柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.5648 -0.0088 -0.16% -3.64% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.30% -28.68% -6.45%
含息 - - - - - - - -1.47% -19.92% 6.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0622 8.6550 0.72%
02/07 0.0622 8.4881 0.73%
03/01 0.0622 8.1310 0.76%
04/01 0.0622 7.7537 0.80%
05/03 0.0622 7.2850 0.85%
06/01 0.0622 7.0755 0.88%
07/01 0.0641 6.3925 1.00%
08/01 0.0641 6.4147 1.00%
09/01 0.0641 6.3129 1.02%
10/03 0.0641 5.9044 1.09%
11/01 0.0641 5.9166 1.08%
12/01 0.0641 6.2417 1.03%
總計 0.7578 6.2417 12.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0641 6.1728 1.04%
02/01 0.0641 6.1750 1.04%
03/01 0.0641 5.9830 1.07%
04/06 0.0641 5.8853 1.09%
05/02 0.0641 5.8078 1.10%
06/01 0.0641 5.7928 1.11%
07/03 0.0641 5.8677 1.09%
08/01 0.0641 5.9490 1.08%
09/01 0.0641 5.7404 1.12%
10/02 0.0641 5.5361 1.16%
11/01 0.0641 5.4626 1.17%
12/01 0.0641 5.6730 1.13%
總計 0.7692 5.6730 13.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0641 5.7748 1.11%
02/01 0.0641 5.6957 1.13%
03/01 0.0641 5.7276 1.12%
04/01 0.0641 5.7830 1.11%
05/02 0.0641 5.6428 1.14%
06/03 0.0641 5.6457 1.14%
07/01 0.0641 5.5556 1.15%
總計 0.4487 5.5556 8.08%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 5.5648 -0.16% 2024/07/03 5.5136 0.62%
2024/07/16 5.5736 -0.01% 2024/07/02 5.4796 0.18%
2024/07/15 5.5744 0.02% 2024/07/01 5.4698 -1.54%
2024/07/12 5.5732 -0.07% 2024/06/28 5.5556 -0.08%
2024/07/11 5.5771 0.46% 2024/06/27 5.5602 0.11%
2024/07/10 5.5518 0.07% 2024/06/26 5.5541 0.02%
2024/07/09 5.5478 -0.14% 2024/06/25 5.5528 -0.11%
2024/07/08 5.5557 0.44% 2024/06/24 5.5588 0.00%
2024/07/05 5.5314 0.42% 2024/06/21 5.5586 -0.09%
2024/07/04 5.5084 -0.09% 2024/06/20 5.5634 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/澳幣 -0.16% 0.23% 0.05% -1.00% -1.46% -5.42% -3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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