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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5815 |
0.0194 |
0.20% |
4.50% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.5815 |
0.20% |
2024/11/05 |
9.5664 |
-0.15% |
| 2024/11/18 |
9.5621 |
-0.25% |
2024/11/04 |
9.5807 |
-0.08% |
| 2024/11/15 |
9.5856 |
-0.47% |
2024/11/01 |
9.5880 |
-0.61% |
| 2024/11/14 |
9.6310 |
-0.06% |
2024/10/30 |
9.6471 |
0.18% |
| 2024/11/13 |
9.6369 |
-0.07% |
2024/10/29 |
9.6296 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
9.6434 |
-0.38% |
2024/10/28 |
9.6188 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
9.6806 |
0.09% |
2024/10/25 |
9.6201 |
0.36% |
| 2024/11/08 |
9.6719 |
0.37% |
2024/10/24 |
9.5859 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
9.6365 |
0.76% |
2024/10/23 |
9.5832 |
-0.07% |
| 2024/11/06 |
9.5642 |
-0.02% |
2024/10/22 |
9.5899 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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