柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4300 -0.0900 -0.78% -3.05% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.73% 18.38% 13.69%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.4300 -0.78% 2025/02/26 12.0000 0.17%
2025/03/12 11.5200 0.52% 2025/02/25 11.9800 -0.42%
2025/03/11 11.4600 -0.95% 2025/02/24 12.0300 -0.25%
2025/03/10 11.5700 -1.95% 2025/02/21 12.0600 -0.90%
2025/03/07 11.8000 0.60% 2025/02/20 12.1700 -0.33%
2025/03/06 11.7300 -0.68% 2025/02/19 12.2100 0.08%
2025/03/05 11.8100 1.46% 2025/02/18 12.2000 0.49%
2025/03/04 11.6400 -0.77% 2025/02/14 12.1400 0.33%
2025/03/03 11.7300 -1.10% 2025/02/13 12.1000 0.92%
2025/02/27 11.8600 -1.17% 2025/02/12 11.9900 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/美元 -0.78% -2.56% -5.54% -5.38% 0.18% 2.70% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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