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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0585 |
0.0361 |
0.33% |
9.76% |
2023/12/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
10.9827 |
0.41% |
2024/11/14 |
10.8826 |
-0.09% |
| 2024/11/27 |
10.9375 |
0.00% |
2024/11/13 |
10.8929 |
-0.25% |
| 2024/11/26 |
10.9372 |
0.03% |
2024/11/12 |
10.9200 |
-0.37% |
| 2024/11/25 |
10.9343 |
0.31% |
2024/11/08 |
10.9611 |
0.29% |
| 2024/11/22 |
10.9000 |
0.07% |
2024/11/07 |
10.9290 |
0.63% |
| 2024/11/21 |
10.8924 |
0.03% |
2024/11/06 |
10.8607 |
0.26% |
| 2024/11/20 |
10.8886 |
-0.05% |
2024/11/05 |
10.8320 |
0.40% |
| 2024/11/19 |
10.8942 |
0.30% |
2024/11/04 |
10.7891 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
10.8616 |
0.14% |
2024/11/01 |
10.7690 |
-0.53% |
| 2024/11/15 |
10.8465 |
-0.33% |
2024/10/30 |
10.8268 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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