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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4669 |
0.0049 |
0.04% |
12.00% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.4669 |
0.04% |
2024/11/04 |
11.2325 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
11.4620 |
0.29% |
2024/11/01 |
11.2147 |
-0.69% |
| 2024/11/15 |
11.4284 |
-0.52% |
2024/10/30 |
11.2930 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
11.4886 |
0.13% |
2024/10/29 |
11.3218 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
11.4742 |
-0.19% |
2024/10/28 |
11.3191 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
11.4958 |
0.37% |
2024/10/25 |
11.3178 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
11.4531 |
-0.01% |
2024/10/24 |
11.3336 |
0.21% |
| 2024/11/07 |
11.4541 |
0.78% |
2024/10/23 |
11.3103 |
-0.31% |
| 2024/11/06 |
11.3652 |
0.76% |
2024/10/22 |
11.3460 |
-0.08% |
| 2024/11/05 |
11.2791 |
0.41% |
2024/10/21 |
11.3546 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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