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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5091 |
0.0399 |
0.35% |
6.12% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.5091 |
0.35% |
2025/06/18 |
11.2703 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
11.4692 |
-0.04% |
2025/06/17 |
11.2776 |
-0.18% |
| 2025/07/01 |
11.4739 |
0.18% |
2025/06/16 |
11.2978 |
0.26% |
| 2025/06/30 |
11.4534 |
0.35% |
2025/06/13 |
11.2690 |
-0.63% |
| 2025/06/27 |
11.4131 |
0.07% |
2025/06/12 |
11.3404 |
0.33% |
| 2025/06/26 |
11.4046 |
0.41% |
2025/06/11 |
11.3028 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
11.3583 |
0.01% |
2025/06/10 |
11.2885 |
0.28% |
| 2025/06/24 |
11.3577 |
0.66% |
2025/06/09 |
11.2569 |
0.17% |
| 2025/06/23 |
11.2828 |
0.26% |
2025/06/06 |
11.2381 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
11.2532 |
-0.15% |
2025/06/05 |
11.2259 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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