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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4657 |
-0.0474 |
-0.41% |
-2.24% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
9.26% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.4657 |
-0.41% |
2026/02/26 |
11.8928 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
11.5131 |
-0.84% |
2026/02/25 |
11.9188 |
0.29% |
| 2026/03/11 |
11.6112 |
-0.39% |
2026/02/24 |
11.8848 |
0.07% |
| 2026/03/10 |
11.6565 |
0.37% |
2026/02/23 |
11.8765 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
11.6134 |
-0.18% |
2026/02/13 |
11.8576 |
-0.09% |
| 2026/03/06 |
11.6342 |
-0.59% |
2026/02/12 |
11.8678 |
-0.21% |
| 2026/03/05 |
11.7028 |
-0.40% |
2026/02/11 |
11.8927 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
11.7503 |
0.25% |
2026/02/10 |
11.8965 |
0.14% |
| 2026/03/03 |
11.7213 |
-0.90% |
2026/02/09 |
11.8798 |
0.21% |
| 2026/03/02 |
11.8280 |
-0.54% |
2026/02/06 |
11.8547 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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