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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8945 |
0.0238 |
0.22% |
8.13% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.8945 |
0.22% |
2024/12/10 |
11.0586 |
-0.18% |
| 2024/12/23 |
10.8707 |
0.17% |
2024/12/09 |
11.0784 |
-0.23% |
| 2024/12/20 |
10.8518 |
0.19% |
2024/12/06 |
11.1035 |
0.28% |
| 2024/12/19 |
10.8312 |
-0.53% |
2024/12/05 |
11.0721 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
10.8893 |
-0.85% |
2024/12/04 |
11.0593 |
0.33% |
| 2024/12/17 |
10.9829 |
-0.17% |
2024/12/03 |
11.0232 |
0.15% |
| 2024/12/16 |
11.0018 |
0.03% |
2024/12/02 |
11.0066 |
0.21% |
| 2024/12/13 |
10.9981 |
-0.41% |
2024/11/29 |
10.9835 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
11.0431 |
-0.25% |
2024/11/27 |
10.9383 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
11.0708 |
0.11% |
2024/11/26 |
10.9380 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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