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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3458 |
0.0239 |
0.26% |
1.93% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.3458 |
0.26% |
2024/04/09 |
9.4980 |
0.47% |
| 2024/04/22 |
9.3219 |
0.44% |
2024/04/08 |
9.4536 |
0.51% |
| 2024/04/19 |
9.2813 |
-0.02% |
2024/04/03 |
9.4059 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
9.2833 |
0.21% |
2024/04/02 |
9.3939 |
-0.53% |
| 2024/04/17 |
9.2638 |
0.54% |
2024/04/01 |
9.4435 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
9.2137 |
-0.96% |
2024/03/29 |
9.4434 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
9.3034 |
-0.79% |
2024/03/28 |
9.4433 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
9.3773 |
-0.06% |
2024/03/27 |
9.4359 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
9.3826 |
-0.93% |
2024/03/26 |
9.4317 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
9.4707 |
-0.29% |
2024/03/25 |
9.4256 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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