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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8328 |
0.0076 |
0.06% |
0.90% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
9.25% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.8328 |
0.06% |
2026/06/09 |
11.8173 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
11.8252 |
-0.40% |
2026/06/08 |
11.8008 |
-0.25% |
| 2026/06/22 |
11.8729 |
-0.31% |
2026/06/05 |
11.8300 |
-0.65% |
| 2026/06/18 |
11.9096 |
0.03% |
2026/06/04 |
11.9076 |
0.22% |
| 2026/06/17 |
11.9055 |
-0.36% |
2026/06/03 |
11.8817 |
-0.37% |
| 2026/06/16 |
11.9480 |
-0.08% |
2026/06/02 |
11.9255 |
-0.02% |
| 2026/06/15 |
11.9572 |
0.58% |
2026/06/01 |
11.9280 |
0.12% |
| 2026/06/12 |
11.8879 |
0.44% |
2026/05/29 |
11.9136 |
0.27% |
| 2026/06/11 |
11.8354 |
0.66% |
2026/05/28 |
11.8820 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
11.7581 |
-0.50% |
2026/05/27 |
11.8623 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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