柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8352 0.0155 0.20% -0.14% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.81% -0.63%
含息 - - - - - - - - -13.97% 8.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0559 9.9710 0.56%
02/07 0.0559 9.6270 0.58%
03/01 0.0559 9.3660 0.60%
04/01 0.0559 9.2084 0.61%
05/03 0.0559 8.7705 0.64%
06/01 0.0559 8.7070 0.64%
07/01 0.0578 8.1876 0.71%
08/01 0.0578 8.4684 0.68%
09/01 0.0578 8.2127 0.70%
10/03 0.0578 7.6614 0.75%
11/01 0.0578 7.7573 0.75%
12/01 0.0578 8.0735 0.72%
總計 0.6822 8.0735 8.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0578 7.8956 0.73%
02/01 0.0578 8.1040 0.71%
03/01 0.0578 7.9387 0.73%
04/06 0.0578 8.0063 0.72%
05/02 0.0578 7.9919 0.72%
06/01 0.0578 7.8273 0.74%
07/03 0.0578 7.9118 0.73%
08/01 0.0578 7.9543 0.73%
09/01 0.0578 7.8065 0.74%
10/02 0.0578 7.5676 0.76%
11/01 0.0578 7.3673 0.78%
12/01 0.0578 7.6653 0.75%
總計 0.6936 7.6653 9.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8462 0.74%
02/01 0.0578 7.8727 0.73%
03/01 0.0578 7.8980 0.73%
04/01 0.0578 7.9915 0.72%
05/02 0.0578 7.7319 0.75%
06/03 0.0578 7.7981 0.74%
07/01 0.0578 7.8082 0.74%
總計 0.4046 7.8082 5.18%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.8352 0.20% 2024/06/26 7.8175 -0.25%
2024/07/10 7.8197 0.36% 2024/06/25 7.8370 0.25%
2024/07/09 7.7916 -0.10% 2024/06/24 7.8177 -0.13%
2024/07/08 7.7993 0.07% 2024/06/21 7.8276 -0.03%
2024/07/05 7.7936 0.22% 2024/06/20 7.8300 -0.16%
2024/07/03 7.7765 0.46% 2024/06/18 7.8426 0.37%
2024/07/02 7.7408 0.02% 2024/06/17 7.8137 -0.07%
2024/07/01 7.7390 -0.89% 2024/06/14 7.8194 0.12%
2024/06/28 7.8082 -0.10% 2024/06/13 7.8099 -0.02%
2024/06/27 7.8160 -0.02% 2024/06/12 7.8111 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 0.20% 0.75% 0.86% 0.03% 0.63% 0.07% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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