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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3993 |
-0.0383 |
-0.37% |
-1.51% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.3993 |
-0.37% |
2026/02/26 |
10.6760 |
-0.15% |
| 2026/03/12 |
10.4376 |
-0.40% |
2026/02/25 |
10.6919 |
-0.03% |
| 2026/03/11 |
10.4800 |
-0.07% |
2026/02/24 |
10.6952 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
10.4872 |
0.79% |
2026/02/23 |
10.6993 |
-0.03% |
| 2026/03/09 |
10.4050 |
-1.00% |
2026/02/13 |
10.7022 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
10.5101 |
-0.58% |
2026/02/12 |
10.6912 |
0.18% |
| 2026/03/05 |
10.5712 |
-0.07% |
2026/02/11 |
10.6719 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
10.5781 |
0.53% |
2026/02/10 |
10.6706 |
0.25% |
| 2026/03/03 |
10.5220 |
-0.79% |
2026/02/09 |
10.6442 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
10.6056 |
-0.66% |
2026/02/06 |
10.6303 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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