|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.2045 |
0.0010 |
0.01% |
5.00% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
11.2045 |
0.01% |
2025/06/17 |
11.0306 |
-0.26% |
| 2025/07/01 |
11.2035 |
0.04% |
2025/06/16 |
11.0590 |
0.18% |
| 2025/06/30 |
11.1991 |
0.38% |
2025/06/13 |
11.0386 |
-0.62% |
| 2025/06/27 |
11.1563 |
0.03% |
2025/06/12 |
11.1074 |
0.41% |
| 2025/06/26 |
11.1528 |
0.30% |
2025/06/11 |
11.0625 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
11.1191 |
-0.01% |
2025/06/10 |
11.0529 |
0.32% |
| 2025/06/24 |
11.1199 |
0.47% |
2025/06/09 |
11.0178 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
11.0676 |
0.42% |
2025/06/06 |
11.0044 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
11.0215 |
-0.12% |
2025/06/05 |
10.9926 |
-0.20% |
| 2025/06/18 |
11.0352 |
0.04% |
2025/06/04 |
11.0146 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
