柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5323 0.0060 0.08% -1.87% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.93% 0.44% -3.79%
含息 - - - - - - - -10.85% 13.19% 8.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0844 7.9434 1.06%
02/01 0.0844 8.2383 1.02%
03/01 0.0844 8.0747 1.05%
04/06 0.0844 8.0733 1.05%
05/02 0.0844 8.0825 1.04%
06/01 0.0844 7.9614 1.06%
07/03 0.0844 8.0536 1.05%
08/01 0.0844 8.0256 1.05%
09/01 0.0844 7.8943 1.07%
10/02 0.0844 7.6414 1.10%
11/01 0.0844 7.4142 1.14%
12/01 0.0844 7.7623 1.09%
總計 1.0128 7.7623 13.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.9785 1.06%
02/01 0.0844 7.9641 1.06%
03/01 0.0844 8.0097 1.05%
04/01 0.0844 8.0803 1.04%
05/02 0.0844 7.7952 1.08%
06/03 0.0844 7.8840 1.07%
07/01 0.0844 7.8378 1.08%
08/01 0.0844 7.8484 1.08%
09/03 0.0844 7.8183 1.08%
10/01 0.0844 7.8354 1.08%
11/01 0.0844 7.7559 1.09%
12/02 0.0844 7.8171 1.08%
總計 1.0128 7.8171 12.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.6759 1.10%
02/03 0.0844 7.6782 1.10%
03/03 0.0844 7.6452 1.10%
04/01 0.0844 7.4342 1.14%
05/02 0.0844 7.4069 1.14%
06/02 0.0844 7.4873 1.13%
07/01 0.0844 7.5814 1.11%
總計 0.5908 7.5814 7.79%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.5323 0.08% 2025/06/25 7.5150 -0.06%
2025/07/09 7.5263 0.36% 2025/06/24 7.5193 0.41%
2025/07/08 7.4995 -0.01% 2025/06/23 7.4886 0.29%
2025/07/07 7.5006 -0.23% 2025/06/20 7.4669 -0.12%
2025/07/03 7.5176 0.17% 2025/06/18 7.4761 0.10%
2025/07/02 7.5045 0.07% 2025/06/17 7.4686 -0.19%
2025/07/01 7.4995 -1.08% 2025/06/16 7.4828 0.16%
2025/06/30 7.5814 0.27% 2025/06/13 7.4708 -0.49%
2025/06/27 7.5611 0.28% 2025/06/12 7.5078 0.44%
2025/06/26 7.5403 0.34% 2025/06/11 7.4750 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/南非幣 0.08% 0.20% 0.85% 5.12% -0.18% -3.82% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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