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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3293 |
-0.0104 |
-0.10% |
7.79% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.3293 |
-0.10% |
2025/09/22 |
10.2741 |
0.73% |
| 2025/10/07 |
10.3397 |
-0.04% |
2025/09/19 |
10.1999 |
-0.53% |
| 2025/10/03 |
10.3440 |
0.28% |
2025/09/18 |
10.2546 |
-0.49% |
| 2025/10/02 |
10.3149 |
0.28% |
2025/09/17 |
10.3047 |
-0.17% |
| 2025/10/01 |
10.2862 |
0.01% |
2025/09/16 |
10.3227 |
0.36% |
| 2025/09/30 |
10.2849 |
-0.21% |
2025/09/15 |
10.2861 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
10.3065 |
-0.15% |
2025/09/12 |
10.2776 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
10.3223 |
-0.38% |
2025/09/11 |
10.2902 |
0.50% |
| 2025/09/24 |
10.3616 |
0.33% |
2025/09/10 |
10.2395 |
0.38% |
| 2025/09/23 |
10.3277 |
0.52% |
2025/09/09 |
10.2006 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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