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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7912 |
0.0285 |
0.26% |
6.22% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.7912 |
0.26% |
2024/11/04 |
10.7075 |
0.17% |
| 2024/11/18 |
10.7627 |
0.09% |
2024/11/01 |
10.6891 |
-0.58% |
| 2024/11/15 |
10.7533 |
-0.36% |
2024/10/30 |
10.7518 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
10.7922 |
-0.12% |
2024/10/29 |
10.7654 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
10.8052 |
-0.27% |
2024/10/28 |
10.7673 |
-0.00% |
| 2024/11/12 |
10.8348 |
-0.40% |
2024/10/25 |
10.7676 |
-0.09% |
| 2024/11/08 |
10.8786 |
0.30% |
2024/10/24 |
10.7778 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
10.8461 |
0.63% |
2024/10/23 |
10.7583 |
-0.38% |
| 2024/11/06 |
10.7781 |
0.27% |
2024/10/22 |
10.7996 |
-0.23% |
| 2024/11/05 |
10.7486 |
0.38% |
2024/10/21 |
10.8240 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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