|
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6439 |
0.0325 |
0.28% |
1.66% |
2026/05/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
17.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
11.6439 |
0.28% |
2026/04/17 |
11.7235 |
0.53% |
| 2026/04/30 |
11.6114 |
0.19% |
2026/04/16 |
11.6621 |
-0.06% |
| 2026/04/29 |
11.5889 |
-0.12% |
2026/04/15 |
11.6692 |
0.10% |
| 2026/04/28 |
11.6030 |
-0.29% |
2026/04/14 |
11.6577 |
0.90% |
| 2026/04/27 |
11.6370 |
-0.06% |
2026/04/13 |
11.5542 |
0.13% |
| 2026/04/24 |
11.6438 |
-0.27% |
2026/04/10 |
11.5388 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
11.6756 |
-0.25% |
2026/04/09 |
11.4800 |
0.36% |
| 2026/04/22 |
11.7047 |
0.01% |
2026/04/08 |
11.4393 |
1.75% |
| 2026/04/21 |
11.7037 |
-0.16% |
2026/04/07 |
11.2421 |
-0.07% |
| 2026/04/20 |
11.7229 |
-0.01% |
2026/04/02 |
11.2499 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
