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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9816 |
-0.0553 |
-0.46% |
-1.70% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.9816 |
-0.46% |
2026/02/26 |
12.4434 |
-0.12% |
| 2026/03/12 |
12.0369 |
-0.86% |
2026/02/25 |
12.4587 |
0.36% |
| 2026/03/11 |
12.1414 |
-0.38% |
2026/02/24 |
12.4143 |
0.07% |
| 2026/03/10 |
12.1875 |
0.49% |
2026/02/23 |
12.4054 |
0.22% |
| 2026/03/09 |
12.1284 |
-0.22% |
2026/02/13 |
12.3787 |
-0.10% |
| 2026/03/06 |
12.1552 |
-0.59% |
2026/02/12 |
12.3911 |
-0.13% |
| 2026/03/05 |
12.2271 |
-0.35% |
2026/02/11 |
12.4076 |
-0.02% |
| 2026/03/04 |
12.2701 |
0.22% |
2026/02/10 |
12.4105 |
0.19% |
| 2026/03/03 |
12.2435 |
-0.95% |
2026/02/09 |
12.3875 |
0.25% |
| 2026/03/02 |
12.3606 |
-0.67% |
2026/02/06 |
12.3568 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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