|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4682 |
0.0050 |
0.04% |
2.28% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.4682 |
0.04% |
2026/06/09 |
12.4471 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
12.4632 |
-0.42% |
2026/06/08 |
12.4261 |
-0.26% |
| 2026/06/22 |
12.5152 |
-0.33% |
2026/06/05 |
12.4585 |
-0.64% |
| 2026/06/18 |
12.5569 |
0.03% |
2026/06/04 |
12.5387 |
0.23% |
| 2026/06/17 |
12.5529 |
-0.33% |
2026/06/03 |
12.5099 |
-0.39% |
| 2026/06/16 |
12.5947 |
-0.07% |
2026/06/02 |
12.5583 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
12.6039 |
0.61% |
2026/06/01 |
12.5590 |
0.14% |
| 2026/06/12 |
12.5278 |
0.48% |
2026/05/29 |
12.5419 |
0.29% |
| 2026/06/11 |
12.4681 |
0.68% |
2026/05/28 |
12.5051 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
12.3837 |
-0.51% |
2026/05/27 |
12.4813 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
