柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	4.7043	-0.0098	-0.21%	-1.30%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.93%	-29.50%	-5.16%	-9.38%	-4.62%
含息	-	-	-	-	-	1.93%	-16.30%	11.18%	7.85%	14.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	5.5144	1.44%
02/01	0.0792	5.4173	1.46%
03/01	0.0792	5.4561	1.45%
04/01	0.0792	5.4981	1.44%
05/02	0.0792	5.3532	1.48%
06/03	0.0792	5.3710	1.47%
07/01	0.0792	5.2574	1.51%
08/01	0.0792	5.2481	1.51%
09/02	0.0792	5.2405	1.51%
10/01	0.0792	5.2251	1.52%
11/01	0.0792	5.1509	1.54%
12/02	0.0792	5.1031	1.55%
總計	0.9504	5.1031	18.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.9971	1.58%
02/03	0.0792	4.9984	1.58%
03/03	0.0792	4.9795	1.59%
04/01	0.0792	4.8259	1.64%
05/02	0.0792	4.6448	1.71%
06/02	0.0792	4.6871	1.69%
07/01	0.0792	4.7558	1.67%
08/01	0.0792	4.7776	1.66%
09/01	0.0792	4.7421	1.67%
10/01	0.0792	4.7150	1.68%
11/03	0.0792	4.7735	1.66%
12/01	0.0792	4.7423	1.67%
總計	0.9504	4.7423	20.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.7663	1.66%
總計	0.0792	4.7663	1.66%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	4.7043	-0.21%	2026/01/15	4.6868	0.34%
2026/01/28	4.7141	-0.11%	2026/01/14	4.6710	-0.23%
2026/01/27	4.7192	0.21%	2026/01/13	4.6816	0.17%
2026/01/26	4.7092	0.16%	2026/01/12	4.6735	-0.25%
2026/01/23	4.7015	0.20%	2026/01/09	4.6851	0.40%
2026/01/22	4.6919	0.27%	2026/01/08	4.6663	-0.34%
2026/01/21	4.6794	0.38%	2026/01/07	4.6821	-0.09%
2026/01/20	4.6616	-0.44%	2026/01/06	4.6864	-0.17%
2026/01/19	4.6823	-0.02%	2026/01/05	4.6946	0.25%
2026/01/16	4.6832	-0.08%	2026/01/02	4.6829	-1.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣	-0.21%	0.26%	-1.18%	-1.37%	-1.40%	-5.88%	-1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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