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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6891 |
0.0018 |
0.02% |
8.78% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.6891 |
0.02% |
2024/11/05 |
9.6024 |
-0.14% |
| 2024/11/18 |
9.6873 |
-0.13% |
2024/11/04 |
9.6157 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
9.7002 |
-0.58% |
2024/11/01 |
9.6215 |
-0.70% |
| 2024/11/14 |
9.7567 |
0.10% |
2024/10/30 |
9.6895 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
9.7472 |
0.01% |
2024/10/29 |
9.6795 |
0.12% |
| 2024/11/12 |
9.7466 |
-0.10% |
2024/10/28 |
9.6680 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
9.7565 |
0.31% |
2024/10/25 |
9.6679 |
0.30% |
| 2024/11/08 |
9.7267 |
0.14% |
2024/10/24 |
9.6386 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
9.7131 |
0.88% |
2024/10/23 |
9.6321 |
-0.01% |
| 2024/11/06 |
9.6287 |
0.27% |
2024/10/22 |
9.6335 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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