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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2100 |
0.2400 |
1.72% |
-2.34% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
23.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
14.2100 |
1.72% |
2026/03/18 |
14.3500 |
-0.83% |
| 2026/03/31 |
13.9700 |
1.97% |
2026/03/17 |
14.4700 |
1.05% |
| 2026/03/30 |
13.7000 |
-0.51% |
2026/03/16 |
14.3200 |
0.77% |
| 2026/03/27 |
13.7700 |
-1.22% |
2026/03/13 |
14.2100 |
-0.63% |
| 2026/03/26 |
13.9400 |
-1.62% |
2026/03/12 |
14.3000 |
-1.45% |
| 2026/03/25 |
14.1700 |
0.50% |
2026/03/11 |
14.5100 |
0.07% |
| 2026/03/24 |
14.1000 |
0.21% |
2026/03/10 |
14.5000 |
0.49% |
| 2026/03/23 |
14.0700 |
0.00% |
2026/03/09 |
14.4300 |
-0.14% |
| 2026/03/20 |
14.0700 |
-0.92% |
2026/03/06 |
14.4500 |
-0.89% |
| 2026/03/19 |
14.2000 |
-1.05% |
2026/03/05 |
14.5800 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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