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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3185 |
-0.0018 |
-0.02% |
1.50% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
9.3185 |
-0.02% |
2024/04/03 |
9.4348 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
9.3203 |
0.22% |
2024/04/02 |
9.4228 |
-0.55% |
| 2024/04/17 |
9.2999 |
0.58% |
2024/04/01 |
9.4751 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
9.2467 |
-0.97% |
2024/03/29 |
9.4717 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
9.3375 |
-0.77% |
2024/03/28 |
9.4712 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
9.4100 |
-0.08% |
2024/03/27 |
9.4641 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
9.4172 |
-0.93% |
2024/03/26 |
9.4573 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
9.5054 |
-0.28% |
2024/03/25 |
9.4496 |
-0.05% |
| 2024/04/09 |
9.5322 |
0.48% |
2024/03/22 |
9.4546 |
-0.03% |
| 2024/04/08 |
9.4868 |
0.55% |
2024/03/21 |
9.4572 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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