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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9734 |
-0.0288 |
-0.29% |
1.00% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
9.9734 |
-0.29% |
2024/04/03 |
10.2130 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
10.0022 |
-0.11% |
2024/04/02 |
10.2126 |
-0.31% |
| 2024/04/17 |
10.0128 |
-0.02% |
2024/04/01 |
10.2440 |
-0.37% |
| 2024/04/16 |
10.0153 |
-0.47% |
2024/03/28 |
10.2816 |
0.17% |
| 2024/04/15 |
10.0625 |
-0.66% |
2024/03/27 |
10.2637 |
0.22% |
| 2024/04/12 |
10.1291 |
-0.21% |
2024/03/26 |
10.2410 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
10.1506 |
0.08% |
2024/03/25 |
10.2469 |
-0.23% |
| 2024/04/10 |
10.1427 |
-0.68% |
2024/03/22 |
10.2706 |
0.17% |
| 2024/04/09 |
10.2119 |
0.19% |
2024/03/21 |
10.2530 |
0.19% |
| 2024/04/08 |
10.1923 |
-0.20% |
2024/03/20 |
10.2335 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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