柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0345 0.0136 0.11% 4.65% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.34% 8.95% 12.33%

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 12.0345 0.11% 2025/09/22 11.9078 0.25%
2025/10/07 12.0209 0.00% 2025/09/19 11.8778 0.23%
2025/10/03 12.0206 0.07% 2025/09/18 11.8502 0.29%
2025/10/02 12.0121 0.02% 2025/09/17 11.8157 -0.09%
2025/10/01 12.0093 0.11% 2025/09/16 11.8264 -0.32%
2025/09/30 11.9967 0.43% 2025/09/15 11.8641 0.22%
2025/09/26 11.9450 0.40% 2025/09/12 11.8378 -0.28%
2025/09/25 11.8969 -0.07% 2025/09/11 11.8713 0.45%
2025/09/24 11.9052 -0.09% 2025/09/10 11.8185 -0.02%
2025/09/23 11.9162 0.07% 2025/09/09 11.8204 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/台幣 0.11% 0.21% 1.53% 8.80% 8.89% 5.80% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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