柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2346 0.0165 0.15% 4.66% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.73% 7.81% 5.66%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.2346 0.15% 2025/06/25 11.1032 -0.02%
2025/07/09 11.2181 0.28% 2025/06/24 11.1049 0.64%
2025/07/08 11.1866 -0.01% 2025/06/23 11.0348 0.26%
2025/07/07 11.1875 -0.47% 2025/06/20 11.0064 -0.19%
2025/07/03 11.2399 0.33% 2025/06/18 11.0271 -0.06%
2025/07/02 11.2025 -0.06% 2025/06/17 11.0338 -0.19%
2025/07/01 11.2090 0.17% 2025/06/16 11.0546 0.24%
2025/06/30 11.1898 0.33% 2025/06/13 11.0277 -0.63%
2025/06/27 11.1526 0.08% 2025/06/12 11.0977 0.31%
2025/06/26 11.1440 0.37% 2025/06/11 11.0636 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣 0.15% -0.05% 1.66% 8.38% 5.52% 5.82% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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