柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.3718 0.0139 0.26% -3.28% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.84% -28.22% -5.15% -7.41%
含息 - - - - - - -2.62% -18.99% 7.69% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3239 1.07%
02/01 0.0677 6.3691 1.06%
03/01 0.0677 6.1484 1.10%
04/06 0.0677 6.0464 1.12%
05/02 0.0677 5.9636 1.14%
06/01 0.0677 5.9427 1.14%
07/03 0.0677 6.0371 1.12%
08/01 0.0677 6.1293 1.10%
09/01 0.0677 5.8959 1.15%
10/02 0.0677 5.6803 1.19%
11/01 0.0677 5.6098 1.21%
12/01 0.0677 5.8601 1.16%
總計 0.8124 5.8601 13.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9981 1.13%
02/01 0.0677 5.8862 1.15%
03/01 0.0677 5.9163 1.14%
04/01 0.0677 5.9784 1.13%
05/02 0.0677 5.8394 1.16%
06/03 0.0677 5.8578 1.16%
07/01 0.0677 5.7679 1.17%
08/01 0.0677 5.7671 1.17%
09/02 0.0677 5.7976 1.17%
10/01 0.0677 5.8191 1.16%
11/01 0.0677 5.7224 1.18%
12/02 0.0677 5.6641 1.20%
總計 0.8124 5.6641 14.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.5537 1.22%
02/03 0.0677 5.5674 1.22%
03/03 0.0677 5.5487 1.22%
04/01 0.0677 5.3951 1.25%
05/02 0.0677 5.2216 1.30%
06/02 0.0677 5.3171 1.27%
07/01 0.0677 5.4187 1.25%
總計 0.4739 5.4187 8.75%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 5.3718 0.26% 2025/06/26 5.3904 0.33%
2025/07/09 5.3579 0.23% 2025/06/25 5.3726 0.29%
2025/07/08 5.3454 -0.36% 2025/06/24 5.3571 0.86%
2025/07/07 5.3649 0.04% 2025/06/23 5.3114 0.09%
2025/07/04 5.3626 -0.30% 2025/06/20 5.3068 0.16%
2025/07/03 5.3788 0.15% 2025/06/19 5.2981 -0.35%
2025/07/02 5.3706 -0.11% 2025/06/18 5.3169 -0.02%
2025/07/01 5.3764 -0.78% 2025/06/17 5.3177 -0.08%
2025/06/30 5.4187 0.56% 2025/06/16 5.3218 0.21%
2025/06/27 5.3884 -0.04% 2025/06/13 5.3108 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元 0.26% -0.13% 0.94% 5.05% -2.31% -6.99% -3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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