柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8655 0.0196 0.25% -0.22% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.89% -0.00%
含息 - - - - - - - - -13.58% 9.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 9.9643 0.61%
02/07 0.0607 9.5774 0.63%
03/01 0.0607 9.3394 0.65%
04/01 0.0607 9.2254 0.66%
05/03 0.0607 8.7254 0.70%
06/01 0.0607 8.6637 0.70%
07/01 0.0607 8.1244 0.75%
08/01 0.0607 8.4158 0.72%
09/01 0.0607 8.1392 0.75%
10/03 0.0607 7.5840 0.80%
11/01 0.0607 7.6586 0.79%
12/01 0.0607 8.0386 0.76%
總計 0.7284 8.0386 9.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 7.8831 0.77%
02/01 0.0607 8.1664 0.74%
03/01 0.0607 7.9390 0.76%
04/06 0.0607 7.9778 0.76%
05/02 0.0607 7.9411 0.76%
06/01 0.0607 7.7597 0.78%
07/03 0.0607 7.8828 0.77%
08/01 0.0607 7.9434 0.76%
09/01 0.0607 7.7547 0.78%
10/02 0.0607 7.5018 0.81%
11/01 0.0607 7.3070 0.83%
12/01 0.0607 7.6542 0.79%
總計 0.7284 7.6542 9.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.8830 0.77%
02/01 0.0607 7.8563 0.77%
03/01 0.0607 7.8716 0.77%
04/01 0.0607 7.9664 0.76%
05/02 0.0607 7.7156 0.79%
06/03 0.0607 7.8038 0.78%
07/01 0.0607 7.8164 0.78%
總計 0.4249 7.8164 5.44%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.8655 0.25% 2024/06/26 7.8333 -0.22%
2024/07/10 7.8459 0.36% 2024/06/25 7.8506 0.28%
2024/07/09 7.8180 -0.10% 2024/06/24 7.8283 -0.11%
2024/07/08 7.8262 0.11% 2024/06/21 7.8373 -0.08%
2024/07/05 7.8178 0.34% 2024/06/20 7.8433 -0.02%
2024/07/03 7.7910 0.53% 2024/06/18 7.8451 0.40%
2024/07/02 7.7498 -0.03% 2024/06/17 7.8140 -0.10%
2024/07/01 7.7525 -0.82% 2024/06/14 7.8219 0.04%
2024/06/28 7.8164 -0.16% 2024/06/13 7.8185 0.07%
2024/06/27 7.8292 -0.05% 2024/06/12 7.8128 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元 0.25% 0.96% 1.26% 0.69% 0.88% 0.72% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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