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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7726 |
0.0212 |
0.22% |
6.45% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.7726 |
0.22% |
2024/11/05 |
9.7655 |
-0.15% |
| 2024/11/18 |
9.7514 |
-0.25% |
2024/11/04 |
9.7802 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
9.7757 |
-0.43% |
2024/11/01 |
9.7829 |
-0.57% |
| 2024/11/14 |
9.8179 |
-0.07% |
2024/10/30 |
9.8391 |
0.23% |
| 2024/11/13 |
9.8246 |
-0.04% |
2024/10/29 |
9.8161 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
9.8285 |
-0.43% |
2024/10/28 |
9.8064 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
9.8709 |
0.05% |
2024/10/25 |
9.8094 |
0.33% |
| 2024/11/08 |
9.8661 |
0.38% |
2024/10/24 |
9.7770 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
9.8291 |
0.76% |
2024/10/23 |
9.7674 |
-0.08% |
| 2024/11/06 |
9.7548 |
-0.11% |
2024/10/22 |
9.7748 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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