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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7164 |
-0.0072 |
-0.07% |
9.08% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.7164 |
-0.07% |
2024/12/10 |
9.8384 |
-0.25% |
| 2024/12/23 |
9.7236 |
-0.07% |
2024/12/09 |
9.8626 |
0.16% |
| 2024/12/20 |
9.7305 |
-0.12% |
2024/12/06 |
9.8465 |
0.26% |
| 2024/12/19 |
9.7420 |
-0.38% |
2024/12/05 |
9.8210 |
0.30% |
| 2024/12/18 |
9.7787 |
-0.15% |
2024/12/04 |
9.7913 |
-0.06% |
| 2024/12/17 |
9.7929 |
-0.10% |
2024/12/03 |
9.7969 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
9.8031 |
-0.09% |
2024/12/02 |
9.7969 |
0.26% |
| 2024/12/13 |
9.8119 |
-0.16% |
2024/11/29 |
9.7716 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
9.8274 |
-0.17% |
2024/11/28 |
9.7441 |
-0.28% |
| 2024/12/11 |
9.8444 |
0.06% |
2024/11/27 |
9.7712 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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