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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0400 |
0.1900 |
1.75% |
-6.36% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
11.0400 |
1.75% |
2025/03/26 |
11.6900 |
-0.68% |
| 2025/04/10 |
10.8500 |
-0.73% |
2025/03/25 |
11.7700 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
10.9300 |
5.20% |
2025/03/24 |
11.7600 |
1.03% |
| 2025/04/08 |
10.3900 |
-0.57% |
2025/03/21 |
11.6400 |
-0.34% |
| 2025/04/07 |
10.4500 |
-9.45% |
2025/03/20 |
11.6800 |
-0.17% |
| 2025/04/02 |
11.5400 |
0.26% |
2025/03/19 |
11.7000 |
0.52% |
| 2025/04/01 |
11.5100 |
0.61% |
2025/03/18 |
11.6400 |
-0.51% |
| 2025/03/31 |
11.4400 |
-0.26% |
2025/03/17 |
11.7000 |
0.60% |
| 2025/03/28 |
11.4700 |
-1.38% |
2025/03/14 |
11.6300 |
1.75% |
| 2025/03/27 |
11.6300 |
-0.51% |
2025/03/13 |
11.4300 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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