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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.5200 |
0.0300 |
0.17% |
6.18% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
18.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
17.5200 |
0.17% |
2026/06/09 |
17.5500 |
0.29% |
| 2026/06/23 |
17.4900 |
-1.24% |
2026/06/08 |
17.5000 |
-0.17% |
| 2026/06/22 |
17.7100 |
-0.45% |
2026/06/05 |
17.5300 |
-1.46% |
| 2026/06/18 |
17.7900 |
0.17% |
2026/06/04 |
17.7900 |
0.57% |
| 2026/06/17 |
17.7600 |
-0.78% |
2026/06/03 |
17.6900 |
-0.73% |
| 2026/06/16 |
17.9000 |
-0.28% |
2026/06/02 |
17.8200 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
17.9500 |
1.18% |
2026/06/01 |
17.8200 |
0.73% |
| 2026/06/12 |
17.7400 |
1.03% |
2026/05/29 |
17.6900 |
0.45% |
| 2026/06/11 |
17.5600 |
1.15% |
2026/05/28 |
17.6100 |
0.34% |
| 2026/06/10 |
17.3600 |
-1.08% |
2026/05/27 |
17.5500 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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