柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7199	0.0031	0.04%	-2.40%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.89%	-0.00%	-1.94%	2.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.58%	9.24%	7.30%	11.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.8826	0.77%
02/01	0.0607	7.8559	0.77%
03/01	0.0607	7.8712	0.77%
04/01	0.0607	7.9660	0.76%
05/02	0.0607	7.7151	0.79%
06/03	0.0607	7.8034	0.78%
07/01	0.0607	7.8160	0.78%
08/01	0.0607	7.8435	0.77%
09/03	0.0607	7.8716	0.77%
10/01	0.0607	7.9460	0.76%
11/01	0.0607	7.8378	0.77%
12/02	0.0607	7.8892	0.77%
總計	0.7284	7.8892	9.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.7300	0.79%
02/03	0.0607	7.7711	0.78%
03/03	0.0607	7.7374	0.78%
04/01	0.0607	7.5466	0.80%
05/02	0.0607	7.5165	0.81%
06/02	0.0607	7.6554	0.79%
07/01	0.0607	7.7834	0.78%
08/01	0.0607	7.7979	0.78%
09/02	0.0607	7.8607	0.77%
10/01	0.0607	7.9822	0.76%
11/03	0.0607	7.9657	0.76%
12/01	0.0607	7.9071	0.77%
總計	0.7284	7.9071	9.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.9094	0.77%
02/02	0.0607	7.9643	0.76%
03/02	0.0607	7.9512	0.76%
04/01	0.0607	7.5321	0.81%
05/04	0.0607	7.7311	0.79%
06/01	0.0607	7.8262	0.78%
總計	0.3642	7.8262	4.65%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	7.7199	0.04%	2026/06/09	7.7069	0.17%
2026/06/23	7.7168	-0.42%	2026/06/08	7.6939	-0.26%
2026/06/22	7.7490	-0.33%	2026/06/05	7.7139	-0.64%
2026/06/18	7.7748	0.03%	2026/06/04	7.7636	0.23%
2026/06/17	7.7724	-0.33%	2026/06/03	7.7457	-0.39%
2026/06/16	7.7983	-0.07%	2026/06/02	7.7757	-0.01%
2026/06/15	7.8040	0.61%	2026/06/01	7.7761	-0.64%
2026/06/12	7.7568	0.48%	2026/05/29	7.8262	0.29%
2026/06/11	7.7198	0.68%	2026/05/28	7.8033	0.19%
2026/06/10	7.6676	-0.51%	2026/05/27	7.7884	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元	0.04%	-0.68%	-0.29%	2.30%	-2.62%	0.02%	-2.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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