柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8720 -0.0286 -0.36% -0.13% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.89% -0.00%
含息 - - - - - - - - -13.58% 9.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 9.9640 0.61%
02/07 0.0607 9.5771 0.63%
03/01 0.0607 9.3392 0.65%
04/01 0.0607 9.2251 0.66%
05/03 0.0607 8.7251 0.70%
06/01 0.0607 8.6635 0.70%
07/01 0.0607 8.1242 0.75%
08/01 0.0607 8.4155 0.72%
09/01 0.0607 8.1389 0.75%
10/03 0.0607 7.5838 0.80%
11/01 0.0607 7.6584 0.79%
12/01 0.0607 8.0383 0.76%
總計 0.7284 8.0383 9.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 7.8828 0.77%
02/01 0.0607 8.1661 0.74%
03/01 0.0607 7.9388 0.76%
04/06 0.0607 7.9775 0.76%
05/02 0.0607 7.9408 0.76%
06/01 0.0607 7.7594 0.78%
07/03 0.0607 7.8825 0.77%
08/01 0.0607 7.9431 0.76%
09/01 0.0607 7.7543 0.78%
10/02 0.0607 7.5015 0.81%
11/01 0.0607 7.3067 0.83%
12/01 0.0607 7.6538 0.79%
總計 0.7284 7.6538 9.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.8826 0.77%
02/01 0.0607 7.8559 0.77%
03/01 0.0607 7.8712 0.77%
04/01 0.0607 7.9660 0.76%
05/02 0.0607 7.7151 0.79%
06/03 0.0607 7.8034 0.78%
07/01 0.0607 7.8160 0.78%
總計 0.4249 7.8160 5.44%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.8720 -0.36% 2024/07/02 7.7494 -0.03%
2024/07/16 7.9006 0.23% 2024/07/01 7.7520 -0.82%
2024/07/15 7.8824 -0.01% 2024/06/28 7.8160 -0.16%
2024/07/12 7.8828 0.23% 2024/06/27 7.8287 -0.05%
2024/07/11 7.8650 0.25% 2024/06/26 7.8328 -0.22%
2024/07/10 7.8455 0.36% 2024/06/25 7.8502 0.28%
2024/07/09 7.8176 -0.10% 2024/06/24 7.8279 -0.11%
2024/07/08 7.8257 0.11% 2024/06/21 7.8368 -0.08%
2024/07/05 7.8174 0.34% 2024/06/20 7.8428 -0.02%
2024/07/03 7.7906 0.53% 2024/06/18 7.8447 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元 -0.36% 0.34% 0.75% 2.39% 1.68% -0.71% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)