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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3639 |
-0.0207 |
-0.22% |
-3.92% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.3639 |
-0.22% |
2025/06/05 |
9.4139 |
-0.08% |
| 2025/06/18 |
9.3846 |
-0.01% |
2025/06/04 |
9.4213 |
0.34% |
| 2025/06/17 |
9.3852 |
-0.05% |
2025/06/03 |
9.3893 |
0.40% |
| 2025/06/16 |
9.3897 |
-0.10% |
2025/06/02 |
9.3520 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
9.3994 |
-0.46% |
2025/05/29 |
9.3435 |
0.38% |
| 2025/06/12 |
9.4426 |
-0.67% |
2025/05/28 |
9.3078 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
9.5064 |
0.34% |
2025/05/27 |
9.3090 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
9.4738 |
0.36% |
2025/05/23 |
9.2752 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
9.4400 |
0.24% |
2025/05/22 |
9.2806 |
-0.55% |
| 2025/06/06 |
9.4172 |
0.04% |
2025/05/21 |
9.3322 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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