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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2346 |
0.0165 |
0.15% |
4.66% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.2346 |
0.15% |
2025/06/25 |
11.1032 |
-0.02% |
| 2025/07/09 |
11.2181 |
0.28% |
2025/06/24 |
11.1049 |
0.64% |
| 2025/07/08 |
11.1866 |
-0.01% |
2025/06/23 |
11.0348 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
11.1875 |
-0.47% |
2025/06/20 |
11.0064 |
-0.19% |
| 2025/07/03 |
11.2399 |
0.33% |
2025/06/18 |
11.0271 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
11.2025 |
-0.06% |
2025/06/17 |
11.0338 |
-0.19% |
| 2025/07/01 |
11.2090 |
0.17% |
2025/06/16 |
11.0546 |
0.24% |
| 2025/06/30 |
11.1898 |
0.33% |
2025/06/13 |
11.0277 |
-0.63% |
| 2025/06/27 |
11.1526 |
0.08% |
2025/06/12 |
11.0977 |
0.31% |
| 2025/06/26 |
11.1440 |
0.37% |
2025/06/11 |
11.0636 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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