柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.8059 0.0290 0.50% -3.23% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.84% -28.22% -5.15%
含息 - - - - - - - -2.62% -19.00% 7.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 8.8114 0.77%
02/07 0.0677 8.6145 0.79%
03/01 0.0677 8.2639 0.82%
04/01 0.0677 7.8948 0.86%
05/03 0.0677 7.3906 0.92%
06/01 0.0677 7.1947 0.94%
07/01 0.0677 6.4781 1.05%
08/01 0.0677 6.5253 1.04%
09/01 0.0677 6.4074 1.06%
10/03 0.0677 5.9700 1.13%
11/01 0.0677 5.9848 1.13%
12/01 0.0677 6.3780 1.06%
總計 0.8124 6.3780 12.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3252 1.07%
02/01 0.0677 6.3705 1.06%
03/01 0.0677 6.1497 1.10%
04/06 0.0677 6.0477 1.12%
05/02 0.0677 5.9649 1.13%
06/01 0.0677 5.9440 1.14%
07/03 0.0677 6.0384 1.12%
08/01 0.0677 6.1307 1.10%
09/01 0.0677 5.8973 1.15%
10/02 0.0677 5.6816 1.19%
11/01 0.0677 5.6111 1.21%
12/01 0.0677 5.8615 1.15%
總計 0.8124 5.8615 13.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9995 1.13%
02/01 0.0677 5.8876 1.15%
03/01 0.0677 5.9178 1.14%
04/01 0.0677 5.9798 1.13%
05/02 0.0677 5.8409 1.16%
06/03 0.0677 5.8593 1.16%
07/01 0.0677 5.7693 1.17%
總計 0.4739 5.7693 8.21%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 5.8059 0.50% 2024/06/27 5.7771 0.08%
2024/07/10 5.7769 0.07% 2024/06/26 5.7722 0.05%
2024/07/09 5.7731 -0.15% 2024/06/25 5.7696 -0.08%
2024/07/08 5.7815 0.47% 2024/06/24 5.7740 0.02%
2024/07/05 5.7545 0.45% 2024/06/21 5.7731 -0.12%
2024/07/04 5.7286 -0.03% 2024/06/20 5.7800 0.31%
2024/07/03 5.7301 0.67% 2024/06/19 5.7620 -0.38%
2024/07/02 5.6918 0.14% 2024/06/18 5.7837 0.23%
2024/07/01 5.6840 -1.48% 2024/06/17 5.7707 -0.32%
2024/06/28 5.7693 -0.14% 2024/06/14 5.7893 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元 0.50% 1.35% 0.41% -1.23% -0.89% -2.57% -3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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