柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.4391 0.0008 0.01% -2.06% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.84% -28.22% -5.15% -7.41%
含息 - - - - - - -2.62% -18.99% 7.69% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3239 1.07%
02/01 0.0677 6.3691 1.06%
03/01 0.0677 6.1484 1.10%
04/06 0.0677 6.0464 1.12%
05/02 0.0677 5.9636 1.14%
06/01 0.0677 5.9427 1.14%
07/03 0.0677 6.0371 1.12%
08/01 0.0677 6.1293 1.10%
09/01 0.0677 5.8959 1.15%
10/02 0.0677 5.6803 1.19%
11/01 0.0677 5.6098 1.21%
12/01 0.0677 5.8601 1.16%
總計 0.8124 5.8601 13.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9981 1.13%
02/01 0.0677 5.8862 1.15%
03/01 0.0677 5.9163 1.14%
04/01 0.0677 5.9784 1.13%
05/02 0.0677 5.8394 1.16%
06/03 0.0677 5.8578 1.16%
07/01 0.0677 5.7679 1.17%
08/01 0.0677 5.7671 1.17%
09/02 0.0677 5.7976 1.17%
10/01 0.0677 5.8191 1.16%
11/01 0.0677 5.7224 1.18%
12/02 0.0677 5.6641 1.20%
總計 0.8124 5.6641 14.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.5537 1.22%
02/03 0.0677 5.5674 1.22%
03/03 0.0677 5.5487 1.22%
總計 0.2031 5.5487 3.66%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 5.4391 0.01% 2025/02/26 5.5436 0.24%
2025/03/12 5.4383 0.06% 2025/02/25 5.5306 -0.08%
2025/03/11 5.4353 -0.06% 2025/02/24 5.5351 -0.03%
2025/03/10 5.4387 -0.10% 2025/02/21 5.5369 0.06%
2025/03/07 5.4440 -0.07% 2025/02/20 5.5338 0.12%
2025/03/06 5.4477 -0.42% 2025/02/19 5.5274 -0.15%
2025/03/05 5.4706 -0.02% 2025/02/18 5.5356 0.24%
2025/03/04 5.4715 -0.23% 2025/02/17 5.5226 -0.13%
2025/03/03 5.4840 -1.17% 2025/02/14 5.5300 0.28%
2025/02/27 5.5487 0.09% 2025/02/13 5.5145 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元 0.01% -0.16% -1.37% -3.16% -5.38% -7.98% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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