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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6442 |
-0.0471 |
-0.40% |
-1.91% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
11.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.6442 |
-0.40% |
2026/02/26 |
12.0619 |
-0.13% |
| 2026/03/12 |
11.6913 |
-0.79% |
2026/02/25 |
12.0780 |
0.31% |
| 2026/03/11 |
11.7849 |
-0.38% |
2026/02/24 |
12.0404 |
0.08% |
| 2026/03/10 |
11.8297 |
0.41% |
2026/02/23 |
12.0312 |
0.19% |
| 2026/03/09 |
11.7817 |
-0.19% |
2026/02/13 |
12.0078 |
-0.06% |
| 2026/03/06 |
11.8045 |
-0.56% |
2026/02/12 |
12.0152 |
-0.13% |
| 2026/03/05 |
11.8715 |
-0.33% |
2026/02/11 |
12.0308 |
-0.05% |
| 2026/03/04 |
11.9110 |
0.24% |
2026/02/10 |
12.0365 |
0.15% |
| 2026/03/03 |
11.8830 |
-0.92% |
2026/02/09 |
12.0188 |
0.18% |
| 2026/03/02 |
11.9933 |
-0.57% |
2026/02/06 |
11.9969 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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