柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9393 0.0015 0.02% 1.62% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.86% -19.37% 8.72% 6.53%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.9393 0.02% 2025/02/26 10.0062 0.24%
2025/03/12 9.9378 0.06% 2025/02/25 9.9827 -0.08%
2025/03/11 9.9323 -0.06% 2025/02/24 9.9910 -0.03%
2025/03/10 9.9384 -0.10% 2025/02/21 9.9942 0.06%
2025/03/07 9.9481 -0.07% 2025/02/20 9.9885 0.12%
2025/03/06 9.9550 -0.42% 2025/02/19 9.9770 -0.15%
2025/03/05 9.9968 -0.02% 2025/02/18 9.9918 0.24%
2025/03/04 9.9985 -0.23% 2025/02/17 9.9683 -0.13%
2025/03/03 10.0213 0.06% 2025/02/14 9.9817 0.28%
2025/02/27 10.0155 0.09% 2025/02/13 9.9537 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元 0.02% -0.16% -0.14% 0.49% 1.75% 6.13% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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