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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7883 |
0.0228 |
0.21% |
6.19% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.7883 |
0.21% |
2024/12/10 |
10.9669 |
-0.23% |
| 2024/12/23 |
10.7655 |
0.19% |
2024/12/09 |
10.9917 |
-0.23% |
| 2024/12/20 |
10.7449 |
0.22% |
2024/12/06 |
11.0166 |
0.26% |
| 2024/12/19 |
10.7212 |
-0.60% |
2024/12/05 |
10.9879 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
10.7858 |
-0.88% |
2024/12/04 |
10.9780 |
0.34% |
| 2024/12/17 |
10.8812 |
-0.16% |
2024/12/03 |
10.9408 |
0.21% |
| 2024/12/16 |
10.8983 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.9177 |
0.25% |
| 2024/12/13 |
10.8948 |
-0.40% |
2024/11/29 |
10.8910 |
0.46% |
| 2024/12/12 |
10.9389 |
-0.30% |
2024/11/27 |
10.8416 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
10.9715 |
0.04% |
2024/11/26 |
10.8418 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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