柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6851	0.0157	0.20%	-2.84%	2026/05/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.89%	-0.00%	-1.94%	2.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.58%	9.24%	7.30%	11.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.8826	0.77%
02/01	0.0607	7.8559	0.77%
03/01	0.0607	7.8712	0.77%
04/01	0.0607	7.9660	0.76%
05/02	0.0607	7.7151	0.79%
06/03	0.0607	7.8034	0.78%
07/01	0.0607	7.8160	0.78%
08/01	0.0607	7.8435	0.77%
09/03	0.0607	7.8716	0.77%
10/01	0.0607	7.9460	0.76%
11/01	0.0607	7.8378	0.77%
12/02	0.0607	7.8892	0.77%
總計	0.7284	7.8892	9.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.7300	0.79%
02/03	0.0607	7.7711	0.78%
03/03	0.0607	7.7374	0.78%
04/01	0.0607	7.5466	0.80%
05/02	0.0607	7.5165	0.81%
06/02	0.0607	7.6554	0.79%
07/01	0.0607	7.7834	0.78%
08/01	0.0607	7.7979	0.78%
09/02	0.0607	7.8607	0.77%
10/01	0.0607	7.9822	0.76%
11/03	0.0607	7.9657	0.76%
12/01	0.0607	7.9071	0.77%
總計	0.7284	7.9071	9.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.9094	0.77%
02/02	0.0607	7.9643	0.76%
03/02	0.0607	7.9512	0.76%
04/01	0.0607	7.5321	0.81%
總計	0.2428	7.5321	3.22%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/05	7.6851	0.20%	2026/04/20	7.7886	-0.17%
2026/05/04	7.6694	-0.80%	2026/04/17	7.8018	0.65%
2026/04/30	7.7311	0.23%	2026/04/16	7.7515	-0.01%
2026/04/29	7.7130	-0.38%	2026/04/15	7.7519	0.14%
2026/04/28	7.7425	-0.28%	2026/04/14	7.7408	0.88%
2026/04/27	7.7641	0.12%	2026/04/13	7.6736	0.23%
2026/04/24	7.7547	0.28%	2026/04/10	7.6559	-0.01%
2026/04/23	7.7334	-0.49%	2026/04/09	7.6563	-0.05%
2026/04/22	7.7713	0.09%	2026/04/08	7.6604	1.75%
2026/04/21	7.7641	-0.31%	2026/04/07	7.5286	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元	0.20%	-0.74%	2.06%	-2.17%	-2.19%	2.56%	-2.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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