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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7685 |
-0.0041 |
-0.04% |
6.40% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.7685 |
-0.04% |
2024/12/10 |
9.9289 |
-0.18% |
| 2024/12/23 |
9.7726 |
-0.06% |
2024/12/09 |
9.9473 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
9.7782 |
-0.16% |
2024/12/06 |
9.9408 |
0.31% |
| 2024/12/19 |
9.7938 |
-0.71% |
2024/12/05 |
9.9105 |
0.35% |
| 2024/12/18 |
9.8639 |
-0.07% |
2024/12/04 |
9.8758 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
9.8713 |
-0.16% |
2024/12/03 |
9.8657 |
0.11% |
| 2024/12/16 |
9.8868 |
-0.04% |
2024/12/02 |
9.8544 |
-0.01% |
| 2024/12/13 |
9.8910 |
-0.19% |
2024/11/29 |
9.8553 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
9.9103 |
-0.12% |
2024/11/28 |
9.8152 |
-0.24% |
| 2024/12/11 |
9.9218 |
-0.07% |
2024/11/27 |
9.8388 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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