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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7828 |
-0.0128 |
-0.12% |
10.25% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.7828 |
-0.12% |
2025/09/22 |
10.7221 |
0.73% |
| 2025/10/07 |
10.7956 |
-0.06% |
2025/09/19 |
10.6447 |
-0.55% |
| 2025/10/03 |
10.8022 |
0.27% |
2025/09/18 |
10.7038 |
-0.48% |
| 2025/10/02 |
10.7727 |
0.26% |
2025/09/17 |
10.7549 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
10.7444 |
0.02% |
2025/09/16 |
10.7709 |
0.40% |
| 2025/09/30 |
10.7426 |
-0.12% |
2025/09/15 |
10.7281 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
10.7555 |
-0.17% |
2025/09/12 |
10.7200 |
-0.11% |
| 2025/09/25 |
10.7736 |
-0.37% |
2025/09/11 |
10.7316 |
0.51% |
| 2025/09/24 |
10.8139 |
0.31% |
2025/09/10 |
10.6775 |
0.40% |
| 2025/09/23 |
10.7806 |
0.55% |
2025/09/09 |
10.6348 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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