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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5387 |
0.0288 |
0.23% |
2.86% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.5387 |
0.23% |
2026/05/20 |
12.3614 |
0.59% |
| 2026/06/03 |
12.5099 |
-0.39% |
2026/05/19 |
12.2893 |
-0.35% |
| 2026/06/02 |
12.5583 |
-0.01% |
2026/05/18 |
12.3325 |
-0.09% |
| 2026/06/01 |
12.5590 |
0.14% |
2026/05/15 |
12.3436 |
-0.91% |
| 2026/05/29 |
12.5419 |
0.29% |
2026/05/14 |
12.4569 |
0.43% |
| 2026/05/28 |
12.5051 |
0.19% |
2026/05/13 |
12.4032 |
0.21% |
| 2026/05/27 |
12.4813 |
0.08% |
2026/05/12 |
12.3775 |
-0.44% |
| 2026/05/26 |
12.4717 |
0.52% |
2026/05/11 |
12.4319 |
-0.23% |
| 2026/05/22 |
12.4072 |
0.22% |
2026/05/08 |
12.4604 |
0.11% |
| 2026/05/21 |
12.3800 |
0.15% |
2026/05/07 |
12.4461 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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