柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.5351	0.0089	0.16%	-1.19%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.84%	-28.22%	-5.15%	-7.41%	0.84%
含息	-	-	-	-	-	-2.62%	-19.00%	7.69%	6.14%	15.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.9995	1.13%
02/01	0.0677	5.8876	1.15%
03/01	0.0677	5.9178	1.14%
04/01	0.0677	5.9798	1.13%
05/02	0.0677	5.8409	1.16%
06/03	0.0677	5.8593	1.16%
07/01	0.0677	5.7693	1.17%
08/01	0.0677	5.7686	1.17%
09/02	0.0677	5.7991	1.17%
10/01	0.0677	5.8207	1.16%
11/01	0.0677	5.7239	1.18%
12/02	0.0677	5.6657	1.19%
總計	0.8124	5.6657	14.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.5552	1.22%
02/03	0.0677	5.5690	1.22%
03/03	0.0677	5.5503	1.22%
04/01	0.0677	5.3966	1.25%
05/02	0.0677	5.2231	1.30%
06/02	0.0677	5.3187	1.27%
07/01	0.0677	5.4203	1.25%
08/01	0.0677	5.4453	1.24%
09/01	0.0677	5.4396	1.24%
10/01	0.0677	5.4533	1.24%
11/03	0.0677	5.5357	1.22%
12/01	0.0677	5.5238	1.23%
總計	0.8124	5.5238	14.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0677	5.6017	1.21%
總計	0.0677	5.6017	1.21%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	5.5351	0.16%	2025/12/29	5.5885	0.18%
2026/01/12	5.5262	-0.14%	2025/12/24	5.5786	0.18%
2026/01/09	5.5338	0.34%	2025/12/23	5.5684	0.01%
2026/01/08	5.5151	-0.42%	2025/12/22	5.5679	0.08%
2026/01/07	5.5385	-0.18%	2025/12/19	5.5635	0.06%
2026/01/06	5.5487	-0.01%	2025/12/18	5.5601	0.24%
2026/01/05	5.5494	0.30%	2025/12/17	5.5466	-0.03%
2026/01/02	5.5329	-1.23%	2025/12/16	5.5480	0.13%
2025/12/31	5.6017	0.10%	2025/12/15	5.5409	0.39%
2025/12/30	5.5960	0.13%	2025/12/12	5.5192	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元	0.16%	-0.25%	0.29%	2.52%	3.32%	1.08%	-1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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