柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3887 0.0256 0.27% 5.40% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.96% -16.89% 6.93%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.3887 0.27% 2024/03/13 9.1924 0.18%
2024/03/26 9.3631 0.14% 2024/03/12 9.1755 -0.39%
2024/03/25 9.3496 -0.25% 2024/03/11 9.2116 -0.37%
2024/03/22 9.3729 0.23% 2024/03/08 9.2457 0.13%
2024/03/21 9.3515 1.06% 2024/03/07 9.2337 0.11%
2024/03/20 9.2537 0.57% 2024/03/06 9.2237 0.29%
2024/03/19 9.2008 0.39% 2024/03/05 9.1969 0.14%
2024/03/18 9.1647 0.04% 2024/03/04 9.1841 0.35%
2024/03/15 9.1607 -0.18% 2024/03/01 9.1522 0.33%
2024/03/14 9.1773 -0.16% 2024/02/29 9.1218 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/台幣 0.27% 1.46% 3.34% 5.14% 10.52% 16.53% 5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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