柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.9182	-0.0106	-0.13%	0.11%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.89%	-0.00%	-1.94%	2.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.58%	9.24%	7.30%	11.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.8830	0.77%
02/01	0.0607	7.8563	0.77%
03/01	0.0607	7.8716	0.77%
04/01	0.0607	7.9664	0.76%
05/02	0.0607	7.7156	0.79%
06/03	0.0607	7.8038	0.78%
07/01	0.0607	7.8164	0.78%
08/01	0.0607	7.8440	0.77%
09/03	0.0607	7.8720	0.77%
10/01	0.0607	7.9464	0.76%
11/01	0.0607	7.8382	0.77%
12/02	0.0607	7.8896	0.77%
總計	0.7284	7.8896	9.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.7304	0.79%
02/03	0.0607	7.7715	0.78%
03/03	0.0607	7.7378	0.78%
04/01	0.0607	7.5470	0.80%
05/02	0.0607	7.5169	0.81%
06/02	0.0607	7.6558	0.79%
07/01	0.0607	7.7839	0.78%
08/01	0.0607	7.7984	0.78%
09/02	0.0607	7.8611	0.77%
10/01	0.0607	7.9826	0.76%
11/03	0.0607	7.9662	0.76%
12/01	0.0607	7.9075	0.77%
總計	0.7284	7.9075	9.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.9098	0.77%
02/02	0.0607	7.9647	0.76%
總計	0.1214	7.9647	1.52%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.9182	-0.13%	2026/01/29	7.9813	-0.19%
2026/02/11	7.9288	-0.02%	2026/01/28	7.9961	0.30%
2026/02/10	7.9306	0.19%	2026/01/27	7.9721	0.18%
2026/02/09	7.9159	0.25%	2026/01/26	7.9578	0.36%
2026/02/06	7.8963	0.51%	2026/01/23	7.9292	0.10%
2026/02/05	7.8560	-0.28%	2026/01/22	7.9212	0.36%
2026/02/04	7.8782	-0.02%	2026/01/21	7.8931	0.41%
2026/02/03	7.8795	-0.28%	2026/01/20	7.8609	-0.63%
2026/02/02	7.9013	-0.80%	2026/01/16	7.9111	-0.23%
2026/01/30	7.9647	-0.21%	2026/01/15	7.9295	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元	-0.13%	0.79%	-0.05%	-0.10%	1.13%	2.93%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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