柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.7897 -0.0099 -0.17% -3.47% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.84% -28.22% -5.15%
含息 - - - - - - - -2.62% -18.99% 7.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 8.8097 0.77%
02/07 0.0677 8.6129 0.79%
03/01 0.0677 8.2623 0.82%
04/01 0.0677 7.8933 0.86%
05/03 0.0677 7.3892 0.92%
06/01 0.0677 7.1933 0.94%
07/01 0.0677 6.4768 1.05%
08/01 0.0677 6.5240 1.04%
09/01 0.0677 6.4061 1.06%
10/03 0.0677 5.9688 1.13%
11/01 0.0677 5.9836 1.13%
12/01 0.0677 6.3767 1.06%
總計 0.8124 6.3767 12.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3239 1.07%
02/01 0.0677 6.3691 1.06%
03/01 0.0677 6.1484 1.10%
04/06 0.0677 6.0464 1.12%
05/02 0.0677 5.9636 1.14%
06/01 0.0677 5.9427 1.14%
07/03 0.0677 6.0371 1.12%
08/01 0.0677 6.1293 1.10%
09/01 0.0677 5.8959 1.15%
10/02 0.0677 5.6803 1.19%
11/01 0.0677 5.6098 1.21%
12/01 0.0677 5.8601 1.16%
總計 0.8124 5.8601 13.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9981 1.13%
02/01 0.0677 5.8862 1.15%
03/01 0.0677 5.9163 1.14%
04/01 0.0677 5.9784 1.13%
05/02 0.0677 5.8394 1.16%
06/03 0.0677 5.8578 1.16%
07/01 0.0677 5.7679 1.17%
總計 0.4739 5.7679 8.22%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 5.7897 -0.17% 2024/07/03 5.7287 0.67%
2024/07/16 5.7996 -0.08% 2024/07/02 5.6903 0.14%
2024/07/15 5.8042 0.04% 2024/07/01 5.6825 -1.48%
2024/07/12 5.8017 -0.05% 2024/06/28 5.7679 -0.13%
2024/07/11 5.8044 0.50% 2024/06/27 5.7756 0.08%
2024/07/10 5.7755 0.07% 2024/06/26 5.7707 0.05%
2024/07/09 5.7716 -0.15% 2024/06/25 5.7681 -0.08%
2024/07/08 5.7800 0.47% 2024/06/24 5.7725 0.02%
2024/07/05 5.7530 0.45% 2024/06/21 5.7716 -0.12%
2024/07/04 5.7272 -0.03% 2024/06/20 5.7785 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元 -0.17% 0.25% 0.35% -0.24% -0.71% -4.74% -3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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