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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9588 |
-0.0030 |
-0.03% |
4.41% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
17.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.9588 |
-0.03% |
2026/06/09 |
11.8037 |
0.19% |
| 2026/06/23 |
11.9618 |
-0.21% |
2026/06/08 |
11.7817 |
-0.31% |
| 2026/06/22 |
11.9868 |
-0.04% |
2026/06/05 |
11.8182 |
-0.34% |
| 2026/06/18 |
11.9916 |
0.03% |
2026/06/04 |
11.8580 |
0.13% |
| 2026/06/17 |
11.9883 |
-0.14% |
2026/06/03 |
11.8430 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
12.0049 |
0.01% |
2026/06/02 |
11.8579 |
0.34% |
| 2026/06/15 |
12.0033 |
0.86% |
2026/06/01 |
11.8180 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
11.9008 |
0.47% |
2026/05/29 |
11.8105 |
0.47% |
| 2026/06/11 |
11.8452 |
0.46% |
2026/05/28 |
11.7557 |
0.12% |
| 2026/06/10 |
11.7906 |
-0.11% |
2026/05/27 |
11.7414 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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