柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.4433 -0.0013 -0.02% -2.01% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.84% -28.22% -5.15% -7.41%
含息 - - - - - - -2.62% -19.00% 7.69% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3252 1.07%
02/01 0.0677 6.3705 1.06%
03/01 0.0677 6.1497 1.10%
04/06 0.0677 6.0477 1.12%
05/02 0.0677 5.9649 1.13%
06/01 0.0677 5.9440 1.14%
07/03 0.0677 6.0384 1.12%
08/01 0.0677 6.1307 1.10%
09/01 0.0677 5.8973 1.15%
10/02 0.0677 5.6816 1.19%
11/01 0.0677 5.6111 1.21%
12/01 0.0677 5.8615 1.15%
總計 0.8124 5.8615 13.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9995 1.13%
02/01 0.0677 5.8876 1.15%
03/01 0.0677 5.9178 1.14%
04/01 0.0677 5.9798 1.13%
05/02 0.0677 5.8409 1.16%
06/03 0.0677 5.8593 1.16%
07/01 0.0677 5.7693 1.17%
08/01 0.0677 5.7686 1.17%
09/02 0.0677 5.7991 1.17%
10/01 0.0677 5.8207 1.16%
11/01 0.0677 5.7239 1.18%
12/02 0.0677 5.6657 1.19%
總計 0.8124 5.6657 14.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.5552 1.22%
02/03 0.0677 5.5690 1.22%
03/03 0.0677 5.5503 1.22%
04/01 0.0677 5.3966 1.25%
05/02 0.0677 5.2231 1.30%
06/02 0.0677 5.3187 1.27%
07/01 0.0677 5.4203 1.25%
08/01 0.0677 5.4453 1.24%
09/01 0.0677 5.4396 1.24%
10/01 0.0677 5.4533 1.24%
總計 0.677 5.4533 12.41%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 5.4433 -0.02% 2025/10/07 5.4118 -0.07%
2025/10/21 5.4446 0.39% 2025/10/03 5.4155 0.27%
2025/10/20 5.4233 0.31% 2025/10/02 5.4007 0.26%
2025/10/17 5.4063 -0.39% 2025/10/01 5.3865 -1.22%
2025/10/16 5.4272 0.38% 2025/09/30 5.4533 -0.12%
2025/10/15 5.4069 0.60% 2025/09/26 5.4598 -0.17%
2025/10/14 5.3748 -0.45% 2025/09/25 5.4690 -0.37%
2025/10/13 5.3989 -0.62% 2025/09/24 5.4895 0.31%
2025/10/09 5.4326 0.50% 2025/09/23 5.4726 0.55%
2025/10/08 5.4054 -0.12% 2025/09/22 5.4429 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元 -0.02% 0.67% 0.01% 1.12% 4.93% -4.28% -2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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