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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7996 |
-0.0244 |
-0.23% |
6.30% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.7996 |
-0.23% |
2024/10/04 |
10.8050 |
-0.22% |
| 2024/10/21 |
10.8240 |
-0.34% |
2024/10/01 |
10.8291 |
-0.02% |
| 2024/10/18 |
10.8607 |
0.17% |
2024/09/30 |
10.8313 |
-0.07% |
| 2024/10/17 |
10.8426 |
-0.18% |
2024/09/27 |
10.8388 |
0.19% |
| 2024/10/16 |
10.8618 |
0.22% |
2024/09/26 |
10.8179 |
0.20% |
| 2024/10/15 |
10.8376 |
0.13% |
2024/09/25 |
10.7961 |
-0.03% |
| 2024/10/11 |
10.8230 |
0.24% |
2024/09/24 |
10.7990 |
0.21% |
| 2024/10/09 |
10.7968 |
0.04% |
2024/09/23 |
10.7762 |
0.02% |
| 2024/10/08 |
10.7927 |
-0.02% |
2024/09/20 |
10.7741 |
-0.16% |
| 2024/10/07 |
10.7944 |
-0.10% |
2024/09/19 |
10.7911 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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