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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9249 |
0.0343 |
0.29% |
0.45% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
11.24% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
11.9249 |
0.29% |
2026/04/20 |
11.9908 |
-0.10% |
| 2026/05/04 |
11.8906 |
-0.15% |
2026/04/17 |
12.0033 |
0.68% |
| 2026/04/30 |
11.9088 |
0.32% |
2026/04/16 |
11.9228 |
-0.10% |
| 2026/04/29 |
11.8709 |
-0.35% |
2026/04/15 |
11.9352 |
0.04% |
| 2026/04/28 |
11.9122 |
-0.28% |
2026/04/14 |
11.9305 |
0.78% |
| 2026/04/27 |
11.9455 |
0.02% |
2026/04/13 |
11.8380 |
0.24% |
| 2026/04/24 |
11.9428 |
0.33% |
2026/04/10 |
11.8097 |
-0.07% |
| 2026/04/23 |
11.9039 |
-0.45% |
2026/04/09 |
11.8178 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
11.9583 |
0.07% |
2026/04/08 |
11.8150 |
1.47% |
| 2026/04/21 |
11.9498 |
-0.34% |
2026/04/07 |
11.6443 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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