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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.4617 |
0.0153 |
0.15% |
-1.97% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.4617 |
0.15% |
2025/04/01 |
10.6998 |
0.41% |
| 2025/04/16 |
10.4464 |
-0.36% |
2025/03/31 |
10.6564 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
10.4838 |
0.19% |
2025/03/28 |
10.6738 |
-0.36% |
| 2025/04/14 |
10.4635 |
0.73% |
2025/03/27 |
10.7129 |
-0.29% |
| 2025/04/11 |
10.3877 |
0.48% |
2025/03/26 |
10.7436 |
-0.36% |
| 2025/04/10 |
10.3384 |
0.08% |
2025/03/25 |
10.7822 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
10.3299 |
1.28% |
2025/03/24 |
10.7772 |
0.33% |
| 2025/04/08 |
10.1996 |
-0.10% |
2025/03/21 |
10.7415 |
-0.21% |
| 2025/04/07 |
10.2099 |
-4.63% |
2025/03/20 |
10.7644 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
10.7061 |
0.06% |
2025/03/19 |
10.7635 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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