柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.4038	-0.0145	-0.20%	0.71%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.83%	-1.93%	-2.77%	0.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.34%	7.32%	5.48%	8.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.5340	0.69%
02/01	0.0518	7.5131	0.69%
03/01	0.0518	7.5219	0.69%
04/01	0.0518	7.6093	0.68%
05/02	0.0518	7.3714	0.70%
06/03	0.0518	7.4630	0.69%
07/01	0.0518	7.4715	0.69%
08/01	0.0518	7.4877	0.69%
09/03	0.0518	7.5033	0.69%
10/01	0.0518	7.5467	0.69%
11/01	0.0518	7.4399	0.70%
12/02	0.0518	7.4838	0.69%
總計	0.6216	7.4838	8.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3253	0.71%
02/03	0.0518	7.3620	0.70%
03/03	0.0518	7.3287	0.71%
04/01	0.0518	7.1409	0.73%
05/02	0.0518	7.0964	0.73%
06/02	0.0518	7.2099	0.72%
07/01	0.0518	7.3158	0.71%
08/01	0.0518	7.3235	0.71%
09/02	0.0518	7.3621	0.70%
10/01	0.0518	7.4637	0.69%
11/03	0.0518	7.4412	0.70%
12/01	0.0518	7.3725	0.70%
總計	0.6216	7.3725	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3515	0.70%
總計	0.0518	7.3515	0.70%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.4038	-0.20%	2026/01/14	7.3558	-0.03%
2026/01/28	7.4183	0.27%	2026/01/13	7.3580	-0.03%
2026/01/27	7.3985	0.17%	2026/01/12	7.3599	0.05%
2026/01/26	7.3858	0.33%	2026/01/09	7.3562	0.20%
2026/01/23	7.3615	0.11%	2026/01/08	7.3417	-0.20%
2026/01/22	7.3535	0.34%	2026/01/07	7.3561	0.15%
2026/01/21	7.3283	0.42%	2026/01/06	7.3449	0.34%
2026/01/20	7.2976	-0.65%	2026/01/05	7.3199	0.32%
2026/01/16	7.3456	-0.25%	2026/01/02	7.2968	-0.74%
2026/01/15	7.3637	0.11%	2025/12/31	7.3515	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣	-0.20%	0.68%	0.41%	-0.85%	0.80%	0.57%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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