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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0270 |
-0.0066 |
-0.06% |
2.73% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.0270 |
-0.06% |
2025/06/04 |
11.0054 |
0.27% |
| 2025/06/17 |
11.0336 |
-0.19% |
2025/06/03 |
10.9755 |
0.24% |
| 2025/06/16 |
11.0544 |
0.24% |
2025/06/02 |
10.9496 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
11.0276 |
-0.63% |
2025/05/29 |
10.9483 |
0.27% |
| 2025/06/12 |
11.0975 |
0.31% |
2025/05/28 |
10.9187 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
11.0635 |
0.11% |
2025/05/27 |
10.9450 |
0.79% |
| 2025/06/10 |
11.0514 |
0.28% |
2025/05/23 |
10.8592 |
-0.18% |
| 2025/06/09 |
11.0210 |
0.16% |
2025/05/22 |
10.8787 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
11.0033 |
0.11% |
2025/05/21 |
10.8825 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
10.9910 |
-0.13% |
2025/05/20 |
10.9429 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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