|
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.8248 |
0.0191 |
0.18% |
2.52% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.8248 |
0.18% |
2026/05/20 |
10.5753 |
0.38% |
| 2026/06/03 |
10.8057 |
-0.10% |
2026/05/19 |
10.5354 |
-0.26% |
| 2026/06/02 |
10.8170 |
0.33% |
2026/05/18 |
10.5629 |
-0.29% |
| 2026/06/01 |
10.7810 |
0.05% |
2026/05/15 |
10.5933 |
-0.62% |
| 2026/05/29 |
10.7760 |
0.42% |
2026/05/14 |
10.6598 |
0.07% |
| 2026/05/28 |
10.7311 |
0.15% |
2026/05/13 |
10.6521 |
-0.07% |
| 2026/05/27 |
10.7151 |
0.36% |
2026/05/12 |
10.6595 |
-0.43% |
| 2026/05/26 |
10.6762 |
0.55% |
2026/05/11 |
10.7050 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
10.6180 |
0.25% |
2026/05/08 |
10.7120 |
-0.02% |
| 2026/05/21 |
10.5919 |
0.16% |
2026/05/07 |
10.7144 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
