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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2176 |
0.0164 |
0.13% |
12.66% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
12.2176 |
0.13% |
2025/12/10 |
12.1042 |
0.19% |
| 2025/12/23 |
12.2012 |
0.29% |
2025/12/09 |
12.0814 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
12.1659 |
0.21% |
2025/12/08 |
12.0882 |
-0.19% |
| 2025/12/19 |
12.1402 |
0.20% |
2025/12/05 |
12.1109 |
-0.00% |
| 2025/12/18 |
12.1164 |
0.46% |
2025/12/04 |
12.1114 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
12.0610 |
-0.37% |
2025/12/03 |
12.0988 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
12.1058 |
-0.08% |
2025/12/02 |
12.0797 |
0.12% |
| 2025/12/15 |
12.1154 |
0.12% |
2025/12/01 |
12.0657 |
-0.22% |
| 2025/12/12 |
12.1005 |
-0.26% |
2025/11/28 |
12.0918 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
12.1320 |
0.23% |
2025/11/26 |
12.0909 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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