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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4582 |
-0.0462 |
-0.40% |
5.66% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.4582 |
-0.40% |
2025/06/26 |
11.4038 |
0.41% |
| 2025/07/10 |
11.5044 |
0.17% |
2025/06/25 |
11.3575 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
11.4849 |
0.27% |
2025/06/24 |
11.3569 |
0.66% |
| 2025/07/08 |
11.4536 |
0.00% |
2025/06/23 |
11.2820 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
11.4532 |
-0.48% |
2025/06/20 |
11.2524 |
-0.15% |
| 2025/07/03 |
11.5084 |
0.35% |
2025/06/18 |
11.2695 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
11.4684 |
-0.04% |
2025/06/17 |
11.2769 |
-0.18% |
| 2025/07/01 |
11.4731 |
0.18% |
2025/06/16 |
11.2971 |
0.26% |
| 2025/06/30 |
11.4526 |
0.35% |
2025/06/13 |
11.2682 |
-0.63% |
| 2025/06/27 |
11.4123 |
0.07% |
2025/06/12 |
11.3396 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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