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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6308 |
-0.0241 |
-0.23% |
7.66% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.6308 |
-0.23% |
2024/10/04 |
10.5965 |
-0.13% |
| 2024/10/21 |
10.6549 |
-0.28% |
2024/10/01 |
10.6098 |
0.02% |
| 2024/10/18 |
10.6847 |
0.14% |
2024/09/30 |
10.6082 |
-0.16% |
| 2024/10/17 |
10.6697 |
-0.14% |
2024/09/27 |
10.6247 |
0.23% |
| 2024/10/16 |
10.6850 |
0.26% |
2024/09/26 |
10.5999 |
0.29% |
| 2024/10/15 |
10.6577 |
0.19% |
2024/09/25 |
10.5690 |
-0.09% |
| 2024/10/11 |
10.6374 |
0.23% |
2024/09/24 |
10.5780 |
0.18% |
| 2024/10/09 |
10.6135 |
0.08% |
2024/09/23 |
10.5588 |
0.03% |
| 2024/10/08 |
10.6055 |
0.10% |
2024/09/20 |
10.5552 |
-0.14% |
| 2024/10/07 |
10.5951 |
-0.01% |
2024/09/19 |
10.5699 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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