柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.1247 0.0060 0.12% -4.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -9.30% -28.68% -6.44% -6.88%
含息 - - - - - - -1.48% -19.93% 6.02% 6.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0641 6.1726 1.04%
02/01 0.0641 6.1748 1.04%
03/01 0.0641 5.9829 1.07%
04/06 0.0641 5.8852 1.09%
05/02 0.0641 5.8077 1.10%
06/01 0.0641 5.7927 1.11%
07/03 0.0641 5.8676 1.09%
08/01 0.0641 5.9489 1.08%
09/01 0.0641 5.7403 1.12%
10/02 0.0641 5.5360 1.16%
11/01 0.0641 5.4625 1.17%
12/01 0.0641 5.6730 1.13%
總計 0.7692 5.6730 13.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0641 5.7748 1.11%
02/01 0.0641 5.6956 1.13%
03/01 0.0641 5.7276 1.12%
04/01 0.0641 5.7829 1.11%
05/02 0.0641 5.6428 1.14%
06/03 0.0641 5.6457 1.14%
07/01 0.0641 5.5555 1.15%
08/01 0.0641 5.5645 1.15%
09/02 0.0641 5.5598 1.15%
10/01 0.0641 5.5652 1.15%
11/01 0.0641 5.5078 1.16%
12/02 0.0641 5.4551 1.18%
總計 0.7692 5.4551 14.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0641 5.3773 1.19%
02/03 0.0641 5.3803 1.19%
03/03 0.0641 5.3670 1.19%
04/01 0.0641 5.2222 1.23%
05/02 0.0641 5.0038 1.28%
06/02 0.0641 5.0869 1.26%
總計 0.3846 5.0869 7.56%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 5.1247 0.12% 2025/06/19 5.0651 -0.27%
2025/07/02 5.1187 -0.06% 2025/06/18 5.0786 0.10%
2025/07/01 5.1217 -0.91% 2025/06/17 5.0733 -0.17%
2025/06/30 5.1688 0.59% 2025/06/16 5.0818 0.13%
2025/06/27 5.1383 -0.08% 2025/06/13 5.0752 -0.47%
2025/06/26 5.1425 0.22% 2025/06/12 5.0994 -0.05%
2025/06/25 5.1312 0.28% 2025/06/11 5.1019 0.37%
2025/06/24 5.1171 0.65% 2025/06/10 5.0831 0.39%
2025/06/23 5.0839 0.27% 2025/06/09 5.0632 0.16%
2025/06/20 5.0703 0.10% 2025/06/06 5.0549 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/澳幣 0.12% -0.35% 1.72% -0.67% -4.25% -7.05% -4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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