柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.4037 -0.0064 -0.12% -2.70% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.84% -28.22% -5.15% -7.41%
含息 - - - - - - -2.62% -18.99% 7.69% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3239 1.07%
02/01 0.0677 6.3691 1.06%
03/01 0.0677 6.1484 1.10%
04/06 0.0677 6.0464 1.12%
05/02 0.0677 5.9636 1.14%
06/01 0.0677 5.9427 1.14%
07/03 0.0677 6.0371 1.12%
08/01 0.0677 6.1293 1.10%
09/01 0.0677 5.8959 1.15%
10/02 0.0677 5.6803 1.19%
11/01 0.0677 5.6098 1.21%
12/01 0.0677 5.8601 1.16%
總計 0.8124 5.8601 13.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9981 1.13%
02/01 0.0677 5.8862 1.15%
03/01 0.0677 5.9163 1.14%
04/01 0.0677 5.9784 1.13%
05/02 0.0677 5.8394 1.16%
06/03 0.0677 5.8578 1.16%
07/01 0.0677 5.7679 1.17%
08/01 0.0677 5.7671 1.17%
09/02 0.0677 5.7976 1.17%
10/01 0.0677 5.8191 1.16%
11/01 0.0677 5.7224 1.18%
12/02 0.0677 5.6641 1.20%
總計 0.8124 5.6641 14.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.5537 1.22%
02/03 0.0677 5.5674 1.22%
03/03 0.0677 5.5487 1.22%
04/01 0.0677 5.3951 1.25%
05/02 0.0677 5.2216 1.30%
06/02 0.0677 5.3171 1.27%
07/01 0.0677 5.4187 1.25%
08/01 0.0677 5.4437 1.24%
09/01 0.0677 5.4380 1.24%
10/01 0.0677 5.4516 1.24%
總計 0.677 5.4516 12.42%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 5.4037 -0.12% 2025/09/22 5.4412 0.73%
2025/10/07 5.4101 -0.07% 2025/09/19 5.4019 -0.55%
2025/10/03 5.4138 0.27% 2025/09/18 5.4319 -0.47%
2025/10/02 5.3990 0.26% 2025/09/17 5.4578 -0.15%
2025/10/01 5.3848 -1.23% 2025/09/16 5.4660 0.40%
2025/09/30 5.4516 -0.12% 2025/09/15 5.4442 0.08%
2025/09/26 5.4582 -0.17% 2025/09/12 5.4401 -0.11%
2025/09/25 5.4673 -0.37% 2025/09/11 5.4460 0.51%
2025/09/24 5.4878 0.31% 2025/09/10 5.4186 0.40%
2025/09/23 5.4709 0.55% 2025/09/09 5.3969 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元 -0.12% 0.35% 0.15% 1.09% 5.91% -5.57% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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