柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6395 0.0292 0.38% -7.93% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.60% -0.36% 2.96%
含息 - - - - - - - -9.18% 8.52% 11.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0599 8.0881 0.74%
02/01 0.0599 8.2348 0.73%
03/01 0.0599 8.0899 0.74%
04/06 0.0599 8.1201 0.74%
05/02 0.0599 8.1393 0.74%
06/01 0.0599 7.9537 0.75%
07/03 0.0599 8.1541 0.73%
08/01 0.0599 8.2782 0.72%
09/01 0.0599 8.1650 0.73%
10/02 0.0599 7.9774 0.75%
11/01 0.0599 7.7968 0.77%
12/01 0.0599 7.9342 0.75%
總計 0.7188 7.9342 9.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.0588 0.74%
02/01 0.0599 8.1463 0.74%
03/01 0.0599 8.2169 0.73%
04/01 0.0599 8.3998 0.71%
05/02 0.0599 8.2440 0.73%
06/03 0.0599 8.3141 0.72%
07/01 0.0599 8.3332 0.72%
08/01 0.0599 8.4399 0.71%
09/03 0.0599 8.2874 0.72%
10/01 0.0599 8.3030 0.72%
11/01 0.0599 8.2662 0.72%
12/02 0.0599 8.4050 0.71%
總計 0.7188 8.4050 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.2974 0.72%
02/03 0.0599 8.3227 0.72%
03/03 0.0599 8.3149 0.72%
04/01 0.0599 8.1791 0.73%
05/02 0.0599 7.9320 0.76%
06/02 0.0599 7.6778 0.78%
07/01 0.0599 7.7951 0.77%
總計 0.4193 7.7951 5.38%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.6395 0.38% 2025/06/25 7.6326 -0.36%
2025/07/09 7.6103 0.47% 2025/06/24 7.6599 0.18%
2025/07/08 7.5748 0.05% 2025/06/23 7.6461 0.76%
2025/07/07 7.5709 0.07% 2025/06/20 7.5886 -0.17%
2025/07/03 7.5658 -0.13% 2025/06/18 7.6018 -0.05%
2025/07/02 7.5758 -0.47% 2025/06/17 7.6057 -0.14%
2025/07/01 7.6113 -2.36% 2025/06/16 7.6163 -0.13%
2025/06/30 7.7951 2.18% 2025/06/13 7.6264 -0.61%
2025/06/27 7.6286 0.10% 2025/06/12 7.6730 -0.34%
2025/06/26 7.6208 -0.15% 2025/06/11 7.6993 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣 0.38% 0.97% -0.74% -2.30% -6.84% -9.00% -7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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