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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4266 |
-0.0406 |
-0.33% |
1.95% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
12.4266 |
-0.33% |
2026/07/15 |
12.5433 |
0.24% |
| 2026/07/28 |
12.4672 |
0.20% |
2026/07/14 |
12.5138 |
0.13% |
| 2026/07/27 |
12.4423 |
0.24% |
2026/07/13 |
12.4980 |
-0.08% |
| 2026/07/24 |
12.4122 |
0.00% |
2026/07/09 |
12.5080 |
0.29% |
| 2026/07/23 |
12.4122 |
-0.63% |
2026/07/08 |
12.4718 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
12.4906 |
-0.11% |
2026/07/07 |
12.5249 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
12.5049 |
0.25% |
2026/07/06 |
12.5642 |
0.35% |
| 2026/07/20 |
12.4738 |
-0.14% |
2026/07/02 |
12.5204 |
-0.01% |
| 2026/07/17 |
12.4914 |
-0.44% |
2026/07/01 |
12.5211 |
-0.05% |
| 2026/07/16 |
12.5462 |
0.02% |
2026/06/30 |
12.5278 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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