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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7165 |
-0.0104 |
-0.09% |
3.18% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.7165 |
-0.09% |
2025/09/03 |
11.6929 |
0.54% |
| 2025/09/16 |
11.7269 |
-0.32% |
2025/09/02 |
11.6306 |
-0.28% |
| 2025/09/15 |
11.7641 |
0.23% |
2025/08/29 |
11.6638 |
-0.17% |
| 2025/09/12 |
11.7374 |
-0.28% |
2025/08/28 |
11.6839 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
11.7704 |
0.45% |
2025/08/27 |
11.6723 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
11.7179 |
-0.01% |
2025/08/26 |
11.6614 |
0.18% |
| 2025/09/09 |
11.7196 |
-0.27% |
2025/08/25 |
11.6402 |
-0.22% |
| 2025/09/08 |
11.7516 |
0.15% |
2025/08/22 |
11.6664 |
0.68% |
| 2025/09/05 |
11.7344 |
0.08% |
2025/08/21 |
11.5873 |
0.33% |
| 2025/09/04 |
11.7256 |
0.28% |
2025/08/20 |
11.5487 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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