柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.2621 -0.0093 -0.18% -4.58% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.93% -29.50% -5.16%
含息 - - - - - - - 1.93% -16.30% 11.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0993 8.2479 1.20%
02/07 0.0993 8.0397 1.24%
03/01 0.0993 7.7031 1.29%
04/01 0.0993 7.2955 1.36%
05/03 0.0993 6.8706 1.45%
06/01 0.0993 6.6619 1.49%
07/01 0.0853 6.0056 1.42%
08/01 0.0853 6.0348 1.41%
09/01 0.0853 5.9486 1.43%
10/03 0.0792 5.5530 1.43%
11/01 0.0792 5.5715 1.42%
12/01 0.0792 5.8666 1.35%
總計 1.0893 5.8666 18.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0792 5.8145 1.36%
02/01 0.0792 5.8743 1.35%
03/01 0.0792 5.6876 1.39%
04/06 0.0792 5.5751 1.42%
05/02 0.0792 5.5130 1.44%
06/01 0.0792 5.5334 1.43%
07/03 0.0792 5.5862 1.42%
08/01 0.0792 5.6200 1.41%
09/01 0.0792 5.4543 1.45%
10/02 0.0792 5.2622 1.51%
11/01 0.0792 5.1783 1.53%
12/01 0.0792 5.4033 1.47%
總計 0.9504 5.4033 17.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 5.5144 1.44%
02/01 0.0792 5.4173 1.46%
03/01 0.0792 5.4561 1.45%
04/01 0.0792 5.4981 1.44%
05/02 0.0792 5.3532 1.48%
06/03 0.0792 5.3710 1.47%
07/01 0.0792 5.2574 1.51%
總計 0.5544 5.2574 10.55%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 5.2621 -0.18% 2024/07/03 5.2143 0.73%
2024/07/16 5.2714 -0.03% 2024/07/02 5.1764 0.43%
2024/07/15 5.2731 0.12% 2024/07/01 5.1544 -1.96%
2024/07/12 5.2666 -0.10% 2024/06/28 5.2574 -0.19%
2024/07/11 5.2719 0.51% 2024/06/27 5.2674 0.15%
2024/07/10 5.2450 0.07% 2024/06/26 5.2594 0.16%
2024/07/09 5.2413 -0.18% 2024/06/25 5.2510 -0.05%
2024/07/08 5.2510 0.45% 2024/06/24 5.2534 0.07%
2024/07/05 5.2275 0.30% 2024/06/21 5.2496 -0.13%
2024/07/04 5.2121 -0.04% 2024/06/20 5.2565 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣 -0.18% 0.33% 0.06% -1.29% -2.05% -5.80% -4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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