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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9393 |
0.0015 |
0.02% |
1.62% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.9393 |
0.02% |
2025/02/26 |
10.0062 |
0.24% |
| 2025/03/12 |
9.9378 |
0.06% |
2025/02/25 |
9.9827 |
-0.08% |
| 2025/03/11 |
9.9323 |
-0.06% |
2025/02/24 |
9.9910 |
-0.03% |
| 2025/03/10 |
9.9384 |
-0.10% |
2025/02/21 |
9.9942 |
0.06% |
| 2025/03/07 |
9.9481 |
-0.07% |
2025/02/20 |
9.9885 |
0.12% |
| 2025/03/06 |
9.9550 |
-0.42% |
2025/02/19 |
9.9770 |
-0.15% |
| 2025/03/05 |
9.9968 |
-0.02% |
2025/02/18 |
9.9918 |
0.24% |
| 2025/03/04 |
9.9985 |
-0.23% |
2025/02/17 |
9.9683 |
-0.13% |
| 2025/03/03 |
10.0213 |
0.06% |
2025/02/14 |
9.9817 |
0.28% |
| 2025/02/27 |
10.0155 |
0.09% |
2025/02/13 |
9.9537 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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