柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6150 0.0264 0.25% 5.36% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.83% 9.84%

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.6150 0.25% 2024/06/26 10.4891 -0.22%
2024/07/10 10.5886 0.36% 2024/06/25 10.5124 0.29%
2024/07/09 10.5509 -0.10% 2024/06/24 10.4825 -0.11%
2024/07/08 10.5619 0.11% 2024/06/21 10.4945 -0.08%
2024/07/05 10.5506 0.34% 2024/06/20 10.5025 -0.02%
2024/07/03 10.5145 0.53% 2024/06/18 10.5050 0.40%
2024/07/02 10.4589 -0.03% 2024/06/17 10.4634 -0.10%
2024/07/01 10.4624 -0.04% 2024/06/14 10.4739 0.04%
2024/06/28 10.4666 -0.16% 2024/06/13 10.4694 0.07%
2024/06/27 10.4837 -0.05% 2024/06/12 10.4617 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/美元 0.25% 0.96% 2.05% 3.09% 5.69% 10.70% 5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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