|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7629 |
0.0112 |
0.10% |
9.58% |
2025/12/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
11.7629 |
0.10% |
2025/12/10 |
11.6796 |
0.16% |
| 2025/12/23 |
11.7517 |
0.23% |
2025/12/09 |
11.6605 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
11.7242 |
0.19% |
2025/12/08 |
11.6684 |
-0.19% |
| 2025/12/19 |
11.7019 |
0.18% |
2025/12/05 |
11.6910 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
11.6807 |
0.44% |
2025/12/04 |
11.6907 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
11.6301 |
-0.36% |
2025/12/03 |
11.6793 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
11.6719 |
-0.09% |
2025/12/02 |
11.6633 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
11.6829 |
0.10% |
2025/12/01 |
11.6514 |
-0.23% |
| 2025/12/12 |
11.6712 |
-0.28% |
2025/11/28 |
11.6784 |
-0.01% |
| 2025/12/11 |
11.7037 |
0.21% |
2025/11/26 |
11.6796 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
