柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.3846 0.0205 0.20% 5.17% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.25% 8.64%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 10.3846 0.20% 2024/06/26 10.2838 -0.25%
2024/07/10 10.3641 0.36% 2024/06/25 10.3094 0.25%
2024/07/09 10.3268 -0.10% 2024/06/24 10.2841 -0.13%
2024/07/08 10.3371 0.07% 2024/06/21 10.2971 -0.03%
2024/07/05 10.3294 0.22% 2024/06/20 10.3002 -0.16%
2024/07/03 10.3069 0.46% 2024/06/18 10.3168 0.37%
2024/07/02 10.2595 0.02% 2024/06/17 10.2788 -0.07%
2024/07/01 10.2572 -0.14% 2024/06/14 10.2863 0.12%
2024/06/28 10.2716 -0.10% 2024/06/13 10.2738 -0.01%
2024/06/27 10.2818 -0.02% 2024/06/12 10.2753 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣 0.20% 0.75% 1.62% 2.31% 5.20% 9.46% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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