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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3254 |
0.0177 |
0.14% |
1.11% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
12.3254 |
0.14% |
2026/03/30 |
11.7755 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
12.3077 |
0.88% |
2026/03/27 |
11.7695 |
-0.71% |
| 2026/04/13 |
12.2008 |
0.23% |
2026/03/26 |
11.8532 |
-0.91% |
| 2026/04/10 |
12.1726 |
-0.01% |
2026/03/25 |
11.9623 |
0.51% |
| 2026/04/09 |
12.1733 |
-0.05% |
2026/03/24 |
11.9020 |
-0.05% |
| 2026/04/08 |
12.1798 |
1.75% |
2026/03/23 |
11.9080 |
0.15% |
| 2026/04/07 |
11.9703 |
-0.02% |
2026/03/20 |
11.8904 |
-0.71% |
| 2026/04/02 |
11.9724 |
-0.09% |
2026/03/19 |
11.9760 |
-0.60% |
| 2026/04/01 |
11.9828 |
0.87% |
2026/03/18 |
12.0486 |
-0.43% |
| 2026/03/31 |
11.8794 |
0.88% |
2026/03/17 |
12.1004 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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