柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4284 -0.0329 -0.39% 4.59% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.60% -0.36%
含息 - - - - - - - - -9.18% 8.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0599 9.6975 0.62%
02/07 0.0599 9.3416 0.64%
03/01 0.0599 9.1359 0.66%
04/01 0.0599 9.1141 0.66%
05/03 0.0599 8.7568 0.68%
06/01 0.0599 8.6126 0.70%
07/01 0.0599 8.1899 0.73%
08/01 0.0599 8.5249 0.70%
09/01 0.0599 8.3330 0.72%
10/03 0.0599 7.9785 0.75%
11/01 0.0599 8.1434 0.74%
12/01 0.0599 8.2883 0.72%
總計 0.7188 8.2883 8.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0599 8.0881 0.74%
02/01 0.0599 8.2348 0.73%
03/01 0.0599 8.0899 0.74%
04/06 0.0599 8.1201 0.74%
05/02 0.0599 8.1393 0.74%
06/01 0.0599 7.9537 0.75%
07/03 0.0599 8.1541 0.73%
08/01 0.0599 8.2782 0.72%
09/01 0.0599 8.1650 0.73%
10/02 0.0599 7.9774 0.75%
11/01 0.0599 7.7968 0.77%
12/01 0.0599 7.9342 0.75%
總計 0.7188 7.9342 9.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.0588 0.74%
02/01 0.0599 8.1463 0.74%
03/01 0.0599 8.2169 0.73%
04/01 0.0599 8.3998 0.71%
05/02 0.0599 8.2440 0.73%
06/03 0.0599 8.3141 0.72%
07/01 0.0599 8.3332 0.72%
總計 0.4193 8.3332 5.03%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.4284 -0.39% 2024/07/02 8.3015 0.16%
2024/07/16 8.4613 0.36% 2024/07/01 8.2885 -0.54%
2024/07/15 8.4309 0.02% 2024/06/28 8.3332 -0.35%
2024/07/12 8.4290 0.36% 2024/06/27 8.3625 -0.12%
2024/07/11 8.3990 0.05% 2024/06/26 8.3728 0.05%
2024/07/10 8.3949 0.47% 2024/06/25 8.3687 0.40%
2024/07/09 8.3556 0.01% 2024/06/24 8.3353 -0.05%
2024/07/08 8.3550 0.15% 2024/06/21 8.3397 0.01%
2024/07/05 8.3426 -0.05% 2024/06/20 8.3386 -0.20%
2024/07/03 8.3466 0.54% 2024/06/18 8.3550 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣 -0.39% 0.40% 1.31% 2.72% 4.20% 2.97% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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