柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.0356	-0.0291	-0.41%	-4.29%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.83%	-1.93%	-2.77%	0.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.34%	7.32%	5.48%	8.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.5337	0.69%
02/01	0.0518	7.5128	0.69%
03/01	0.0518	7.5216	0.69%
04/01	0.0518	7.6089	0.68%
05/02	0.0518	7.3710	0.70%
06/03	0.0518	7.4627	0.69%
07/01	0.0518	7.4711	0.69%
08/01	0.0518	7.4873	0.69%
09/03	0.0518	7.5029	0.69%
10/01	0.0518	7.5463	0.69%
11/01	0.0518	7.4395	0.70%
12/02	0.0518	7.4834	0.69%
總計	0.6216	7.4834	8.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3249	0.71%
02/03	0.0518	7.3616	0.70%
03/03	0.0518	7.3283	0.71%
04/01	0.0518	7.1405	0.73%
05/02	0.0518	7.0960	0.73%
06/02	0.0518	7.2095	0.72%
07/01	0.0518	7.3154	0.71%
08/01	0.0518	7.3231	0.71%
09/02	0.0518	7.3617	0.70%
10/01	0.0518	7.4633	0.69%
11/03	0.0518	7.4407	0.70%
12/01	0.0518	7.3720	0.70%
總計	0.6216	7.3720	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3510	0.70%
02/02	0.0518	7.3879	0.70%
03/02	0.0518	7.3495	0.70%
總計	0.1554	7.3495	2.11%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.0356	-0.41%	2026/02/26	7.3495	-0.22%
2026/03/12	7.0647	-0.84%	2026/02/25	7.3655	0.29%
2026/03/11	7.1249	-0.39%	2026/02/24	7.3445	0.07%
2026/03/10	7.1528	0.37%	2026/02/23	7.3394	0.16%
2026/03/09	7.1263	-0.18%	2026/02/13	7.3277	-0.09%
2026/03/06	7.1391	-0.58%	2026/02/12	7.3340	-0.21%
2026/03/05	7.1811	-0.40%	2026/02/11	7.3494	-0.03%
2026/03/04	7.2103	0.25%	2026/02/10	7.3517	0.14%
2026/03/03	7.1925	-0.90%	2026/02/09	7.3414	0.21%
2026/03/02	7.2580	-1.24%	2026/02/06	7.3259	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣	-0.41%	-1.45%	-3.99%	-3.83%	-5.10%	-1.50%	-4.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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