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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.1591 |
-0.0425 |
-0.46% |
6.02% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.1591 |
-0.46% |
2024/10/07 |
9.2152 |
0.07% |
| 2024/10/21 |
9.2016 |
-0.27% |
2024/10/04 |
9.2083 |
-0.41% |
| 2024/10/18 |
9.2269 |
-0.12% |
2024/10/01 |
9.2461 |
0.23% |
| 2024/10/17 |
9.2383 |
-0.10% |
2024/09/30 |
9.2248 |
-0.02% |
| 2024/10/16 |
9.2472 |
0.08% |
2024/09/27 |
9.2265 |
-0.04% |
| 2024/10/15 |
9.2394 |
0.23% |
2024/09/26 |
9.2302 |
0.09% |
| 2024/10/14 |
9.2182 |
0.06% |
2024/09/25 |
9.2218 |
0.06% |
| 2024/10/11 |
9.2123 |
-0.00% |
2024/09/24 |
9.2160 |
0.09% |
| 2024/10/09 |
9.2124 |
0.00% |
2024/09/23 |
9.2079 |
-0.28% |
| 2024/10/08 |
9.2124 |
-0.03% |
2024/09/20 |
9.2341 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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