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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3231 |
-0.0364 |
-0.29% |
-0.74% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.3231 |
-0.29% |
2026/02/26 |
12.6072 |
-0.33% |
| 2026/03/12 |
12.3595 |
-0.69% |
2026/02/25 |
12.6493 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
12.4448 |
-0.53% |
2026/02/24 |
12.6403 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
12.5111 |
0.27% |
2026/02/23 |
12.6324 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
12.4775 |
0.34% |
2026/02/13 |
12.6213 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
12.4357 |
-0.60% |
2026/02/12 |
12.6174 |
-0.19% |
| 2026/03/05 |
12.5106 |
-0.38% |
2026/02/11 |
12.6420 |
-0.17% |
| 2026/03/04 |
12.5582 |
0.41% |
2026/02/10 |
12.6640 |
0.14% |
| 2026/03/03 |
12.5064 |
-0.54% |
2026/02/09 |
12.6461 |
-0.02% |
| 2026/03/02 |
12.5739 |
-0.26% |
2026/02/06 |
12.6485 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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