柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0461 0.0116 0.10% 11.07% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.83% 9.84% 7.64%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 12.0461 0.10% 2025/09/22 11.9979 0.18%
2025/10/07 12.0345 -0.23% 2025/09/19 11.9767 -0.04%
2025/10/03 12.0617 0.06% 2025/09/18 11.9815 0.20%
2025/10/02 12.0548 0.12% 2025/09/17 11.9581 0.00%
2025/10/01 12.0409 0.16% 2025/09/16 11.9580 -0.00%
2025/09/30 12.0222 0.61% 2025/09/15 11.9585 0.27%
2025/09/26 11.9489 0.13% 2025/09/12 11.9260 -0.04%
2025/09/25 11.9330 -0.35% 2025/09/11 11.9304 0.37%
2025/09/24 11.9749 -0.16% 2025/09/10 11.8865 0.16%
2025/09/23 11.9938 -0.03% 2025/09/09 11.8677 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元 0.10% 0.04% 1.57% 5.17% 15.98% 11.00% 11.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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