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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3145 |
0.0051 |
0.05% |
12.60% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.3145 |
0.05% |
2024/11/04 |
11.0805 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
11.3094 |
0.30% |
2024/11/01 |
11.0624 |
-0.69% |
| 2024/11/15 |
11.2758 |
-0.52% |
2024/10/30 |
11.1393 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
11.3350 |
0.13% |
2024/10/29 |
11.1675 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
11.3206 |
-0.19% |
2024/10/28 |
11.1646 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
11.3417 |
0.38% |
2024/10/25 |
11.1628 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
11.2989 |
-0.01% |
2024/10/24 |
11.1783 |
0.21% |
| 2024/11/07 |
11.2996 |
0.78% |
2024/10/23 |
11.1550 |
-0.31% |
| 2024/11/06 |
11.2118 |
0.77% |
2024/10/22 |
11.1901 |
-0.07% |
| 2024/11/05 |
11.1266 |
0.42% |
2024/10/21 |
11.1984 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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