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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
8.8218 |
-0.0644 |
-0.72% |
2.12% |
2024/04/15 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/15 |
8.8218 |
-0.72% |
2024/03/28 |
8.9487 |
0.11% |
2024/04/12 |
8.8862 |
-0.06% |
2024/03/27 |
8.9388 |
0.08% |
2024/04/11 |
8.8919 |
-0.77% |
2024/03/26 |
8.9319 |
0.05% |
2024/04/10 |
8.9606 |
-0.32% |
2024/03/25 |
8.9271 |
-0.07% |
2024/04/09 |
8.9891 |
0.44% |
2024/03/22 |
8.9331 |
0.14% |
2024/04/08 |
8.9497 |
0.41% |
2024/03/21 |
8.9202 |
0.98% |
2024/04/03 |
8.9133 |
0.11% |
2024/03/20 |
8.8338 |
0.36% |
2024/04/02 |
8.9037 |
-0.51% |
2024/03/19 |
8.8024 |
0.23% |
2024/04/01 |
8.9496 |
0.02% |
2024/03/18 |
8.7821 |
-0.10% |
2024/03/29 |
8.9476 |
-0.01% |
2024/03/15 |
8.7911 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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