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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1483 |
0.0173 |
0.14% |
2.34% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
11.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.1483 |
0.14% |
2026/06/09 |
12.0848 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
12.1310 |
-0.31% |
2026/06/08 |
12.0643 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
12.1688 |
-0.26% |
2026/06/05 |
12.0746 |
-0.64% |
| 2026/06/18 |
12.2002 |
0.10% |
2026/06/04 |
12.1529 |
0.32% |
| 2026/06/17 |
12.1880 |
-0.34% |
2026/06/03 |
12.1147 |
-0.35% |
| 2026/06/16 |
12.2291 |
-0.05% |
2026/06/02 |
12.1571 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
12.2350 |
0.52% |
2026/06/01 |
12.1580 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
12.1716 |
0.43% |
2026/05/29 |
12.1467 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
12.1199 |
0.74% |
2026/05/28 |
12.1221 |
0.24% |
| 2026/06/10 |
12.0314 |
-0.44% |
2026/05/27 |
12.0935 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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