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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3776 |
0.0203 |
0.18% |
13.23% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.3776 |
0.18% |
2024/12/10 |
11.4879 |
-0.25% |
| 2024/12/23 |
11.3573 |
0.17% |
2024/12/09 |
11.5169 |
-0.09% |
| 2024/12/20 |
11.3384 |
0.25% |
2024/12/06 |
11.5275 |
0.22% |
| 2024/12/19 |
11.3106 |
-0.10% |
2024/12/05 |
11.5025 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
11.3220 |
-0.94% |
2024/12/04 |
11.4929 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
11.4290 |
-0.10% |
2024/12/03 |
11.4787 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
11.4406 |
-0.02% |
2024/12/02 |
11.4779 |
0.56% |
| 2024/12/13 |
11.4428 |
-0.36% |
2024/11/29 |
11.4145 |
0.22% |
| 2024/12/12 |
11.4842 |
-0.31% |
2024/11/27 |
11.3893 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
11.5197 |
0.28% |
2024/11/26 |
11.3822 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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