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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7553 |
0.0181 |
0.15% |
10.16% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.7553 |
0.15% |
2025/09/22 |
11.7062 |
0.23% |
| 2025/10/07 |
11.7372 |
-0.18% |
2025/09/19 |
11.6791 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
11.7587 |
0.10% |
2025/09/18 |
11.6717 |
0.26% |
| 2025/10/02 |
11.7469 |
0.07% |
2025/09/17 |
11.6411 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
11.7382 |
0.13% |
2025/09/16 |
11.6430 |
-0.01% |
| 2025/09/30 |
11.7229 |
0.42% |
2025/09/15 |
11.6437 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
11.6736 |
0.28% |
2025/09/12 |
11.6135 |
-0.16% |
| 2025/09/25 |
11.6409 |
-0.27% |
2025/09/11 |
11.6324 |
0.34% |
| 2025/09/24 |
11.6720 |
-0.24% |
2025/09/10 |
11.5927 |
0.16% |
| 2025/09/23 |
11.6999 |
-0.05% |
2025/09/09 |
11.5745 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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