柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.7541 0.0189 0.33% -0.51% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -12.09% -26.13% -6.82%
含息 - - - - - - - -3.67% -16.55% 6.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0671 8.4024 0.80%
02/07 0.0671 8.2236 0.82%
03/01 0.0671 7.8992 0.85%
04/01 0.0671 7.5811 0.89%
05/03 0.0671 7.1767 0.93%
06/01 0.0671 6.9294 0.97%
07/01 0.0671 6.3050 1.06%
08/01 0.0671 6.3693 1.05%
09/01 0.0671 6.3022 1.06%
10/03 0.0671 5.9956 1.12%
11/01 0.0671 6.0585 1.11%
12/01 0.0671 6.2915 1.07%
總計 0.8052 6.2915 12.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0671 6.2069 1.08%
02/01 0.0671 6.1632 1.09%
03/01 0.0671 5.9909 1.12%
04/06 0.0671 5.8781 1.14%
05/02 0.0671 5.8230 1.15%
06/01 0.0671 5.7966 1.16%
07/03 0.0671 5.9237 1.13%
08/01 0.0671 6.0427 1.11%
09/01 0.0671 5.8512 1.15%
10/02 0.0671 5.6745 1.18%
11/01 0.0671 5.6132 1.20%
12/01 0.0671 5.7215 1.17%
總計 0.8052 5.7215 14.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0671 5.7836 1.16%
02/01 0.0671 5.7332 1.17%
03/01 0.0671 5.7856 1.16%
04/01 0.0671 5.8886 1.14%
05/02 0.0671 5.8083 1.16%
06/03 0.0671 5.8063 1.16%
07/01 0.0671 5.7148 1.17%
總計 0.4697 5.7148 8.22%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 5.7541 0.33% 2024/06/27 5.7310 0.02%
2024/07/10 5.7352 0.15% 2024/06/26 5.7300 0.27%
2024/07/09 5.7264 -0.05% 2024/06/25 5.7148 0.02%
2024/07/08 5.7295 0.50% 2024/06/24 5.7135 0.07%
2024/07/05 5.7009 0.43% 2024/06/21 5.7097 -0.05%
2024/07/04 5.6767 -0.33% 2024/06/20 5.7125 0.24%
2024/07/03 5.6954 0.68% 2024/06/19 5.6986 -0.45%
2024/07/02 5.6567 0.29% 2024/06/18 5.7245 0.25%
2024/07/01 5.6403 -1.30% 2024/06/17 5.7102 -0.27%
2024/06/28 5.7148 -0.28% 2024/06/14 5.7255 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣 0.33% 1.36% 0.52% -0.98% 1.21% -1.89% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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