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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0343 |
0.0136 |
0.11% |
4.64% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.0343 |
0.11% |
2025/09/22 |
11.9075 |
0.25% |
| 2025/10/07 |
12.0207 |
0.00% |
2025/09/19 |
11.8776 |
0.23% |
| 2025/10/03 |
12.0204 |
0.07% |
2025/09/18 |
11.8500 |
0.29% |
| 2025/10/02 |
12.0119 |
0.02% |
2025/09/17 |
11.8154 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
12.0091 |
0.11% |
2025/09/16 |
11.8262 |
-0.32% |
| 2025/09/30 |
11.9965 |
0.43% |
2025/09/15 |
11.8638 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
11.9448 |
0.40% |
2025/09/12 |
11.8376 |
-0.28% |
| 2025/09/25 |
11.8967 |
-0.07% |
2025/09/11 |
11.8711 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
11.9050 |
-0.09% |
2025/09/10 |
11.8183 |
-0.02% |
| 2025/09/23 |
11.9160 |
0.07% |
2025/09/09 |
11.8201 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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