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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2556 |
-0.0360 |
-0.29% |
-0.62% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.2556 |
-0.29% |
2026/02/26 |
12.5350 |
-0.33% |
| 2026/03/12 |
12.2916 |
-0.68% |
2026/02/25 |
12.5767 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
12.3762 |
-0.53% |
2026/02/24 |
12.5675 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
12.4419 |
0.27% |
2026/02/23 |
12.5594 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
12.4083 |
0.34% |
2026/02/13 |
12.5463 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
12.3661 |
-0.60% |
2026/02/12 |
12.5422 |
-0.19% |
| 2026/03/05 |
12.4404 |
-0.38% |
2026/02/11 |
12.5664 |
-0.17% |
| 2026/03/04 |
12.4875 |
0.42% |
2026/02/10 |
12.5881 |
0.14% |
| 2026/03/03 |
12.4358 |
-0.54% |
2026/02/09 |
12.5701 |
-0.01% |
| 2026/03/02 |
12.5027 |
-0.26% |
2026/02/06 |
12.5719 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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