柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0613 -0.0098 -0.08% 6.22% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 13.01%

柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 12.0613 -0.08% 2025/10/13 11.9163 -0.02%
2025/10/27 12.0711 0.43% 2025/10/09 11.9187 -0.16%
2025/10/23 12.0198 0.24% 2025/10/08 11.9377 0.11%
2025/10/22 11.9907 -0.01% 2025/10/07 11.9240 0.01%
2025/10/21 11.9923 0.17% 2025/10/03 11.9229 0.07%
2025/10/20 11.9716 0.20% 2025/10/02 11.9143 0.03%
2025/10/17 11.9473 -0.01% 2025/10/01 11.9113 0.11%
2025/10/16 11.9484 0.05% 2025/09/30 11.8986 0.44%
2025/10/15 11.9430 0.11% 2025/09/26 11.8465 0.41%
2025/10/14 11.9296 0.11% 2025/09/25 11.7986 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息/台幣 -0.08% 0.58% 1.81% 7.59% 6.89% 8.03% 6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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