|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1555 |
0.0427 |
0.38% |
-3.00% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.1555 |
0.38% |
2025/06/25 |
11.0598 |
-0.36% |
| 2025/07/09 |
11.1128 |
0.47% |
2025/06/24 |
11.0993 |
0.18% |
| 2025/07/08 |
11.0610 |
0.05% |
2025/06/23 |
11.0793 |
0.76% |
| 2025/07/07 |
11.0553 |
0.07% |
2025/06/20 |
10.9959 |
-0.17% |
| 2025/07/03 |
11.0479 |
-0.13% |
2025/06/18 |
11.0151 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
11.0624 |
-0.47% |
2025/06/17 |
11.0207 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
11.1143 |
-1.60% |
2025/06/16 |
11.0361 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
11.2952 |
2.18% |
2025/06/13 |
11.0507 |
-0.61% |
| 2025/06/27 |
11.0539 |
0.10% |
2025/06/12 |
11.1183 |
-0.34% |
| 2025/06/26 |
11.0426 |
-0.16% |
2025/06/11 |
11.1564 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
