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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9063 |
-0.0054 |
-0.05% |
-3.95% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.9063 |
-0.05% |
2025/06/04 |
10.9906 |
0.15% |
| 2025/06/17 |
10.9117 |
-0.14% |
2025/06/03 |
10.9739 |
0.28% |
| 2025/06/16 |
10.9268 |
-0.13% |
2025/06/02 |
10.9431 |
0.16% |
| 2025/06/13 |
10.9407 |
-0.61% |
2025/05/29 |
10.9260 |
0.36% |
| 2025/06/12 |
11.0074 |
-0.34% |
2025/05/28 |
10.8871 |
-0.34% |
| 2025/06/11 |
11.0449 |
0.04% |
2025/05/27 |
10.9244 |
0.63% |
| 2025/06/10 |
11.0409 |
0.30% |
2025/05/23 |
10.8560 |
-0.27% |
| 2025/06/09 |
11.0080 |
0.20% |
2025/05/22 |
10.8849 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
10.9858 |
0.13% |
2025/05/21 |
10.9098 |
-0.57% |
| 2025/06/05 |
10.9717 |
-0.17% |
2025/05/20 |
10.9727 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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