|
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9331 |
-0.0390 |
-0.36% |
-0.15% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
12.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.9331 |
-0.36% |
2026/02/26 |
11.1254 |
-0.29% |
| 2026/03/12 |
10.9721 |
-0.33% |
2026/02/25 |
11.1579 |
-0.20% |
| 2026/03/11 |
11.0083 |
-0.14% |
2026/02/24 |
11.1800 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
11.0240 |
0.75% |
2026/02/23 |
11.1880 |
-0.10% |
| 2026/03/09 |
10.9419 |
-0.64% |
2026/02/13 |
11.1989 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
11.0128 |
-0.60% |
2026/02/12 |
11.1872 |
0.15% |
| 2026/03/05 |
11.0790 |
-0.10% |
2026/02/11 |
11.1709 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
11.0896 |
0.65% |
2026/02/10 |
11.1742 |
0.28% |
| 2026/03/03 |
11.0182 |
-0.46% |
2026/02/09 |
11.1435 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
11.0695 |
-0.50% |
2026/02/06 |
11.1359 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
