柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.5892	0.0116	0.21%	-0.19%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.84%	-28.22%	-5.15%	-7.41%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-2.62%	-18.99%	7.69%	6.14%	15.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.9981	1.13%
02/01	0.0677	5.8862	1.15%
03/01	0.0677	5.9163	1.14%
04/01	0.0677	5.9784	1.13%
05/02	0.0677	5.8394	1.16%
06/03	0.0677	5.8578	1.16%
07/01	0.0677	5.7679	1.17%
08/01	0.0677	5.7671	1.17%
09/02	0.0677	5.7976	1.17%
10/01	0.0677	5.8191	1.16%
11/01	0.0677	5.7224	1.18%
12/02	0.0677	5.6641	1.20%
總計	0.8124	5.6641	14.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.5537	1.22%
02/03	0.0677	5.5674	1.22%
03/03	0.0677	5.5487	1.22%
04/01	0.0677	5.3951	1.25%
05/02	0.0677	5.2216	1.30%
06/02	0.0677	5.3171	1.27%
07/01	0.0677	5.4187	1.25%
08/01	0.0677	5.4437	1.24%
09/01	0.0677	5.4380	1.24%
10/01	0.0677	5.4516	1.24%
11/03	0.0677	5.5340	1.22%
12/01	0.0677	5.5221	1.23%
總計	0.8124	5.5221	14.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.5999	1.21%
02/02	0.0677	5.6017	1.21%
總計	0.1354	5.6017	2.42%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	5.5892	0.21%	2026/01/29	5.5951	-0.09%
2026/02/11	5.5776	0.08%	2026/01/28	5.6002	0.08%
2026/02/10	5.5734	0.33%	2026/01/27	5.5956	0.25%
2026/02/09	5.5552	0.26%	2026/01/26	5.5814	0.22%
2026/02/06	5.5408	0.04%	2026/01/23	5.5692	0.34%
2026/02/05	5.5385	0.02%	2026/01/22	5.5503	0.33%
2026/02/04	5.5373	0.05%	2026/01/21	5.5320	0.41%
2026/02/03	5.5348	0.03%	2026/01/20	5.5094	-0.38%
2026/02/02	5.5333	-1.22%	2026/01/19	5.5304	-0.12%
2026/01/30	5.6017	0.12%	2026/01/16	5.5371	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元	0.21%	0.92%	1.17%	1.89%	3.34%	1.51%	-0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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