柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.3284 -0.0094 -0.18% -3.57% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -11.92% -29.70% -7.59%
含息 - - - - - - - -0.70% -18.22% 5.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0903 8.5056 1.06%
02/07 0.0903 8.3087 1.09%
03/01 0.0903 7.9558 1.14%
04/01 0.0903 7.6024 1.19%
05/03 0.0903 7.1244 1.27%
06/01 0.0903 6.9171 1.31%
07/01 0.0752 6.2097 1.21%
08/01 0.0752 6.2502 1.20%
09/01 0.0752 6.1422 1.22%
10/03 0.0696 5.7151 1.22%
11/01 0.0696 5.7410 1.21%
12/01 0.0696 6.0780 1.15%
總計 0.9762 6.0780 16.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064 5.9794 1.07%
02/01 0.064 5.9709 1.07%
03/01 0.064 5.7859 1.11%
04/06 0.064 5.6663 1.13%
05/02 0.064 5.5829 1.15%
06/01 0.064 5.5655 1.15%
07/03 0.064 5.6515 1.13%
08/01 0.064 5.7127 1.12%
09/01 0.064 5.4933 1.17%
10/02 0.064 5.2860 1.21%
11/01 0.064 5.2194 1.23%
12/01 0.064 5.4195 1.18%
總計 0.768 5.4195 14.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0577 5.5255 1.04%
02/01 0.0577 5.4298 1.06%
03/01 0.0577 5.4546 1.06%
04/01 0.0577 5.5129 1.05%
05/02 0.0577 5.3827 1.07%
06/03 0.0577 5.3968 1.07%
07/01 0.0577 5.3121 1.09%
總計 0.4039 5.3121 7.60%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 5.3284 -0.18% 2024/07/03 5.2786 0.66%
2024/07/16 5.3378 -0.07% 2024/07/02 5.2440 0.13%
2024/07/15 5.3418 0.03% 2024/07/01 5.2372 -1.41%
2024/07/12 5.3404 -0.08% 2024/06/28 5.3121 -0.13%
2024/07/11 5.3445 0.48% 2024/06/27 5.3191 0.05%
2024/07/10 5.3191 0.07% 2024/06/26 5.3164 0.07%
2024/07/09 5.3152 -0.16% 2024/06/25 5.3125 -0.11%
2024/07/08 5.3236 0.45% 2024/06/24 5.3183 0.01%
2024/07/05 5.2996 0.45% 2024/06/21 5.3180 -0.12%
2024/07/04 5.2760 -0.05% 2024/06/20 5.3243 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/人民幣 -0.18% 0.17% 0.25% -0.43% -1.07% -6.10% -3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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