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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7146 |
-0.0483 |
-0.45% |
-1.39% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.7146 |
-0.45% |
2026/02/26 |
11.0202 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
10.7629 |
-0.45% |
2026/02/25 |
11.0450 |
-0.04% |
| 2026/03/11 |
10.8119 |
-0.04% |
2026/02/24 |
11.0494 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
10.8158 |
0.83% |
2026/02/23 |
11.0563 |
-0.05% |
| 2026/03/09 |
10.7267 |
-1.04% |
2026/02/13 |
11.0617 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
10.8394 |
-0.59% |
2026/02/12 |
11.0597 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
10.9039 |
-0.12% |
2026/02/11 |
11.0454 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
10.9169 |
0.52% |
2026/02/10 |
11.0381 |
0.28% |
| 2026/03/03 |
10.8607 |
-0.75% |
2026/02/09 |
11.0073 |
0.22% |
| 2026/03/02 |
10.9429 |
-0.70% |
2026/02/06 |
10.9829 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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