柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.7569	-0.0214	-0.45%	-4.78%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-11.92%	-29.70%	-7.59%	-8.22%	-1.49%
含息	-	-	-	-	-	-0.70%	-18.22%	5.25%	4.31%	12.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	5.5251	1.04%
02/01	0.0577	5.4294	1.06%
03/01	0.0577	5.4542	1.06%
04/01	0.0577	5.5125	1.05%
05/02	0.0577	5.3822	1.07%
06/03	0.0577	5.3964	1.07%
07/01	0.0577	5.3116	1.09%
08/01	0.0577	5.3003	1.09%
09/02	0.0577	5.3041	1.09%
10/01	0.0577	5.2984	1.09%
11/01	0.0577	5.2203	1.11%
12/02	0.0577	5.1727	1.12%
總計	0.6924	5.1727	13.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	5.0710	1.14%
02/03	0.0577	5.0777	1.14%
03/03	0.0577	5.0600	1.14%
04/01	0.0577	4.9127	1.17%
05/02	0.0577	4.7414	1.22%
06/02	0.0577	4.8130	1.20%
07/01	0.0577	4.8956	1.18%
08/01	0.0577	4.9161	1.17%
09/01	0.0577	4.8952	1.18%
10/01	0.0577	4.8988	1.18%
11/03	0.0577	4.9661	1.16%
12/01	0.0577	4.9448	1.17%
總計	0.6924	4.9448	14.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	4.9956	1.16%
02/02	0.0577	4.9870	1.16%
03/02	0.0577	4.9502	1.17%
總計	0.1731	4.9502	3.50%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.7569	-0.45%	2026/02/26	4.9502	-0.22%
2026/03/12	4.7783	-0.45%	2026/02/25	4.9613	-0.04%
2026/03/11	4.8001	-0.04%	2026/02/24	4.9633	-0.06%
2026/03/10	4.8018	0.83%	2026/02/23	4.9664	-0.05%
2026/03/09	4.7623	-1.04%	2026/02/13	4.9688	0.02%
2026/03/06	4.8123	-0.59%	2026/02/12	4.9679	0.13%
2026/03/05	4.8409	-0.12%	2026/02/11	4.9615	0.07%
2026/03/04	4.8467	0.52%	2026/02/10	4.9582	0.28%
2026/03/03	4.8217	-0.75%	2026/02/09	4.9444	0.22%
2026/03/02	4.8582	-1.86%	2026/02/06	4.9334	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣	-0.45%	-1.15%	-4.26%	-3.64%	-2.83%	-4.06%	-4.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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