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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5739 |
-0.0083 |
-0.09% |
4.42% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.5739 |
-0.09% |
2024/12/10 |
9.7368 |
-0.24% |
| 2024/12/23 |
9.5822 |
-0.04% |
2024/12/09 |
9.7599 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
9.5858 |
-0.15% |
2024/12/06 |
9.7526 |
0.28% |
| 2024/12/19 |
9.6004 |
-0.73% |
2024/12/05 |
9.7256 |
0.32% |
| 2024/12/18 |
9.6706 |
-0.07% |
2024/12/04 |
9.6948 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
9.6778 |
-0.14% |
2024/12/03 |
9.6858 |
0.16% |
| 2024/12/16 |
9.6915 |
-0.05% |
2024/12/02 |
9.6699 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
9.6963 |
-0.17% |
2024/11/29 |
9.6659 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
9.7125 |
-0.16% |
2024/11/28 |
9.6265 |
-0.24% |
| 2024/12/11 |
9.7279 |
-0.09% |
2024/11/27 |
9.6495 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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