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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6800 |
0.0261 |
0.25% |
8.17% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.6800 |
0.24% |
2024/11/04 |
10.5647 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
10.6539 |
0.16% |
2024/11/01 |
10.5485 |
-0.55% |
| 2024/11/15 |
10.6372 |
-0.33% |
2024/10/30 |
10.6070 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
10.6724 |
-0.04% |
2024/10/29 |
10.6167 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
10.6762 |
-0.21% |
2024/10/28 |
10.6111 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
10.6992 |
-0.24% |
2024/10/25 |
10.6095 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
10.7252 |
0.26% |
2024/10/24 |
10.6163 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
10.6975 |
0.53% |
2024/10/23 |
10.5912 |
-0.37% |
| 2024/11/06 |
10.6406 |
0.35% |
2024/10/22 |
10.6304 |
-0.23% |
| 2024/11/05 |
10.6039 |
0.37% |
2024/10/21 |
10.6544 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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