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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0613 |
-0.0098 |
-0.08% |
6.22% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
12.0613 |
-0.08% |
2025/10/13 |
11.9163 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
12.0711 |
0.43% |
2025/10/09 |
11.9187 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
12.0198 |
0.24% |
2025/10/08 |
11.9377 |
0.11% |
| 2025/10/22 |
11.9907 |
-0.01% |
2025/10/07 |
11.9240 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
11.9923 |
0.17% |
2025/10/03 |
11.9229 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
11.9716 |
0.20% |
2025/10/02 |
11.9143 |
0.03% |
| 2025/10/17 |
11.9473 |
-0.01% |
2025/10/01 |
11.9113 |
0.11% |
| 2025/10/16 |
11.9484 |
0.05% |
2025/09/30 |
11.8986 |
0.44% |
| 2025/10/15 |
11.9430 |
0.11% |
2025/09/26 |
11.8465 |
0.41% |
| 2025/10/14 |
11.9296 |
0.11% |
2025/09/25 |
11.7986 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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