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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.3887 |
0.0256 |
0.27% |
5.40% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.3887 |
0.27% |
2024/03/13 |
9.1924 |
0.18% |
2024/03/26 |
9.3631 |
0.14% |
2024/03/12 |
9.1755 |
-0.39% |
2024/03/25 |
9.3496 |
-0.25% |
2024/03/11 |
9.2116 |
-0.37% |
2024/03/22 |
9.3729 |
0.23% |
2024/03/08 |
9.2457 |
0.13% |
2024/03/21 |
9.3515 |
1.06% |
2024/03/07 |
9.2337 |
0.11% |
2024/03/20 |
9.2537 |
0.57% |
2024/03/06 |
9.2237 |
0.29% |
2024/03/19 |
9.2008 |
0.39% |
2024/03/05 |
9.1969 |
0.14% |
2024/03/18 |
9.1647 |
0.04% |
2024/03/04 |
9.1841 |
0.35% |
2024/03/15 |
9.1607 |
-0.18% |
2024/03/01 |
9.1522 |
0.33% |
2024/03/14 |
9.1773 |
-0.16% |
2024/02/29 |
9.1218 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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