08 |
9.7306 |
0.02% |
2024/09/20 |
9.7211 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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