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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7522 |
0.0410 |
0.32% |
2.72% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.7522 |
0.32% |
2026/06/09 |
12.6947 |
0.25% |
| 2026/06/23 |
12.7112 |
-0.43% |
2026/06/08 |
12.6631 |
-0.01% |
| 2026/06/22 |
12.7665 |
-0.24% |
2026/06/05 |
12.6641 |
-0.61% |
| 2026/06/18 |
12.7976 |
0.06% |
2026/06/04 |
12.7424 |
0.26% |
| 2026/06/17 |
12.7897 |
-0.29% |
2026/06/03 |
12.7098 |
-0.38% |
| 2026/06/16 |
12.8269 |
-0.10% |
2026/06/02 |
12.7584 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
12.8402 |
0.50% |
2026/06/01 |
12.7412 |
0.12% |
| 2026/06/12 |
12.7758 |
0.43% |
2026/05/29 |
12.7264 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
12.7212 |
0.60% |
2026/05/28 |
12.7023 |
0.20% |
| 2026/06/10 |
12.6451 |
-0.39% |
2026/05/27 |
12.6765 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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