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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.4633 |
0.0176 |
0.17% |
3.00% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.4633 |
0.17% |
2024/03/13 |
10.4349 |
0.01% |
2024/03/26 |
10.4457 |
-0.03% |
2024/03/12 |
10.4342 |
0.41% |
2024/03/25 |
10.4486 |
-0.23% |
2024/03/11 |
10.3911 |
-0.03% |
2024/03/22 |
10.4725 |
-0.11% |
2024/03/08 |
10.3947 |
0.04% |
2024/03/21 |
10.4845 |
0.45% |
2024/03/07 |
10.3906 |
0.43% |
2024/03/20 |
10.4374 |
0.24% |
2024/03/06 |
10.3465 |
0.31% |
2024/03/19 |
10.4123 |
0.26% |
2024/03/05 |
10.3150 |
-0.05% |
2024/03/18 |
10.3855 |
0.17% |
2024/03/04 |
10.3197 |
-0.07% |
2024/03/15 |
10.3677 |
-0.38% |
2024/03/01 |
10.3266 |
0.42% |
2024/03/14 |
10.4069 |
-0.27% |
2024/02/29 |
10.2836 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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