柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.9069	-0.0023	-0.03%	0.12%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.81%	-0.63%	-1.10%	1.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.97%	8.16%	7.74%	10.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8462	0.74%
02/01	0.0578	7.8727	0.73%
03/01	0.0578	7.8980	0.73%
04/01	0.0578	7.9915	0.72%
05/02	0.0578	7.7319	0.75%
06/03	0.0578	7.7981	0.74%
07/01	0.0578	7.8082	0.74%
08/01	0.0578	7.8564	0.74%
09/03	0.0578	7.8342	0.74%
10/01	0.0578	7.8867	0.73%
11/01	0.0578	7.8282	0.74%
12/02	0.0578	7.8876	0.73%
總計	0.6936	7.8876	8.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.7599	0.74%
02/03	0.0578	7.7950	0.74%
03/03	0.0578	7.7678	0.74%
04/01	0.0578	7.5791	0.76%
05/02	0.0578	7.5477	0.77%
06/02	0.0578	7.6778	0.75%
07/01	0.0578	7.7862	0.74%
08/01	0.0578	7.8153	0.74%
09/02	0.0578	7.8626	0.74%
10/01	0.0578	7.9723	0.73%
11/03	0.0578	7.9672	0.73%
12/01	0.0578	7.9121	0.73%
總計	0.6936	7.9121	8.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8976	0.73%
總計	0.0578	7.8976	0.73%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	7.9069	-0.03%	2025/12/29	7.9151	-0.03%
2026/01/12	7.9092	0.06%	2025/12/26	7.9171	0.04%
2026/01/09	7.9046	0.22%	2025/12/24	7.9140	0.09%
2026/01/08	7.8876	-0.12%	2025/12/23	7.9069	0.24%
2026/01/07	7.8967	0.10%	2025/12/22	7.8879	0.17%
2026/01/06	7.8887	0.29%	2025/12/19	7.8749	0.20%
2026/01/05	7.8658	0.33%	2025/12/18	7.8590	0.46%
2026/01/02	7.8396	-0.73%	2025/12/17	7.8230	-0.34%
2025/12/31	7.8976	-0.18%	2025/12/16	7.8498	-0.07%
2025/12/30	7.9121	-0.04%	2025/12/15	7.8552	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣	-0.03%	0.23%	0.81%	0.11%	2.40%	3.67%	0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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