柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9363 0.0122 0.15% 2.27% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.81% -0.63% -1.10%
含息 - - - - - - - -13.97% 8.16% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0578 7.8956 0.73%
02/01 0.0578 8.1040 0.71%
03/01 0.0578 7.9387 0.73%
04/06 0.0578 8.0063 0.72%
05/02 0.0578 7.9919 0.72%
06/01 0.0578 7.8273 0.74%
07/03 0.0578 7.9118 0.73%
08/01 0.0578 7.9543 0.73%
09/01 0.0578 7.8065 0.74%
10/02 0.0578 7.5676 0.76%
11/01 0.0578 7.3673 0.78%
12/01 0.0578 7.6653 0.75%
總計 0.6936 7.6653 9.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8462 0.74%
02/01 0.0578 7.8727 0.73%
03/01 0.0578 7.8980 0.73%
04/01 0.0578 7.9915 0.72%
05/02 0.0578 7.7319 0.75%
06/03 0.0578 7.7981 0.74%
07/01 0.0578 7.8082 0.74%
08/01 0.0578 7.8564 0.74%
09/03 0.0578 7.8342 0.74%
10/01 0.0578 7.8867 0.73%
11/01 0.0578 7.8282 0.74%
12/02 0.0578 7.8876 0.73%
總計 0.6936 7.8876 8.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.7599 0.74%
02/03 0.0578 7.7950 0.74%
03/03 0.0578 7.7678 0.74%
04/01 0.0578 7.5791 0.76%
05/02 0.0578 7.5477 0.77%
06/02 0.0578 7.6778 0.75%
07/01 0.0578 7.7862 0.74%
08/01 0.0578 7.8153 0.74%
09/02 0.0578 7.8626 0.74%
10/01 0.0578 7.9723 0.73%
總計 0.578 7.9723 7.25%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.9363 0.15% 2025/09/22 7.9609 0.23%
2025/10/07 7.9241 -0.18% 2025/09/19 7.9425 0.06%
2025/10/03 7.9386 0.10% 2025/09/18 7.9375 0.26%
2025/10/02 7.9307 0.07% 2025/09/17 7.9167 -0.02%
2025/10/01 7.9248 -0.60% 2025/09/16 7.9179 -0.01%
2025/09/30 7.9723 0.42% 2025/09/15 7.9184 0.26%
2025/09/26 7.9388 0.28% 2025/09/12 7.8979 -0.16%
2025/09/25 7.9166 -0.27% 2025/09/11 7.9108 0.34%
2025/09/24 7.9377 -0.24% 2025/09/10 7.8838 0.16%
2025/09/23 7.9567 -0.05% 2025/09/09 7.8714 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 0.15% 0.15% 0.84% 2.71% 10.24% 1.40% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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