柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5193 -0.0405 -0.35% 0.17% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.34% 8.95% 12.33%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.5193 -0.35% 2025/02/26 11.7374 0.16%
2025/03/12 11.5598 0.26% 2025/02/25 11.7181 0.24%
2025/03/11 11.5298 -0.68% 2025/02/24 11.6902 -0.09%
2025/03/10 11.6083 -0.37% 2025/02/21 11.7006 -0.24%
2025/03/07 11.6519 0.14% 2025/02/20 11.7292 0.07%
2025/03/06 11.6359 -0.23% 2025/02/19 11.7206 -0.01%
2025/03/05 11.6632 0.15% 2025/02/18 11.7213 0.08%
2025/03/04 11.6457 -0.39% 2025/02/14 11.7120 0.17%
2025/03/03 11.6914 -0.01% 2025/02/13 11.6917 0.45%
2025/02/27 11.6924 -0.38% 2025/02/12 11.6393 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣 -0.35% -1.00% -1.47% -0.63% 2.88% 7.47% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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