柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5081 0.0025 0.05% -0.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -11.92% -29.70% -7.59%
含息 - - - - - - - -0.70% -18.22% 5.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0903 8.5051 1.06%
02/07 0.0903 8.3082 1.09%
03/01 0.0903 7.9554 1.14%
04/01 0.0903 7.6020 1.19%
05/03 0.0903 7.1240 1.27%
06/01 0.0903 6.9167 1.31%
07/01 0.0752 6.2094 1.21%
08/01 0.0752 6.2499 1.20%
09/01 0.0752 6.1419 1.22%
10/03 0.0696 5.7148 1.22%
11/01 0.0696 5.7407 1.21%
12/01 0.0696 6.0777 1.15%
總計 0.9762 6.0777 16.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064 5.9790 1.07%
02/01 0.064 5.9705 1.07%
03/01 0.064 5.7855 1.11%
04/06 0.064 5.6659 1.13%
05/02 0.064 5.5825 1.15%
06/01 0.064 5.5651 1.15%
07/03 0.064 5.6511 1.13%
08/01 0.064 5.7122 1.12%
09/01 0.064 5.4929 1.17%
10/02 0.064 5.2856 1.21%
11/01 0.064 5.2190 1.23%
12/01 0.064 5.4191 1.18%
總計 0.768 5.4191 14.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0577 5.5251 1.04%
02/01 0.0577 5.4294 1.06%
03/01 0.0577 5.4542 1.06%
總計 0.1731 5.4542 3.17%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.5081 0.05% 2024/03/13 5.4507 0.12%
2024/03/26 5.5056 0.06% 2024/03/12 5.4441 -0.41%
2024/03/25 5.5021 -0.09% 2024/03/11 5.4663 -0.32%
2024/03/22 5.5072 0.06% 2024/03/08 5.4840 0.29%
2024/03/21 5.5039 1.13% 2024/03/07 5.4681 0.17%
2024/03/20 5.4426 0.39% 2024/03/06 5.4586 0.28%
2024/03/19 5.4212 0.17% 2024/03/05 5.4431 0.09%
2024/03/18 5.4120 -0.09% 2024/03/04 5.4380 0.48%
2024/03/15 5.4168 -0.37% 2024/03/01 5.4119 -0.78%
2024/03/14 5.4371 -0.25% 2024/02/29 5.4542 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣 0.05% 1.20% 1.35% -0.47% 3.42% -1.84% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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