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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9377 |
0.0137 |
0.11% |
5.13% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.9377 |
0.11% |
2025/09/22 |
11.8088 |
0.26% |
| 2025/10/07 |
11.9240 |
0.01% |
2025/09/19 |
11.7785 |
0.23% |
| 2025/10/03 |
11.9229 |
0.07% |
2025/09/18 |
11.7509 |
0.29% |
| 2025/10/02 |
11.9143 |
0.03% |
2025/09/17 |
11.7165 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
11.9113 |
0.11% |
2025/09/16 |
11.7269 |
-0.32% |
| 2025/09/30 |
11.8986 |
0.44% |
2025/09/15 |
11.7641 |
0.23% |
| 2025/09/26 |
11.8465 |
0.41% |
2025/09/12 |
11.7374 |
-0.28% |
| 2025/09/25 |
11.7986 |
-0.07% |
2025/09/11 |
11.7704 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
11.8066 |
-0.09% |
2025/09/10 |
11.7179 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
11.8173 |
0.07% |
2025/09/09 |
11.7196 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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