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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.2389 |
0.0343 |
0.31% |
5.32% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.2389 |
0.31% |
2025/06/18 |
11.0353 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
11.2046 |
0.01% |
2025/06/17 |
11.0306 |
-0.26% |
| 2025/07/01 |
11.2036 |
0.04% |
2025/06/16 |
11.0591 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
11.1991 |
0.38% |
2025/06/13 |
11.0386 |
-0.62% |
| 2025/06/27 |
11.1564 |
0.03% |
2025/06/12 |
11.1074 |
0.40% |
| 2025/06/26 |
11.1529 |
0.30% |
2025/06/11 |
11.0626 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
11.1192 |
-0.01% |
2025/06/10 |
11.0530 |
0.32% |
| 2025/06/24 |
11.1200 |
0.47% |
2025/06/09 |
11.0179 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
11.0677 |
0.42% |
2025/06/06 |
11.0045 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
11.0216 |
-0.12% |
2025/06/05 |
10.9927 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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