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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3157 |
0.0252 |
0.21% |
1.03% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
12.3157 |
0.21% |
2026/04/20 |
12.3837 |
-0.17% |
| 2026/05/04 |
12.2905 |
-0.01% |
2026/04/17 |
12.4046 |
0.65% |
| 2026/04/30 |
12.2923 |
0.24% |
2026/04/16 |
12.3247 |
-0.01% |
| 2026/04/29 |
12.2634 |
-0.38% |
2026/04/15 |
12.3254 |
0.14% |
| 2026/04/28 |
12.3103 |
-0.28% |
2026/04/14 |
12.3077 |
0.88% |
| 2026/04/27 |
12.3447 |
0.12% |
2026/04/13 |
12.2008 |
0.23% |
| 2026/04/24 |
12.3298 |
0.28% |
2026/04/10 |
12.1726 |
-0.01% |
| 2026/04/23 |
12.2958 |
-0.49% |
2026/04/09 |
12.1733 |
-0.05% |
| 2026/04/22 |
12.3562 |
0.09% |
2026/04/08 |
12.1798 |
1.75% |
| 2026/04/21 |
12.3447 |
-0.31% |
2026/04/07 |
11.9703 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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