柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0559 0.0055 0.05% 10.03% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.0559 0.05% 2024/06/26 10.9395 0.05%
2024/07/10 11.0504 0.47% 2024/06/25 10.9340 0.40%
2024/07/09 10.9985 0.01% 2024/06/24 10.8902 -0.05%
2024/07/08 10.9975 0.15% 2024/06/21 10.8954 0.02%
2024/07/05 10.9807 -0.04% 2024/06/20 10.8937 -0.19%
2024/07/03 10.9856 0.55% 2024/06/18 10.9148 0.43%
2024/07/02 10.9260 0.16% 2024/06/17 10.8681 -0.02%
2024/07/01 10.9087 0.19% 2024/06/14 10.8705 0.10%
2024/06/28 10.8882 -0.35% 2024/06/13 10.8599 -0.07%
2024/06/27 10.9263 -0.12% 2024/06/12 10.8673 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息/台幣 0.05% 0.64% 2.30% 3.78% 9.35% N/A% 10.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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