柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6158 0.0316 0.33% 7.95% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.96% -16.89% 6.93%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.6158 0.33% 2024/06/27 9.4648 0.02%
2024/07/10 9.5842 0.15% 2024/06/26 9.4630 0.27%
2024/07/09 9.5694 -0.05% 2024/06/25 9.4379 0.02%
2024/07/08 9.5746 0.50% 2024/06/24 9.4359 0.07%
2024/07/05 9.5268 0.43% 2024/06/21 9.4295 -0.05%
2024/07/04 9.4863 -0.33% 2024/06/20 9.4341 0.25%
2024/07/03 9.5176 0.68% 2024/06/19 9.4110 -0.45%
2024/07/02 9.4529 0.29% 2024/06/18 9.4538 0.25%
2024/07/01 9.4256 -0.13% 2024/06/17 9.4302 -0.27%
2024/06/28 9.4380 -0.28% 2024/06/14 9.4556 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/台幣 0.33% 1.37% 1.71% 2.55% 8.55% 12.86% 7.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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