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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4300 |
-0.0900 |
-0.78% |
-3.05% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.4300 |
-0.78% |
2025/02/26 |
12.0000 |
0.17% |
| 2025/03/12 |
11.5200 |
0.52% |
2025/02/25 |
11.9800 |
-0.42% |
| 2025/03/11 |
11.4600 |
-0.95% |
2025/02/24 |
12.0300 |
-0.25% |
| 2025/03/10 |
11.5700 |
-1.95% |
2025/02/21 |
12.0600 |
-0.90% |
| 2025/03/07 |
11.8000 |
0.60% |
2025/02/20 |
12.1700 |
-0.33% |
| 2025/03/06 |
11.7300 |
-0.68% |
2025/02/19 |
12.2100 |
0.08% |
| 2025/03/05 |
11.8100 |
1.46% |
2025/02/18 |
12.2000 |
0.49% |
| 2025/03/04 |
11.6400 |
-0.77% |
2025/02/14 |
12.1400 |
0.33% |
| 2025/03/03 |
11.7300 |
-1.10% |
2025/02/13 |
12.1000 |
0.92% |
| 2025/02/27 |
11.8600 |
-1.17% |
2025/02/12 |
11.9900 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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