柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.3805	0.0068	0.13%	-3.92%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.84%	-28.22%	-5.15%	-7.41%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-2.62%	-18.99%	7.69%	6.14%	15.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.9981	1.13%
02/01	0.0677	5.8862	1.15%
03/01	0.0677	5.9163	1.14%
04/01	0.0677	5.9784	1.13%
05/02	0.0677	5.8394	1.16%
06/03	0.0677	5.8578	1.16%
07/01	0.0677	5.7679	1.17%
08/01	0.0677	5.7671	1.17%
09/02	0.0677	5.7976	1.17%
10/01	0.0677	5.8191	1.16%
11/01	0.0677	5.7224	1.18%
12/02	0.0677	5.6641	1.20%
總計	0.8124	5.6641	14.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.5537	1.22%
02/03	0.0677	5.5674	1.22%
03/03	0.0677	5.5487	1.22%
04/01	0.0677	5.3951	1.25%
05/02	0.0677	5.2216	1.30%
06/02	0.0677	5.3171	1.27%
07/01	0.0677	5.4187	1.25%
08/01	0.0677	5.4437	1.24%
09/01	0.0677	5.4380	1.24%
10/01	0.0677	5.4516	1.24%
11/03	0.0677	5.5340	1.22%
12/01	0.0677	5.5221	1.23%
總計	0.8124	5.5221	14.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.5999	1.21%
02/02	0.0677	5.6017	1.21%
03/02	0.0677	5.5812	1.21%
04/01	0.0677	5.2649	1.29%
05/05	0.0677	5.4028	1.25%
總計	0.3385	5.4028	6.27%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	5.3805	0.13%	2026/05/20	5.3233	0.35%
2026/06/03	5.3737	-0.13%	2026/05/19	5.3046	-0.28%
2026/06/02	5.3805	0.34%	2026/05/18	5.3197	-0.31%
2026/06/01	5.3624	-1.18%	2026/05/15	5.3361	-0.72%
2026/05/29	5.4267	0.47%	2026/05/14	5.3750	0.08%
2026/05/28	5.4015	0.12%	2026/05/13	5.3705	-0.05%
2026/05/27	5.3949	0.34%	2026/05/12	5.3730	-0.46%
2026/05/26	5.3768	0.58%	2026/05/11	5.3978	-0.05%
2026/05/22	5.3458	0.26%	2026/05/08	5.4004	-0.07%
2026/05/21	5.3319	0.16%	2026/05/07	5.4044	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元	0.13%	-0.39%	-0.41%	-1.32%	-2.32%	1.69%	-3.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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