柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.9683	0.0064	0.13%	-0.55%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-11.92%	-29.70%	-7.59%	-8.22%	-1.49%
含息	-	-	-	-	-	-0.70%	-18.22%	5.25%	4.31%	12.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	5.5255	1.04%
02/01	0.0577	5.4298	1.06%
03/01	0.0577	5.4546	1.06%
04/01	0.0577	5.5129	1.05%
05/02	0.0577	5.3827	1.07%
06/03	0.0577	5.3968	1.07%
07/01	0.0577	5.3121	1.09%
08/01	0.0577	5.3008	1.09%
09/02	0.0577	5.3045	1.09%
10/01	0.0577	5.2988	1.09%
11/01	0.0577	5.2207	1.11%
12/02	0.0577	5.1732	1.12%
總計	0.6924	5.1732	13.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	5.0715	1.14%
02/03	0.0577	5.0781	1.14%
03/03	0.0577	5.0605	1.14%
04/01	0.0577	4.9132	1.17%
05/02	0.0577	4.7418	1.22%
06/02	0.0577	4.8134	1.20%
07/01	0.0577	4.8961	1.18%
08/01	0.0577	4.9166	1.17%
09/01	0.0577	4.8957	1.18%
10/01	0.0577	4.8993	1.18%
11/03	0.0577	4.9666	1.16%
12/01	0.0577	4.9453	1.17%
總計	0.6924	4.9453	14.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	4.9960	1.15%
02/02	0.0577	4.9875	1.16%
總計	0.1154	4.9875	2.31%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	4.9683	0.13%	2026/01/29	4.9817	-0.10%
2026/02/11	4.9619	0.06%	2026/01/28	4.9867	0.05%
2026/02/10	4.9587	0.28%	2026/01/27	4.9843	0.25%
2026/02/09	4.9448	0.22%	2026/01/26	4.9720	0.19%
2026/02/06	4.9339	0.03%	2026/01/23	4.9628	0.35%
2026/02/05	4.9323	0.02%	2026/01/22	4.9456	0.32%
2026/02/04	4.9312	0.05%	2026/01/21	4.9298	0.42%
2026/02/03	4.9288	-0.02%	2026/01/20	4.9090	-0.40%
2026/02/02	4.9297	-1.16%	2026/01/19	4.9289	-0.15%
2026/01/30	4.9875	0.12%	2026/01/16	4.9361	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/人民幣	0.13%	0.73%	0.85%	0.91%	1.71%	-1.21%	-0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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