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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5752 |
0.0171 |
0.18% |
3.72% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.5752 |
0.18% |
2025/06/26 |
9.4997 |
0.22% |
| 2025/07/09 |
9.5581 |
0.28% |
2025/06/25 |
9.4789 |
0.28% |
| 2025/07/08 |
9.5316 |
-0.46% |
2025/06/24 |
9.4528 |
0.65% |
| 2025/07/07 |
9.5756 |
0.16% |
2025/06/23 |
9.3915 |
0.27% |
| 2025/07/04 |
9.5607 |
-0.24% |
2025/06/20 |
9.3664 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
9.5838 |
0.12% |
2025/06/19 |
9.3568 |
-0.27% |
| 2025/07/02 |
9.5726 |
-0.06% |
2025/06/18 |
9.3817 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
9.5781 |
0.31% |
2025/06/17 |
9.3719 |
-0.17% |
| 2025/06/30 |
9.5484 |
0.59% |
2025/06/16 |
9.3877 |
0.13% |
| 2025/06/27 |
9.4920 |
-0.08% |
2025/06/13 |
9.3754 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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