柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4300 0.0081 0.11% 1.43% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.83% -1.93% -2.77%
含息 - - - - - - - -12.34% 7.32% 5.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0592 7.6821 0.77%
02/01 0.0592 7.8919 0.75%
03/01 0.0592 7.7100 0.77%
04/06 0.0592 7.7184 0.77%
05/02 0.0592 7.6863 0.77%
06/01 0.0592 7.5325 0.79%
07/03 0.0592 7.6671 0.77%
08/01 0.0592 7.6920 0.77%
09/01 0.0592 7.4942 0.79%
10/02 0.0592 7.2305 0.82%
11/01 0.0592 7.0401 0.84%
12/01 0.0592 7.3431 0.81%
總計 0.7104 7.3431 9.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.5340 0.69%
02/01 0.0518 7.5131 0.69%
03/01 0.0518 7.5219 0.69%
04/01 0.0518 7.6093 0.68%
05/02 0.0518 7.3714 0.70%
06/03 0.0518 7.4630 0.69%
07/01 0.0518 7.4715 0.69%
08/01 0.0518 7.4877 0.69%
09/03 0.0518 7.5033 0.69%
10/01 0.0518 7.5467 0.69%
11/01 0.0518 7.4399 0.70%
12/02 0.0518 7.4838 0.69%
總計 0.6216 7.4838 8.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.3253 0.71%
02/03 0.0518 7.3620 0.70%
03/03 0.0518 7.3287 0.71%
04/01 0.0518 7.1409 0.73%
05/02 0.0518 7.0964 0.73%
06/02 0.0518 7.2099 0.72%
07/01 0.0518 7.3158 0.71%
08/01 0.0518 7.3235 0.71%
09/02 0.0518 7.3621 0.70%
10/01 0.0518 7.4637 0.69%
總計 0.518 7.4637 6.94%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.4300 0.11% 2025/09/22 7.4533 0.17%
2025/10/07 7.4219 -0.21% 2025/09/19 7.4403 -0.03%
2025/10/03 7.4375 0.06% 2025/09/18 7.4426 0.17%
2025/10/02 7.4329 0.13% 2025/09/17 7.4298 -0.02%
2025/10/01 7.4233 -0.54% 2025/09/16 7.4315 -0.04%
2025/09/30 7.4637 0.53% 2025/09/15 7.4347 0.28%
2025/09/26 7.4244 0.14% 2025/09/12 7.4140 -0.05%
2025/09/25 7.4139 -0.36% 2025/09/11 7.4177 0.36%
2025/09/24 7.4405 -0.14% 2025/09/10 7.3912 0.14%
2025/09/23 7.4511 -0.03% 2025/09/09 7.3806 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 0.11% 0.09% 0.73% 2.30% 9.44% -0.51% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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