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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6875 |
0.0126 |
0.11% |
8.88% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.6875 |
0.11% |
2025/09/22 |
11.6429 |
0.17% |
| 2025/10/07 |
11.6749 |
-0.21% |
2025/09/19 |
11.6226 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
11.6993 |
0.06% |
2025/09/18 |
11.6262 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
11.6921 |
0.13% |
2025/09/17 |
11.6061 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
11.6770 |
0.15% |
2025/09/16 |
11.6089 |
-0.04% |
| 2025/09/30 |
11.6592 |
0.53% |
2025/09/15 |
11.6138 |
0.28% |
| 2025/09/26 |
11.5977 |
0.14% |
2025/09/12 |
11.5815 |
-0.05% |
| 2025/09/25 |
11.5813 |
-0.36% |
2025/09/11 |
11.5873 |
0.36% |
| 2025/09/24 |
11.6230 |
-0.14% |
2025/09/10 |
11.5459 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
11.6395 |
-0.03% |
2025/09/09 |
11.5294 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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