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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7130 |
0.0243 |
0.21% |
2.27% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
17.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.7130 |
0.21% |
2026/01/29 |
11.5834 |
-0.09% |
| 2026/02/11 |
11.6887 |
0.08% |
2026/01/28 |
11.5938 |
0.08% |
| 2026/02/10 |
11.6799 |
0.33% |
2026/01/27 |
11.5843 |
0.25% |
| 2026/02/09 |
11.6419 |
0.26% |
2026/01/26 |
11.5549 |
0.22% |
| 2026/02/06 |
11.6117 |
0.04% |
2026/01/23 |
11.5298 |
0.34% |
| 2026/02/05 |
11.6070 |
0.02% |
2026/01/22 |
11.4907 |
0.33% |
| 2026/02/04 |
11.6044 |
0.05% |
2026/01/21 |
11.4527 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
11.5991 |
0.03% |
2026/01/20 |
11.4058 |
-0.38% |
| 2026/02/02 |
11.5962 |
-0.01% |
2026/01/19 |
11.4494 |
-0.12% |
| 2026/01/30 |
11.5969 |
0.12% |
2026/01/16 |
11.4633 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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