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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5082 |
-0.0214 |
-0.17% |
1.43% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.5082 |
-0.17% |
2026/01/14 |
12.4983 |
-0.07% |
| 2026/01/28 |
12.5296 |
-0.06% |
2026/01/13 |
12.5075 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
12.5365 |
0.10% |
2026/01/12 |
12.5023 |
0.17% |
| 2026/01/26 |
12.5246 |
0.20% |
2026/01/09 |
12.4810 |
0.26% |
| 2026/01/23 |
12.5001 |
0.03% |
2026/01/08 |
12.4482 |
-0.06% |
| 2026/01/22 |
12.4963 |
0.33% |
2026/01/07 |
12.4557 |
0.13% |
| 2026/01/21 |
12.4552 |
0.44% |
2026/01/06 |
12.4390 |
0.31% |
| 2026/01/20 |
12.4006 |
-0.55% |
2026/01/05 |
12.4011 |
0.60% |
| 2026/01/16 |
12.4690 |
-0.28% |
2026/01/02 |
12.3276 |
-0.04% |
| 2026/01/15 |
12.5043 |
0.05% |
2025/12/31 |
12.3323 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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