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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9550 |
0.0223 |
0.22% |
3.89% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.9550 |
0.22% |
2025/06/26 |
9.8717 |
0.29% |
| 2025/07/09 |
9.9327 |
0.26% |
2025/06/25 |
9.8434 |
0.26% |
| 2025/07/08 |
9.9067 |
-0.38% |
2025/06/24 |
9.8177 |
0.83% |
| 2025/07/07 |
9.9442 |
0.06% |
2025/06/23 |
9.7370 |
0.08% |
| 2025/07/04 |
9.9378 |
-0.30% |
2025/06/20 |
9.7288 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
9.9673 |
0.13% |
2025/06/19 |
9.7153 |
-0.37% |
| 2025/07/02 |
9.9541 |
-0.11% |
2025/06/18 |
9.7517 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
9.9652 |
0.43% |
2025/06/17 |
9.7522 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
9.9223 |
0.54% |
2025/06/16 |
9.7597 |
0.19% |
| 2025/06/27 |
9.8690 |
-0.03% |
2025/06/13 |
9.7412 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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