柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.9589 -0.0004 -0.01% -2.22% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -11.92% -29.70% -7.59% -8.22%
含息 - - - - - - -0.70% -18.22% 5.25% 4.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064 5.9794 1.07%
02/01 0.064 5.9709 1.07%
03/01 0.064 5.7859 1.11%
04/06 0.064 5.6663 1.13%
05/02 0.064 5.5829 1.15%
06/01 0.064 5.5655 1.15%
07/03 0.064 5.6515 1.13%
08/01 0.064 5.7127 1.12%
09/01 0.064 5.4933 1.17%
10/02 0.064 5.2860 1.21%
11/01 0.064 5.2194 1.23%
12/01 0.064 5.4195 1.18%
總計 0.768 5.4195 14.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0577 5.5255 1.04%
02/01 0.0577 5.4298 1.06%
03/01 0.0577 5.4546 1.06%
04/01 0.0577 5.5129 1.05%
05/02 0.0577 5.3827 1.07%
06/03 0.0577 5.3968 1.07%
07/01 0.0577 5.3121 1.09%
08/01 0.0577 5.3008 1.09%
09/02 0.0577 5.3045 1.09%
10/01 0.0577 5.2988 1.09%
11/01 0.0577 5.2207 1.11%
12/02 0.0577 5.1732 1.12%
總計 0.6924 5.1732 13.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0577 5.0715 1.14%
02/03 0.0577 5.0781 1.14%
03/03 0.0577 5.0605 1.14%
總計 0.1731 5.0605 3.42%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 4.9589 -0.01% 2025/02/26 5.0559 0.22%
2025/03/12 4.9593 0.07% 2025/02/25 5.0447 -0.05%
2025/03/11 4.9557 -0.12% 2025/02/24 5.0471 -0.04%
2025/03/10 4.9617 -0.07% 2025/02/21 5.0491 0.02%
2025/03/07 4.9651 -0.07% 2025/02/20 5.0482 0.05%
2025/03/06 4.9687 -0.46% 2025/02/19 5.0455 -0.15%
2025/03/05 4.9916 -0.06% 2025/02/18 5.0529 0.28%
2025/03/04 4.9947 -0.26% 2025/02/17 5.0390 -0.16%
2025/03/03 5.0079 -1.04% 2025/02/14 5.0470 0.25%
2025/02/27 5.0605 0.09% 2025/02/13 5.0346 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/人民幣 -0.01% -0.20% -1.50% -3.37% -5.70% -9.03% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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