柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0128 -0.0142 -0.16% 4.33% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.68% -20.37% 6.86%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.0128 -0.16% 2024/07/03 8.9299 0.62%
2024/07/16 9.0270 -0.01% 2024/07/02 8.8749 0.18%
2024/07/15 9.0283 0.02% 2024/07/01 8.8589 -0.38%
2024/07/12 9.0264 -0.07% 2024/06/28 8.8931 -0.08%
2024/07/11 9.0327 0.45% 2024/06/27 8.9006 0.11%
2024/07/10 8.9918 0.07% 2024/06/26 8.8908 0.02%
2024/07/09 8.9853 -0.14% 2024/06/25 8.8887 -0.11%
2024/07/08 8.9980 0.44% 2024/06/24 8.8984 0.00%
2024/07/05 8.9587 0.42% 2024/06/21 8.8980 -0.09%
2024/07/04 8.9215 -0.09% 2024/06/20 8.9057 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型/澳幣 -0.16% 0.23% 1.23% 2.48% 5.50% 8.39% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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