柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.5371	-0.0024	-0.04%	-1.12%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.84%	-28.22%	-5.15%	-7.41%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-2.62%	-18.99%	7.69%	6.14%	15.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.9981	1.13%
02/01	0.0677	5.8862	1.15%
03/01	0.0677	5.9163	1.14%
04/01	0.0677	5.9784	1.13%
05/02	0.0677	5.8394	1.16%
06/03	0.0677	5.8578	1.16%
07/01	0.0677	5.7679	1.17%
08/01	0.0677	5.7671	1.17%
09/02	0.0677	5.7976	1.17%
10/01	0.0677	5.8191	1.16%
11/01	0.0677	5.7224	1.18%
12/02	0.0677	5.6641	1.20%
總計	0.8124	5.6641	14.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.5537	1.22%
02/03	0.0677	5.5674	1.22%
03/03	0.0677	5.5487	1.22%
04/01	0.0677	5.3951	1.25%
05/02	0.0677	5.2216	1.30%
06/02	0.0677	5.3171	1.27%
07/01	0.0677	5.4187	1.25%
08/01	0.0677	5.4437	1.24%
09/01	0.0677	5.4380	1.24%
10/01	0.0677	5.4516	1.24%
11/03	0.0677	5.5340	1.22%
12/01	0.0677	5.5221	1.23%
總計	0.8124	5.5221	14.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.5999	1.21%
總計	0.0677	5.5999	1.21%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	5.5371	-0.04%	2026/01/02	5.5312	-1.23%
2026/01/15	5.5395	0.29%	2025/12/31	5.5999	0.10%
2026/01/14	5.5235	-0.18%	2025/12/30	5.5943	0.13%
2026/01/13	5.5333	0.16%	2025/12/29	5.5868	0.18%
2026/01/12	5.5245	-0.14%	2025/12/24	5.5768	0.18%
2026/01/09	5.5320	0.34%	2025/12/23	5.5666	0.01%
2026/01/08	5.5134	-0.42%	2025/12/22	5.5662	0.08%
2026/01/07	5.5367	-0.18%	2025/12/19	5.5618	0.06%
2026/01/06	5.5469	-0.01%	2025/12/18	5.5584	0.24%
2026/01/05	5.5476	0.30%	2025/12/17	5.5449	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元	-0.04%	0.09%	-0.16%	2.06%	3.94%	0.01%	-1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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