柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5170 0.0170 0.23% -0.23% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.83% -1.93%
含息 - - - - - - - - -12.34% 7.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0858 9.8269 0.87%
02/07 0.0858 9.4394 0.91%
03/01 0.0858 9.1849 0.93%
04/01 0.0858 9.0651 0.95%
05/03 0.0858 8.6168 1.00%
06/01 0.0858 8.5534 1.00%
07/01 0.0732 8.0093 0.91%
08/01 0.0732 8.2842 0.88%
09/01 0.0732 8.0207 0.91%
10/03 0.0659 7.4597 0.88%
11/01 0.0659 7.5552 0.87%
12/01 0.0659 7.8876 0.84%
總計 0.9321 7.8876 11.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0592 7.6821 0.77%
02/01 0.0592 7.8919 0.75%
03/01 0.0592 7.7100 0.77%
04/06 0.0592 7.7184 0.77%
05/02 0.0592 7.6863 0.77%
06/01 0.0592 7.5325 0.79%
07/03 0.0592 7.6671 0.77%
08/01 0.0592 7.6920 0.77%
09/01 0.0592 7.4942 0.79%
10/02 0.0592 7.2305 0.82%
11/01 0.0592 7.0401 0.84%
12/01 0.0592 7.3431 0.81%
總計 0.7104 7.3431 9.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.5340 0.69%
02/01 0.0518 7.5131 0.69%
03/01 0.0518 7.5219 0.69%
04/01 0.0518 7.6093 0.68%
05/02 0.0518 7.3714 0.70%
06/03 0.0518 7.4630 0.69%
07/01 0.0518 7.4715 0.69%
總計 0.3626 7.4715 4.85%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.5170 0.23% 2024/06/26 7.4903 -0.20%
2024/07/10 7.5000 0.37% 2024/06/25 7.5052 0.25%
2024/07/09 7.4727 -0.12% 2024/06/24 7.4866 -0.12%
2024/07/08 7.4815 0.09% 2024/06/21 7.4953 -0.08%
2024/07/05 7.4748 0.32% 2024/06/20 7.5012 -0.03%
2024/07/03 7.4507 0.52% 2024/06/18 7.5038 0.41%
2024/07/02 7.4121 -0.04% 2024/06/17 7.4735 -0.12%
2024/07/01 7.4154 -0.75% 2024/06/14 7.4823 0.03%
2024/06/28 7.4715 -0.16% 2024/06/13 7.4802 0.07%
2024/06/27 7.4836 -0.09% 2024/06/12 7.4749 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 0.23% 0.89% 1.14% 0.74% 0.73% -0.82% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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