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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7424 |
0.0326 |
0.26% |
2.64% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.7424 |
0.26% |
2026/05/20 |
12.6187 |
0.57% |
| 2026/06/03 |
12.7098 |
-0.38% |
2026/05/19 |
12.5474 |
-0.11% |
| 2026/06/02 |
12.7584 |
0.13% |
2026/05/18 |
12.5617 |
-0.12% |
| 2026/06/01 |
12.7412 |
0.12% |
2026/05/15 |
12.5762 |
-0.81% |
| 2026/05/29 |
12.7264 |
0.19% |
2026/05/14 |
12.6795 |
0.45% |
| 2026/05/28 |
12.7023 |
0.20% |
2026/05/13 |
12.6227 |
0.27% |
| 2026/05/27 |
12.6765 |
0.00% |
2026/05/12 |
12.5888 |
-0.30% |
| 2026/05/26 |
12.6759 |
0.24% |
2026/05/11 |
12.6272 |
-0.27% |
| 2026/05/22 |
12.6451 |
0.17% |
2026/05/08 |
12.6610 |
0.16% |
| 2026/05/21 |
12.6232 |
0.04% |
2026/05/07 |
12.6404 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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