柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9575 0.0161 0.20% 0.95% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.89% -0.00%
含息 - - - - - - - - -13.58% 9.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 9.9643 0.61%
02/07 0.0607 9.5774 0.63%
03/01 0.0607 9.3394 0.65%
04/01 0.0607 9.2254 0.66%
05/03 0.0607 8.7254 0.70%
06/01 0.0607 8.6637 0.70%
07/01 0.0607 8.1244 0.75%
08/01 0.0607 8.4158 0.72%
09/01 0.0607 8.1392 0.75%
10/03 0.0607 7.5840 0.80%
11/01 0.0607 7.6586 0.79%
12/01 0.0607 8.0386 0.76%
總計 0.7284 8.0386 9.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 7.8831 0.77%
02/01 0.0607 8.1664 0.74%
03/01 0.0607 7.9390 0.76%
04/06 0.0607 7.9778 0.76%
05/02 0.0607 7.9411 0.76%
06/01 0.0607 7.7597 0.78%
07/03 0.0607 7.8828 0.77%
08/01 0.0607 7.9434 0.76%
09/01 0.0607 7.7547 0.78%
10/02 0.0607 7.5018 0.81%
11/01 0.0607 7.3070 0.83%
12/01 0.0607 7.6542 0.79%
總計 0.7284 7.6542 9.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.8830 0.77%
02/01 0.0607 7.8563 0.77%
03/01 0.0607 7.8716 0.77%
總計 0.1821 7.8716 2.31%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9575 0.20% 2024/03/13 7.9283 -0.00%
2024/03/26 7.9414 -0.01% 2024/03/12 7.9284 0.44%
2024/03/25 7.9424 -0.21% 2024/03/11 7.8940 -0.03%
2024/03/22 7.9588 -0.13% 2024/03/08 7.8960 0.05%
2024/03/21 7.9689 0.46% 2024/03/07 7.8924 0.45%
2024/03/20 7.9321 0.25% 2024/03/06 7.8572 0.30%
2024/03/19 7.9127 0.26% 2024/03/05 7.8340 -0.06%
2024/03/18 7.8924 0.17% 2024/03/04 7.8385 -0.06%
2024/03/15 7.8790 -0.37% 2024/03/01 7.8429 -0.36%
2024/03/14 7.9084 -0.25% 2024/02/29 7.8716 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元 0.20% 0.32% 1.29% 0.92% 6.13% 1.17% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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