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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0453 |
0.0115 |
0.10% |
11.07% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.0453 |
0.10% |
2025/09/22 |
11.9971 |
0.18% |
| 2025/10/07 |
12.0338 |
-0.23% |
2025/09/19 |
11.9759 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
12.0610 |
0.06% |
2025/09/18 |
11.9807 |
0.20% |
| 2025/10/02 |
12.0540 |
0.12% |
2025/09/17 |
11.9573 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
12.0401 |
0.16% |
2025/09/16 |
11.9572 |
-0.00% |
| 2025/09/30 |
12.0214 |
0.61% |
2025/09/15 |
11.9577 |
0.27% |
| 2025/09/26 |
11.9481 |
0.13% |
2025/09/12 |
11.9252 |
-0.04% |
| 2025/09/25 |
11.9322 |
-0.35% |
2025/09/11 |
11.9296 |
0.37% |
| 2025/09/24 |
11.9741 |
-0.16% |
2025/09/10 |
11.8857 |
0.16% |
| 2025/09/23 |
11.9930 |
-0.03% |
2025/09/09 |
11.8669 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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