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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4673 |
0.0049 |
0.04% |
2.28% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.4673 |
0.04% |
2026/06/09 |
12.4463 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
12.4624 |
-0.41% |
2026/06/08 |
12.4253 |
-0.26% |
| 2026/06/22 |
12.5143 |
-0.33% |
2026/06/05 |
12.4577 |
-0.64% |
| 2026/06/18 |
12.5561 |
0.03% |
2026/06/04 |
12.5379 |
0.23% |
| 2026/06/17 |
12.5521 |
-0.33% |
2026/06/03 |
12.5091 |
-0.39% |
| 2026/06/16 |
12.5939 |
-0.07% |
2026/06/02 |
12.5576 |
-0.00% |
| 2026/06/15 |
12.6031 |
0.61% |
2026/06/01 |
12.5582 |
0.14% |
| 2026/06/12 |
12.5270 |
0.48% |
2026/05/29 |
12.5411 |
0.29% |
| 2026/06/11 |
12.4673 |
0.68% |
2026/05/28 |
12.5043 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
12.3829 |
-0.51% |
2026/05/27 |
12.4805 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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