柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.5900 -0.1000 -0.73% -2.51% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.71% 18.56% 21.22%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.5900 -0.73% 2025/02/26 14.1900 0.21%
2025/03/12 13.6900 0.74% 2025/02/25 14.1600 -0.14%
2025/03/11 13.5900 -1.02% 2025/02/24 14.1800 -0.42%
2025/03/10 13.7300 -1.79% 2025/02/21 14.2400 -1.04%
2025/03/07 13.9800 0.65% 2025/02/20 14.3900 -0.21%
2025/03/06 13.8900 -0.57% 2025/02/19 14.4200 0.07%
2025/03/05 13.9700 1.09% 2025/02/18 14.4100 0.49%
2025/03/04 13.8200 -0.72% 2025/02/14 14.3400 0.21%
2025/03/03 13.9200 -0.78% 2025/02/13 14.3100 0.70%
2025/02/27 14.0300 -1.13% 2025/02/12 14.2100 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/台幣 -0.73% -2.16% -5.03% -4.03% 3.27% 7.60% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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