柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2290 0.0055 0.05% 9.68% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.34% 8.95%

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.2290 0.05% 2024/06/26 11.1135 0.05%
2024/07/10 11.2235 0.47% 2024/06/25 11.1081 0.40%
2024/07/09 11.1710 0.01% 2024/06/24 11.0637 -0.05%
2024/07/08 11.1702 0.15% 2024/06/21 11.0695 0.01%
2024/07/05 11.1536 -0.05% 2024/06/20 11.0681 -0.20%
2024/07/03 11.1590 0.54% 2024/06/18 11.0898 0.43%
2024/07/02 11.0986 0.16% 2024/06/17 11.0425 -0.03%
2024/07/01 11.0812 0.18% 2024/06/14 11.0455 0.10%
2024/06/28 11.0610 -0.35% 2024/06/13 11.0349 -0.07%
2024/06/27 11.0999 -0.12% 2024/06/12 11.0426 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/台幣 0.05% 0.63% 2.25% 3.63% 9.03% 13.03% 9.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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