柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.5771 0.0253 0.46% -3.42% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.30% -28.68% -6.44%
含息 - - - - - - - -1.48% -19.93% 6.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0622 8.6549 0.72%
02/07 0.0622 8.4880 0.73%
03/01 0.0622 8.1309 0.76%
04/01 0.0622 7.7535 0.80%
05/03 0.0622 7.2849 0.85%
06/01 0.0622 7.0754 0.88%
07/01 0.0641 6.3924 1.00%
08/01 0.0641 6.4146 1.00%
09/01 0.0641 6.3127 1.02%
10/03 0.0641 5.9042 1.09%
11/01 0.0641 5.9165 1.08%
12/01 0.0641 6.2415 1.03%
總計 0.7578 6.2415 12.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0641 6.1726 1.04%
02/01 0.0641 6.1748 1.04%
03/01 0.0641 5.9829 1.07%
04/06 0.0641 5.8852 1.09%
05/02 0.0641 5.8077 1.10%
06/01 0.0641 5.7927 1.11%
07/03 0.0641 5.8676 1.09%
08/01 0.0641 5.9489 1.08%
09/01 0.0641 5.7403 1.12%
10/02 0.0641 5.5360 1.16%
11/01 0.0641 5.4625 1.17%
12/01 0.0641 5.6730 1.13%
總計 0.7692 5.6730 13.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0641 5.7748 1.11%
02/01 0.0641 5.6956 1.13%
03/01 0.0641 5.7276 1.12%
04/01 0.0641 5.7829 1.11%
05/02 0.0641 5.6428 1.14%
06/03 0.0641 5.6457 1.14%
07/01 0.0641 5.5555 1.15%
總計 0.4487 5.5555 8.08%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 5.5771 0.46% 2024/06/27 5.5602 0.11%
2024/07/10 5.5518 0.07% 2024/06/26 5.5541 0.02%
2024/07/09 5.5478 -0.14% 2024/06/25 5.5528 -0.11%
2024/07/08 5.5557 0.44% 2024/06/24 5.5588 0.00%
2024/07/05 5.5314 0.42% 2024/06/21 5.5586 -0.09%
2024/07/04 5.5084 -0.09% 2024/06/20 5.5634 0.31%
2024/07/03 5.5136 0.62% 2024/06/19 5.5464 -0.49%
2024/07/02 5.4796 0.18% 2024/06/18 5.5735 0.20%
2024/07/01 5.4697 -1.54% 2024/06/17 5.5622 -0.30%
2024/06/28 5.5555 -0.08% 2024/06/14 5.5790 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/澳幣 0.46% 1.25% 0.05% -1.87% -1.34% -3.59% -3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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