柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.4033	-0.0145	-0.20%	0.71%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.83%	-1.93%	-2.77%	0.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.34%	7.32%	5.48%	8.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.5337	0.69%
02/01	0.0518	7.5128	0.69%
03/01	0.0518	7.5216	0.69%
04/01	0.0518	7.6089	0.68%
05/02	0.0518	7.3710	0.70%
06/03	0.0518	7.4627	0.69%
07/01	0.0518	7.4711	0.69%
08/01	0.0518	7.4873	0.69%
09/03	0.0518	7.5029	0.69%
10/01	0.0518	7.5463	0.69%
11/01	0.0518	7.4395	0.70%
12/02	0.0518	7.4834	0.69%
總計	0.6216	7.4834	8.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3249	0.71%
02/03	0.0518	7.3616	0.70%
03/03	0.0518	7.3283	0.71%
04/01	0.0518	7.1405	0.73%
05/02	0.0518	7.0960	0.73%
06/02	0.0518	7.2095	0.72%
07/01	0.0518	7.3154	0.71%
08/01	0.0518	7.3231	0.71%
09/02	0.0518	7.3617	0.70%
10/01	0.0518	7.4633	0.69%
11/03	0.0518	7.4407	0.70%
12/01	0.0518	7.3720	0.70%
總計	0.6216	7.3720	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3510	0.70%
總計	0.0518	7.3510	0.70%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.4033	-0.20%	2026/01/14	7.3553	-0.03%
2026/01/28	7.4178	0.27%	2026/01/13	7.3575	-0.03%
2026/01/27	7.3980	0.17%	2026/01/12	7.3594	0.05%
2026/01/26	7.3852	0.33%	2026/01/09	7.3557	0.20%
2026/01/23	7.3610	0.11%	2026/01/08	7.3412	-0.20%
2026/01/22	7.3530	0.34%	2026/01/07	7.3556	0.15%
2026/01/21	7.3278	0.42%	2026/01/06	7.3444	0.34%
2026/01/20	7.2971	-0.65%	2026/01/05	7.3194	0.32%
2026/01/16	7.3451	-0.25%	2026/01/02	7.2963	-0.74%
2026/01/15	7.3632	0.11%	2025/12/31	7.3510	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣	-0.20%	0.68%	0.41%	-0.85%	0.80%	0.57%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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