|
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2166 |
-0.0033 |
-0.04% |
6.69% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.2166 |
-0.04% |
2024/12/10 |
9.3481 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
9.2199 |
-0.07% |
2024/12/09 |
9.3585 |
0.08% |
| 2024/12/20 |
9.2260 |
-0.18% |
2024/12/06 |
9.3509 |
0.34% |
| 2024/12/19 |
9.2423 |
-0.59% |
2024/12/05 |
9.3191 |
0.34% |
| 2024/12/18 |
9.2974 |
-0.01% |
2024/12/04 |
9.2879 |
0.19% |
| 2024/12/17 |
9.2984 |
-0.13% |
2024/12/03 |
9.2702 |
0.14% |
| 2024/12/16 |
9.3101 |
-0.05% |
2024/12/02 |
9.2576 |
0.02% |
| 2024/12/13 |
9.3144 |
-0.11% |
2024/11/29 |
9.2553 |
0.34% |
| 2024/12/12 |
9.3245 |
-0.25% |
2024/11/28 |
9.2239 |
-0.23% |
| 2024/12/11 |
9.3475 |
-0.01% |
2024/11/27 |
9.2451 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
