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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0900 |
-0.0800 |
-0.53% |
3.71% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
23.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
15.0900 |
-0.53% |
2026/01/14 |
14.7900 |
-0.20% |
| 2026/01/28 |
15.1700 |
0.86% |
2026/01/13 |
14.8200 |
-0.34% |
| 2026/01/27 |
15.0400 |
0.53% |
2026/01/12 |
14.8700 |
0.20% |
| 2026/01/26 |
14.9600 |
0.67% |
2026/01/09 |
14.8400 |
0.34% |
| 2026/01/23 |
14.8600 |
0.13% |
2026/01/08 |
14.7900 |
-0.20% |
| 2026/01/22 |
14.8400 |
0.75% |
2026/01/07 |
14.8200 |
-0.13% |
| 2026/01/21 |
14.7300 |
0.89% |
2026/01/06 |
14.8400 |
1.02% |
| 2026/01/20 |
14.6000 |
-1.35% |
2026/01/05 |
14.6900 |
0.62% |
| 2026/01/16 |
14.8000 |
-0.20% |
2026/01/02 |
14.6000 |
0.34% |
| 2026/01/15 |
14.8300 |
0.27% |
2025/12/31 |
14.5500 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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