柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.2419 0.0138 0.13% 10.94% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.68% -20.37% 6.86% 6.86%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 10.2419 0.13% 2025/10/13 9.9906 -0.44%
2025/10/27 10.2281 1.44% 2025/10/09 10.0352 0.46%
2025/10/23 10.0830 0.02% 2025/10/08 9.9889 -0.07%
2025/10/22 10.0810 -0.07% 2025/10/07 9.9957 -0.03%
2025/10/21 10.0877 0.40% 2025/10/03 9.9986 0.31%
2025/10/20 10.0475 0.20% 2025/10/02 9.9676 0.23%
2025/10/17 10.0278 -0.22% 2025/10/01 9.9444 -0.00%
2025/10/16 10.0495 0.42% 2025/09/30 9.9446 -0.32%
2025/10/15 10.0075 0.39% 2025/09/26 9.9765 -0.01%
2025/10/14 9.9685 -0.22% 2025/09/25 9.9771 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型/澳幣 0.13% 1.53% 2.66% 5.61% 12.74% 11.33% 10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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