柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6460 -0.0394 -0.37% 4.79% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.73% 7.81%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.6460 -0.37% 2024/07/02 10.4920 -0.05%
2024/07/16 10.6854 0.23% 2024/07/01 10.4968 -0.06%
2024/07/15 10.6604 -0.02% 2024/06/28 10.5026 -0.16%
2024/07/12 10.6623 0.20% 2024/06/27 10.5197 -0.09%
2024/07/11 10.6406 0.23% 2024/06/26 10.5290 -0.20%
2024/07/10 10.6165 0.36% 2024/06/25 10.5500 0.25%
2024/07/09 10.5779 -0.12% 2024/06/24 10.5238 -0.12%
2024/07/08 10.5904 0.09% 2024/06/21 10.5361 -0.08%
2024/07/05 10.5808 0.32% 2024/06/20 10.5444 -0.04%
2024/07/03 10.5467 0.52% 2024/06/18 10.5481 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.37% 0.28% 1.34% 4.59% 5.77% 6.91% 4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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