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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8692 |
-0.0260 |
-0.24% |
7.88% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.8692 |
-0.24% |
2024/10/04 |
10.8636 |
-0.23% |
| 2024/10/21 |
10.8952 |
-0.33% |
2024/10/01 |
10.8887 |
-0.03% |
| 2024/10/18 |
10.9309 |
0.22% |
2024/09/30 |
10.8920 |
-0.06% |
| 2024/10/17 |
10.9065 |
-0.17% |
2024/09/27 |
10.8989 |
0.28% |
| 2024/10/16 |
10.9248 |
0.23% |
2024/09/26 |
10.8682 |
0.26% |
| 2024/10/15 |
10.9002 |
0.12% |
2024/09/25 |
10.8398 |
0.02% |
| 2024/10/11 |
10.8866 |
0.25% |
2024/09/24 |
10.8380 |
0.22% |
| 2024/10/09 |
10.8594 |
0.07% |
2024/09/23 |
10.8141 |
0.02% |
| 2024/10/08 |
10.8518 |
-0.00% |
2024/09/20 |
10.8122 |
-0.15% |
| 2024/10/07 |
10.8521 |
-0.11% |
2024/09/19 |
10.8286 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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