柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8498 0.0187 0.24% -1.61% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.93% 0.44%
含息 - - - - - - - - -10.85% 13.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0993 10.1742 0.98%
02/07 0.0993 9.7094 1.02%
03/01 0.0993 9.4417 1.05%
04/01 0.0993 9.2172 1.08%
05/03 0.0993 8.8702 1.12%
06/01 0.0993 8.7653 1.13%
07/01 0.0926 8.2484 1.12%
08/01 0.0926 8.5272 1.09%
09/01 0.0926 8.2855 1.12%
10/03 0.0844 7.7259 1.09%
11/01 0.0844 7.8177 1.08%
12/01 0.0844 8.0990 1.04%
總計 1.1268 8.0990 13.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0844 7.9434 1.06%
02/01 0.0844 8.2383 1.02%
03/01 0.0844 8.0747 1.05%
04/06 0.0844 8.0733 1.05%
05/02 0.0844 8.0825 1.04%
06/01 0.0844 7.9614 1.06%
07/03 0.0844 8.0536 1.05%
08/01 0.0844 8.0256 1.05%
09/01 0.0844 7.8943 1.07%
10/02 0.0844 7.6414 1.10%
11/01 0.0844 7.4142 1.14%
12/01 0.0844 7.7623 1.09%
總計 1.0128 7.7623 13.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.9785 1.06%
02/01 0.0844 7.9641 1.06%
03/01 0.0844 8.0097 1.05%
04/01 0.0844 8.0803 1.04%
05/02 0.0844 7.7952 1.08%
06/03 0.0844 7.8840 1.07%
07/01 0.0844 7.8378 1.08%
總計 0.5908 7.8378 7.54%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.8498 0.24% 2024/06/26 7.8543 -0.05%
2024/07/10 7.8311 0.34% 2024/06/25 7.8584 0.32%
2024/07/09 7.8045 -0.16% 2024/06/24 7.8334 -0.03%
2024/07/08 7.8172 0.06% 2024/06/21 7.8359 -0.09%
2024/07/05 7.8124 0.05% 2024/06/20 7.8431 -0.17%
2024/07/03 7.8087 0.58% 2024/06/18 7.8564 0.21%
2024/07/02 7.7638 0.39% 2024/06/17 7.8396 -0.14%
2024/07/01 7.7340 -1.32% 2024/06/14 7.8506 0.04%
2024/06/28 7.8378 -0.24% 2024/06/13 7.8478 -0.05%
2024/06/27 7.8566 0.03% 2024/06/12 7.8515 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/南非幣 0.24% 0.53% 0.48% -0.50% -0.43% -1.26% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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