|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8937 |
0.0238 |
0.22% |
8.12% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.8937 |
0.22% |
2024/12/10 |
11.0578 |
-0.18% |
| 2024/12/23 |
10.8699 |
0.17% |
2024/12/09 |
11.0776 |
-0.23% |
| 2024/12/20 |
10.8510 |
0.19% |
2024/12/06 |
11.1027 |
0.28% |
| 2024/12/19 |
10.8304 |
-0.53% |
2024/12/05 |
11.0713 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
10.8885 |
-0.85% |
2024/12/04 |
11.0585 |
0.33% |
| 2024/12/17 |
10.9821 |
-0.17% |
2024/12/03 |
11.0224 |
0.15% |
| 2024/12/16 |
11.0010 |
0.03% |
2024/12/02 |
11.0058 |
0.21% |
| 2024/12/13 |
10.9973 |
-0.41% |
2024/11/29 |
10.9827 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
11.0423 |
-0.25% |
2024/11/27 |
10.9375 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
11.0700 |
0.11% |
2024/11/26 |
10.9372 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
