柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5044 0.0195 0.17% 6.08% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.83% 9.84% 7.64%

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.5044 0.17% 2025/06/25 11.3575 0.01%
2025/07/09 11.4849 0.27% 2025/06/24 11.3569 0.66%
2025/07/08 11.4536 0.00% 2025/06/23 11.2820 0.26%
2025/07/07 11.4532 -0.48% 2025/06/20 11.2524 -0.15%
2025/07/03 11.5084 0.35% 2025/06/18 11.2695 -0.07%
2025/07/02 11.4684 -0.04% 2025/06/17 11.2769 -0.18%
2025/07/01 11.4731 0.18% 2025/06/16 11.2971 0.26%
2025/06/30 11.4526 0.35% 2025/06/13 11.2682 -0.63%
2025/06/27 11.4123 0.07% 2025/06/12 11.3396 0.33%
2025/06/26 11.4038 0.41% 2025/06/11 11.3020 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/美元 0.17% -0.03% 1.92% 9.38% 6.99% 8.65% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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