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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.1779 |
0.0134 |
0.15% |
6.24% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.1779 |
0.15% |
2024/11/05 |
9.1593 |
-0.18% |
| 2024/11/18 |
9.1645 |
-0.24% |
2024/11/04 |
9.1762 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
9.1867 |
-0.43% |
2024/11/01 |
9.1824 |
-0.58% |
| 2024/11/14 |
9.2262 |
0.00% |
2024/10/30 |
9.2363 |
0.24% |
| 2024/11/13 |
9.2262 |
0.00% |
2024/10/29 |
9.2142 |
0.16% |
| 2024/11/12 |
9.2261 |
-0.39% |
2024/10/28 |
9.1999 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
9.2622 |
0.15% |
2024/10/25 |
9.1987 |
0.37% |
| 2024/11/08 |
9.2479 |
0.34% |
2024/10/24 |
9.1646 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
9.2168 |
0.66% |
2024/10/23 |
9.1548 |
-0.05% |
| 2024/11/06 |
9.1562 |
-0.03% |
2024/10/22 |
9.1591 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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