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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7153 |
0.0275 |
0.26% |
8.52% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.7153 |
0.26% |
2024/12/10 |
10.8638 |
-0.13% |
| 2024/12/23 |
10.6878 |
0.18% |
2024/12/09 |
10.8779 |
-0.22% |
| 2024/12/20 |
10.6684 |
0.19% |
2024/12/06 |
10.9024 |
0.32% |
| 2024/12/19 |
10.6478 |
-0.47% |
2024/12/05 |
10.8673 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
10.6983 |
-0.85% |
2024/12/04 |
10.8558 |
0.41% |
| 2024/12/17 |
10.7901 |
-0.15% |
2024/12/03 |
10.8114 |
0.17% |
| 2024/12/16 |
10.8067 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.7930 |
0.24% |
| 2024/12/13 |
10.8031 |
-0.35% |
2024/11/29 |
10.7667 |
0.39% |
| 2024/12/12 |
10.8414 |
-0.37% |
2024/11/27 |
10.7254 |
-0.02% |
| 2024/12/11 |
10.8817 |
0.16% |
2024/11/26 |
10.7273 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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