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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1901 |
-0.0083 |
-0.07% |
11.37% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.1901 |
-0.07% |
2024/10/04 |
11.1584 |
0.08% |
| 2024/10/21 |
11.1984 |
-0.56% |
2024/10/01 |
11.1500 |
0.43% |
| 2024/10/18 |
11.2613 |
0.02% |
2024/09/30 |
11.1026 |
-0.16% |
| 2024/10/17 |
11.2592 |
-0.18% |
2024/09/27 |
11.1206 |
-0.09% |
| 2024/10/16 |
11.2795 |
0.21% |
2024/09/26 |
11.1310 |
0.26% |
| 2024/10/15 |
11.2559 |
0.13% |
2024/09/25 |
11.1016 |
-0.29% |
| 2024/10/11 |
11.2415 |
0.32% |
2024/09/24 |
11.1344 |
0.05% |
| 2024/10/09 |
11.2061 |
-0.09% |
2024/09/23 |
11.1284 |
0.19% |
| 2024/10/08 |
11.2158 |
0.21% |
2024/09/20 |
11.1071 |
-0.08% |
| 2024/10/07 |
11.1926 |
0.31% |
2024/09/19 |
11.1163 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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